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Eagle Financial Services Inc

EFSI
34.360USD
+0.490+1.45%
終値 03/30, 16:00ET15分遅れの株価
113.43M時価総額
21.66直近12ヶ月PER

Eagle Financial Services Inc

34.360
+0.490+1.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEagle Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

主要インサイト

Eagle Financial Services Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割高と評価されています。銀行サービス業界での順位は401中126位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は43.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
126 / 401
全体ランキング
195 / 4542
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eagle Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Financial Services, Inc. is a bank holding company of Bank of Clarke (the Bank). The Bank offers a range of commercial banking, retail banking and trust and investment services through its approximately 13 full-service branches, two loan production offices, one wealth management office and one drive-through only facility located throughout Clarke and Frederick Counties, as well as the City of Winchester, towns of Purcellville and Leesburg and Ashburn, Virginia. The Bank offers a range of retail and commercial banking services, including demand, savings and time deposits and consumer, mortgage and commercial loans. The Bank has approximately 13 ATM locations in its trade area and issues debit cards to deposit customers. The Bank offers telephone banking, Internet banking, and mobile banking to its customers. The Bank of Clarke Wealth Management Division, a division of the Bank, provides both a full-service trust department and a separate brokerage area.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 62.93Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.02%です。
割安
同社の最新のPBは0.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.41M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を302.05K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
43.000
目標株価
+26.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

Eagle Financial Services Incの現在の財務スコアは5.42で、銀行サービス業界におけるランキングは401社中316位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は19.14Mで、前年同期比増加の14.82%でした。一方、純利益は前年同期比増加の29.94%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.42
変動額
0

金融

6.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.66

業務効率性

3.14

成長可能性

10.00

株主リターン

5.09

Eagle Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

Eagle Financial Services Incの現在のバリュエーションスコアは8.32で、銀行サービス業界では401社中111位です。 現在のPERは21.66で、直近高値24.69を13.96%下回り、直近安値12.96を40.18%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 126/401
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

Eagle Financial Services Incの現在の収益予測スコアは6.67で、銀行サービス業界では401社中235位です。 目標株価の平均は42.00で、最高は42.00、最低は42.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
43.000
目標株価
+26.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

307
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Financial Services Inc
EFSI
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

Eagle Financial Services Incの現在の価格モメンタムスコアは8.91で、銀行サービス業界では401社中57位です。 現在、株価は抵抗線36.24と支持線31.96の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
1.48

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.756
中立
RSI(14)
48.631
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.467
中立
ATR(14)
1.048
低変動率
CCI(14)
107.872
買い
Williams %R
31.776
買い
TRIX(12,20)
-0.420
売り
StochRSI(14)
85.042
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
34.257
買い
MA10
33.321
買い
MA20
33.505
買い
MA50
36.515
売り
MA100
37.328
売り
MA200
36.151
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

Eagle Financial Services Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では401社中152位です。 最新の機関投資家保有比率は50.53%で、前四半期比減少0.00%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計302.05K株(発行済株式の5.58%)を保有しており、保有比率は増加25.30%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fourthstone LLC
276.79K
-1.59%
Wilkins (James R Jr)
326.90K
+1.08%
Wellington Management Company, LLP
329.39K
-1.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
306.80K
+105.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
245.04K
+9.23%
Milleson (John R)
143.89K
+0.04%
Maltese Capital Management, LLC
190.00K
-12.64%
Graham Capital Wealth Management, LLC
129.92K
+5.33%
AllianceBernstein L.P.
148.46K
-28.36%
Gilpin (Thomas T)
116.00K
+0.19%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eagle Financial Services Incの現在のリスク評価スコアは5.00で、銀行サービス業界では401社中287位です。 同社のベータ値は0.19です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.19
VaR
+2.26%
240日間の最大ドローダウン
+21.87%
240日間のボラティリティ
+29.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.06%
120日間
+4.06%
5年間
+32.61%
日次リターン(最小)
60日間
-5.63%
120日間
-5.63%
5年間
-25.86%
シャープレシオ
60日間
-2.48
120日間
-0.59
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.87%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+7.03
3年間
+2.42
5年間
+2.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.70%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.39%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-79.39%
240日間
-79.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.91%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.65%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

同業他社比較

銀行サービス
Eagle Financial Services Inc
Eagle Financial Services Inc
EFSI
6.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Esquire Financial Holdings Inc
Esquire Financial Holdings Inc
ESQ
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.43 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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