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Energy Focus Inc

EFOI
1.930USD
-0.130-6.31%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
11.08M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Energy Focus Inc

1.930
-0.130-6.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEnergy Focus Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Energy Focus Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Energy Focus Incのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 58
全体ランキング
420 / 4521
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Energy Focus Incの注目ポイント

強みリスク
Energy Focus, Inc. is a provider of sustainable light-emitting diode (LED) lighting and lighting control technologies and solutions. The Company develops, markets and sells LED lighting and controls products in the commercial market and military maritime market (MMM). It develops LED lighting products and controls that provide extensive energy and maintenance savings, as well as aesthetics, safety, health and sustainability benefits over conventional lighting. It specializes in LED lighting retrofit by replacing fluorescent, high-intensity discharge lighting and other types of lamps in institutional buildings for primarily indoor lighting applications with its commercial and military-grade tubular LED (TLED) products, as well as other LED and lighting control products for commercial applications. The Company is also evaluating adjacent technologies including Gallium Nitride (GaN)-based power supplies and additional market opportunities for energy solution products.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 4.86Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-10.88で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を63.08K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Focus Incの現在の財務スコアは6.74で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中44位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は826.00Kで、前年同期比減少の30.94%でした。一方、純利益は前年同期比減少の45.57%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

8.53

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.68

業務効率性

6.75

成長可能性

4.67

株主リターン

7.08

Energy Focus Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Focus Incの現在のバリュエーションスコアは8.25で、住宅建設 & 建材業界では58社中18位です。 現在のPERは-10.88で、直近高値-0.26を-97.58%下回り、直近安値-15.59を-43.39%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.25
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Focus Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、住宅建設 & 建材業界の平均は7.35です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Focus Incの現在の価格モメンタムスコアは6.23で、住宅建設 & 建材業界では58社中55位です。 現在、株価は抵抗線2.48と支持線1.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.36
変動額
-0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.082
売り
RSI(14)
35.175
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.081
売られ過ぎ
ATR(14)
0.210
高変動率
CCI(14)
-125.797
売り
Williams %R
100.000
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.253
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.080
売り
MA10
2.158
売り
MA20
2.273
売り
MA50
2.238
売り
MA100
2.471
売り
MA200
2.283
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Energy Focus Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は2.61%で、前四半期比減少0.16%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計63.08K株(発行済株式の1.10%)を保有しており、保有比率は減少6.54%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Huang (Chiao Chieh)
1.42M
+22.60%
Sander Electronic Co Ltd
577.38K
+8.00%
Inwood Holdings Ltd
428.08K
--
Man Bo Hotel CO LTD
390.24K
--
Cheng (Lee Chu)
285.26K
--
Huang (Ming-Hsiang)
283.02K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
63.08K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
33.33K
+4.06%
Citadel Advisors LLC
13.18K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.30K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Energy Focus Incの現在のリスク評価スコアは2.32で、住宅建設 & 建材業界では58社中54位です。 同社のベータ値は1.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.32
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.54
VaR
+9.11%
240日間の最大ドローダウン
+44.39%
240日間のボラティリティ
+108.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.50%
120日間
+27.19%
5年間
+110.82%
日次リターン(最小)
60日間
-17.89%
120日間
-17.89%
5年間
-25.32%
シャープレシオ
60日間
-0.74
120日間
+0.48
5年間
+0.09

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.39%
3年間
+71.16%
5年間
+97.17%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.15
3年間
-0.22
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.53
3年間
+6.93
5年間
+4.93

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+108.25%
5年間
+132.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.70%
5年間
+36.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+79.32%
240日間
+79.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+102.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+66.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-88.89%
60日間
-90.19%
120日間
-92.78%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Energy Focus Inc
Energy Focus Inc
EFOI
4.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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