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Eagle Bancorp Inc

EGBN
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24.470USD
-0.590-2.35%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
746.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Eagle Bancorp Inc

24.470
-0.590-2.35%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEagle Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Eagle Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中146位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は29.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
146 / 394
全体ランキング
230 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eagle Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Bancorp, Inc. is a bank holding company for EagleBank (the Bank). The Bank is a chartered commercial bank. The Company, through the Bank, conducts a full-service community banking business in Northern Virginia, Suburban Maryland and Washington, D.C. The primary financial services offered by the Bank include real estate, commercial and consumer lending, as well as traditional deposit and repurchase agreement products. The Bank offers a range of commercial banking services to its business and professional clients, as well as consumer banking services to individuals living and/or working primarily in the Bank’s market area. The Bank’s loan portfolio consists of traditional business and real estate secured loans. It operates 12 branch offices: six in Suburban Maryland, three located in the District of Columbia, and three in Northern Virginia. It also has four lending centers and utilizes various digital capabilities, including remote deposit services and mobile banking services.
割高
同社の最新のPBは0.65で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.51M株で、前四半期比で9.46%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を108.39K株保有しています。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+17.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Eagle Bancorp Incの現在の財務スコアは4.25で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中388位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は64.78Mで、前年同期比増加の2.14%でした。一方、純利益は前年同期比増加の778.69%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.25
変動額
0

金融

5.41

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.42

業務効率性

2.72

成長可能性

5.76

株主リターン

4.95

Eagle Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Eagle Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは9.65で、銀行サービス業界では394社中3位です。 現在のPERは-5.94で、直近高値11.03を-285.74%下回り、直近安値-21.60を-263.73%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 146/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Eagle Bancorp Incの現在の収益予測スコアは6.50で、銀行サービス業界では394社中260位です。 目標株価の平均は18.50で、最高は24.50、最低は18.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
29.500
目標株価
+17.72%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

308
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Bancorp Inc
EGBN
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
27
Wells Fargo & Co
WFC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
23
US Bancorp
USB
23
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Eagle Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは6.49で、銀行サービス業界では394社中333位です。 現在、株価は抵抗線27.12と支持線23.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
-0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.450
売り
RSI(14)
34.958
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.560
売られ過ぎ
ATR(14)
0.697
高変動率
CCI(14)
-181.263
売り
Williams %R
96.589
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.119
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
25.108
売り
MA10
25.655
売り
MA20
26.104
売り
MA50
25.667
売り
MA100
25.105
売り
MA200
22.078
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Eagle Bancorp Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では394社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は83.66%で、前四半期比減少0.85%です。 最大の機関投資家はホッチキス & ワイリーで、合計640.73K株(発行済株式の2.10%)を保有しており、保有比率は増加16.32%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.72M
+1.64%
North Reef Capital Management LP
2.94M
+11.66%
State Street Investment Management (US)
1.67M
-3.30%
Lehman (Kenneth R)
1.53M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.27M
-17.60%
Wellington Management Company, LLP
1.08M
+77.72%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.01M
+13.12%
AllianceBernstein L.P.
759.78K
+2285.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
687.22K
-0.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eagle Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは6.02で、銀行サービス業界では394社中243位です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+3.74%
240日間の最大ドローダウン
+27.05%
240日間のボラティリティ
+42.64%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.22%
120日間
+16.02%
5年間
+16.02%
日次リターン(最小)
60日間
-5.62%
120日間
-5.62%
5年間
-21.22%
シャープレシオ
60日間
-0.96
120日間
+2.13
5年間
-0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.05%
3年間
+49.34%
5年間
+74.99%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.64
3年間
+0.07
5年間
-0.15
歪度
240日間
-1.19
3年間
+0.11
5年間
-0.13

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.64%
5年間
+42.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+4.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+499.82%
240日間
+499.82%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+1.20%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-27.98%
60日間
-21.83%
120日間
-4.46%

同業他社比較

銀行サービス
Eagle Bancorp Inc
Eagle Bancorp Inc
EGBN
6.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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