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Eagle Bancorp Inc

EGBN
16.580USD
+0.280+1.72%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
503.48M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Eagle Bancorp Inc

16.580
+0.280+1.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEagle Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
139 / 407
全体ランキング
214 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.875
目標株価
+19.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Eagle Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Bancorp, Inc. is a bank holding company for EagleBank (the Bank). The Bank is a chartered commercial bank. The Company, through the Bank, conducts a full-service community banking business in Northern Virginia, Suburban Maryland and Washington, D.C. The primary financial services offered by the Bank include real estate, commercial and consumer lending, as well as traditional deposit and repurchase agreement products. The Bank offers a range of commercial banking services to its business and professional clients, as well as consumer banking services to individuals living and/or working primarily in the Bank’s market area. The Bank’s loan portfolio consists of traditional business and real estate secured loans. It operates 13 branch offices: six in Suburban Maryland, four located in the District of Columbia, and three in Northern Virginia. It also has four lending centers and utilizes various digital capabilities, including remote deposit services and mobile banking services.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは0.45で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.61M株で、前四半期比で0.42%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.47K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは4.95で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は60.45Mで、前年同期比13.86%の減少でした。一方、純利益は前年同期比409.48%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.95
変動額
0

金融

5.64

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.16

業務効率

2.57

成長可能性

2.29

株主還元

5.08

Eagle Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは9.65で、銀行サービス業界の平均7.67をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.09で、直近高値11.03を-369.39%下回り、直近安値-21.60を-427.54%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 139/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Eagle Bancorp Incの平均目標株価は18.50で、最高は24.50、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.875
目標株価
+19.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Bancorp Inc
EGBN
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線20.32と支持線13.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.244
売り
RSI(14)
35.383
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.487
買い
ATR(14)
0.817
高変動率
CCI(14)
-57.578
中立
Williams %R
66.631
売り
TRIX(12,20)
-0.880
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
16.506
買い
MA10
16.802
売り
MA20
18.021
売り
MA50
19.494
売り
MA100
19.130
売り
MA200
19.983
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.33%で、前四半期比3.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の6.94%)を保有しており、保有株数は21.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.04M
-1.06%
North Reef Capital Management LP
400.00K
-62.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
-22.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.63M
+0.70%
State Street Investment Management (US)
1.54M
-1.72%
Lehman (Kenneth R)
1.53M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
733.01K
+0.60%
American Century Investment Management, Inc.
664.64K
-3.92%
Fourthstone LLC
644.93K
+63.60%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
612.17K
+11.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.66で、銀行サービス業界の平均6.61をより低い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+3.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.80%
過去240日のボラティリティ
+45.24%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.64%
120日間
+7.64%
5年間
+15.46%
日次リターン(最小)
60日間
-12.54%
120日間
-21.22%
5年間
-21.22%
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
-0.21
5年間
-0.16

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.80%
3年間
+67.14%
5年間
+74.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.90
3年間
-0.31
5年間
-0.16
歪度
240日間
-2.07
3年間
-0.31
5年間
-0.36

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.24%
5年間
+41.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.78%
5年間
+7.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-21.10%
240日間
-21.10%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.75%
120日間
+1.47%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+63.46%
60日間
+56.48%
120日間
+31.62%

競合他社

銀行サービス
Eagle Bancorp Inc
Eagle Bancorp Inc
EGBN
6.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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