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Eastgroup Properties Inc

EGP
174.140USD
+3.930+2.31%
取引時間 ET15分遅れの株価
9.17B時価総額
38.79直近12ヶ月PER

Eastgroup Properties Inc

174.140
+3.930+2.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEastgroup Properties Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eastgroup Properties Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 191
全体ランキング
58 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
188.667
目標株価
+11.74%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eastgroup Properties Incの注目ポイント

強みリスク
EastGroup Properties, Inc. is an internally managed equity real estate investment trust (REIT). The Company is focused on the development, acquisition and operation of industrial properties in Sunbelt markets throughout the United States, primarily in the states of Florida, Texas, Arizona, California and North Carolina. The Company owns approximately 510 industrial properties in 12 states. The Company’s portfolio includes development projects and value-add properties in lease-up and under construction, including approximately 59.2 million square feet consisting of 470 business distribution properties containing 53.9 million square feet. It also has 17 bulk distribution properties containing 4.4 million square feet, and 23 business service properties containing 900,000 square feet.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 640.23Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は116.11%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は116.11%です。
割高
同社の最新のPEは36.64で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は54.04M株で、前四半期比で0.49%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を2.43K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは8.82で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は177.29Mで、前年同期比11.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比14.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

金融

7.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.47

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.61

Eastgroup Properties Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.37で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.64で、直近高値38.42を4.85%下回り、直近安値31.69を13.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.37
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは7.80で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Eastgroup Properties Incの平均目標株価は184.50で、最高は218.00、最低は174.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.80
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

20 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
188.667
目標株価
+11.74%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Eastgroup Properties Inc
EGP
20
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.61で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線174.19と支持線165.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
1.54

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.334
中立
RSI(14)
53.404
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.460
中立
ATR(14)
2.988
高変動率
CCI(14)
-9.428
中立
Williams %R
35.672
買い
TRIX(12,20)
0.101
売り
StochRSI(14)
56.770
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
169.628
買い
MA10
170.540
買い
MA20
169.001
買い
MA50
166.818
買い
MA100
167.435
買い
MA200
168.609
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.32%で、前四半期比1.86%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.26M株(発行済株式の13.61%)を保有しており、保有株数は2.99%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.26M
+1.49%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.37M
+2.66%
State Street Investment Management (US)
2.67M
+2.50%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
2.64M
-0.15%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.51M
+141.00%
Principal Global Investors (Equity)
1.38M
+13.19%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.22M
-5.58%
Boston Partners
1.18M
-1.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.06M
+1.73%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
941.26K
-1.50%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.24で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+2.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.50%
過去240日のボラティリティ
+25.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.49%
120日間
+3.49%
5年間
+8.67%
日次リターン(最小)
60日間
-2.61%
120日間
-3.34%
5年間
-8.87%
シャープレシオ
60日間
+0.68
120日間
+0.82
5年間
+0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.50%
3年間
+24.23%
5年間
+39.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
+0.16
5年間
+0.14
歪度
240日間
+0.17
3年間
-0.07
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.45%
5年間
+24.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.12%
5年間
+2.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+137.35%
240日間
+137.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.81%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-11.35%
60日間
+4.80%
120日間
+15.87%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Eastgroup Properties Inc
Eastgroup Properties Inc
EGP
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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