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Energy Focus Inc

EFOI
2.690USD
-0.030-1.10%
取引時間 ET15分遅れの株価
14.73M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Energy Focus Inc

2.690
-0.030-1.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnergy Focus Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Energy Focus Incのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 59
全体ランキング
394 / 4616
業種
住宅建設 & 建材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Energy Focus Incの注目ポイント

強みリスク
Energy Focus, Inc. provides sustainable, energy-efficient lighting and controls systems products for the commercial, military maritime and consumer markets. The Company's commercial products include RedCap emergency battery backup tubular LEDs (TLEDs); EnFocus powerline lighting control platform including dimming (DM) and color tuning (DCT); light-emitting diode (LED) retrofit solutions for existing luminaires, including replacement TLEDs for linear fluorescent lamps, downlights, and retrofit kits for low-bay, high-bay and office applications; and Industrial grade LED Dock lights. Its military maritime market (MMM) LED lighting products include Military-grade Intellitube retrofit TLED and the Invisitube ultra-low EMI TLED and Military-grade fixtures, including LED globe lights, berth lights; high-bay fixtures and LED retrofit kits. The Company's primary target customers for its LED lighting and controls systems are enterprise end-users, as well as contractors or ESCOs.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 4.86Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-13.42で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は109.36K株で、前四半期比で26.97%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を63.08K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは7.35で、住宅建設 & 建材業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.14Mで、前年同期比26.40%の減少でした。一方、純利益は前年同期比58.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
0

金融

8.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.89

業務効率

7.43

成長可能性

5.80

株主還元

7.14

Energy Focus Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.25で、住宅建設 & 建材業界の平均7.41をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-13.42で、直近高値-0.26を-98.04%下回り、直近安値-15.59を-16.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/59
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅建設 & 建材業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.96で、住宅建設 & 建材業界の平均6.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.01と支持線2.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
-0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.043
中立
RSI(14)
46.324
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.525
中立
ATR(14)
0.160
高変動率
CCI(14)
-116.323
売り
Williams %R
82.582
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.009
売り
StochRSI(14)
5.162
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
2.742
売り
MA10
2.779
売り
MA20
2.811
売り
MA50
2.758
売り
MA100
2.459
買い
MA200
2.141
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界の平均8.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.00%で、前四半期比96.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計63.08K株(発行済株式の1.15%)を保有しており、保有株数は411.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Huang (Chiao Chieh)
1.16M
+29.57%
Sander Electronic Co Ltd
534.59K
--
Inwood Holdings Ltd
428.08K
--
Man Bo Hotel CO LTD
390.24K
--
Cheng (Lee Chu)
285.26K
--
Huang (Ming-Hsiang)
283.02K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
63.08K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
32.03K
--
UBS Financial Services, Inc.
3.30K
-57.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.60で、住宅建設 & 建材業界の平均6.11をより低い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.60
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+9.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+44.39%
過去240日のボラティリティ
+116.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.19%
120日間
+35.54%
5年間
+110.82%
日次リターン(最小)
60日間
-10.17%
120日間
-12.17%
5年間
-25.32%
シャープレシオ
60日間
+2.06
120日間
+1.43
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+44.39%
3年間
+80.44%
5年間
+97.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.42
3年間
+0.09
5年間
-0.19
歪度
240日間
+8.21
3年間
+6.29
5年間
+4.79

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+116.92%
5年間
+133.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.21%
5年間
+32.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+347.80%
240日間
+347.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+89.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-88.89%
60日間
-90.19%
120日間
-92.78%

競合他社

住宅建設 & 建材
Energy Focus Inc
Energy Focus Inc
EFOI
4.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
M/I Homes Inc
M/I Homes Inc
MHO
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ferguson Enterprises Inc
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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