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Everest Group Ltd

EG
313.450USD
-1.070-0.34%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
23.32B時価総額
42.40直近12ヶ月PER

Everest Group Ltd

313.450
-1.070-0.34%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEverest Group Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Everest Group Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
6 / 119
全体ランキング
60 / 4617
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
380.767
目標株価
+21.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Everest Group Ltdの注目ポイント

強みリスク
Everest Group, Ltd. is a Bermuda-based underwriter. The Company provides property, casualty, and specialty reinsurance and insurance solutions. It operates through two operating segments: Reinsurance and Insurance. The Reinsurance operation writes property and casualty reinsurance and specialty lines of business, on both a treaty and facultative basis, through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies. Business is written in the United States (US), Bermuda, and Ireland offices, as well as through branches in Canada, Singapore, the United Kingdom (UK), and Switzerland. The Insurance operation writes property and casualty insurance directly and through brokers, including for surplus lines, and general agents within the US, Bermuda, Canada, Europe, Singapore, and South America through its offices in the US, Australia, Canada, Chile, Colombia, Mexico, Singapore, the UK, Ireland, and branches located in the UK, the Netherlands, France, Germany, and Spain.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で38.04%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 17.28Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.59%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.59%です。
割高
同社の最新のPEは22.72で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は41.26M株で、前四半期比で6.09%減少しています。
ドナルド・G・スミスが保有
スター投資家ドナルド・G・スミスは本銘柄を311.04K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.89で、保険業界の平均6.51をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.32Bで、前年同期比0.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比49.30%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0

金融

7.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.12

Everest Group Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.46で、保険業界の平均7.37をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.72で、直近高値27.09を19.27%下回り、直近安値5.23を76.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 6/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.13で、保険業界の平均7.32をより低い水準です。 Everest Group Ltdの平均目標株価は365.00で、最高は450.00、最低は330.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0.25

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
380.767
目標株価
+21.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

8
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Everest Group Ltd
EG
16
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
17
Reinsurance Group of America Inc
RGA
11
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
7
Siriuspoint Ltd
SPNT
2
Fundamental Global Inc
FGF
2
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、保険業界の平均6.94をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線353.68と支持線287.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-9.166
売り
RSI(14)
33.723
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.505
中立
ATR(14)
10.002
低変動率
CCI(14)
-85.036
中立
Williams %R
80.371
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.311
売り
StochRSI(14)
94.287
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
310.302
買い
MA10
329.128
売り
MA20
340.592
売り
MA50
342.395
売り
MA100
338.947
売り
MA200
344.122
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、保険業界の平均6.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.47%で、前四半期比1.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.54M株(発行済株式の13.22%)を保有しており、保有株数は2.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.54M
-0.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.27M
-2.64%
State Street Investment Management (US)
1.91M
-1.35%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.77M
+31.26%
Wellington Management Company, LLP
1.46M
-6.71%
Vulcan Value Partners, LLC
1.24M
-6.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.21M
+0.52%
AQR Capital Management, LLC
1.18M
+65.59%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
941.67K
+6.83%
Altrinsic Global Advisors, LLC
937.30K
+37.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.71で、保険業界の平均6.81をより高い水準です。 同社のベータ値は0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.71
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.52%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.84%
過去240日のボラティリティ
+27.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.61%
120日間
+3.21%
5年間
+7.17%
日次リターン(最小)
60日間
-11.36%
120日間
-11.36%
5年間
-11.36%
シャープレシオ
60日間
-0.44
120日間
-0.69
5年間
+0.46

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.84%
3年間
+26.46%
5年間
+26.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.71
3年間
-0.03
5年間
+0.28
歪度
240日間
-1.70
3年間
-1.18
5年間
-0.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.97%
5年間
+26.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.45%
5年間
+2.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-73.66%
240日間
-73.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-50.04%
60日間
-41.51%
120日間
-28.11%

競合他社

保険
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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