tradingkey.logo

Excelerate Energy Inc

EE
27.570USD
-0.620-2.20%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
882.27M時価総額
24.51直近12ヶ月PER

Excelerate Energy Inc

27.570
-0.620-2.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのExcelerate Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Excelerate Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 14
全体ランキング
41 / 4615
業種
ガス公益事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
33.700
目標株価
+28.09%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Excelerate Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Excelerate Energy, Inc. is a liquefied natural gas (LNG) company. The Company offers a full range of flexible regasification services from floating storage and regasification units (FSRUs) to infrastructure development, to LNG and natural gas supply. The Company operates a fleet of ten purpose-built FSRUs, have completed more than 2,700 ship-to-ship (STS) transfers of LNG with over 50 LNG operators and delivered more than 6,600 billion cubic feet of natural gas through 16 LNG regasification terminals. In addition to standard LNG carrier functionality, its purpose-built FSRUs have the onboard capability to vaporize LNG and deliver natural gas through specially designed offshore and near-shore receiving facilities. Its business spans the globe, with regional offices in approximately 10 countries and operations in the Argentina, Bangladesh, Brazil, Finland, Pakistan, the United Arab Emirates (UAE), and the United States.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 851.44Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は10.71%です。
適正水準
同社の最新のPEは20.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は33.65M株で、前四半期比で12.60%増加しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を260.30K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.85で、ガス公益事業業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は204.56Mで、前年同期比11.58%の増加でした。一方、純利益は前年同期比29.12%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.58

成長可能性

6.72

株主還元

8.93

Excelerate Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.65で、ガス公益事業業界の平均7.62をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.58で、直近高値49.70を141.45%下回り、直近安値11.23を45.42%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/14
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.45で、ガス公益事業業界の平均7.74をより低い水準です。 Excelerate Energy Incの平均目標株価は34.50で、最高は43.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.45
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
34.200
目標株価
+21.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

13
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Excelerate Energy Inc
EE
11
Atmos Energy Corp
ATO
15
Spire Inc
SR
10
Southwest Gas Holdings Inc
SWX
8
New Jersey Resources Corp
NJR
7
ONE Gas Inc
OGS
7
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.79で、ガス公益事業業界の平均7.58をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線30.74と支持線25.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
1.82

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.155
買い
RSI(14)
58.075
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.745
中立
ATR(14)
1.297
高変動率
CCI(14)
137.635
買い
Williams %R
51.095
中立
TRIX(12,20)
0.021
売り
StochRSI(14)
71.900
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.646
買い
MA10
26.160
買い
MA20
26.675
買い
MA50
25.529
買い
MA100
25.766
買い
MA200
27.207
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ガス公益事業業界の平均7.71をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は105.14%で、前四半期比27.26%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.39M株(発行済株式の7.48%)を保有しており、保有株数は14.07%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
George Kaiser Family Foundation
7.85M
--
Wellington Management Company, LLP
2.46M
+989.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.65M
+30.00%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.63M
+31.23%
Ranger Investment Management, L.P.
1.66M
-2.77%
Tortoise Capital Advisors, LLC
1.21M
+62.07%
TimesSquare Capital Management, LLC
716.35K
+49.84%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
636.28K
+254.25%
Neuberger Berman, LLC
615.00K
+134.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
608.07K
+41.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは7.85で、ガス公益事業業界の平均8.00をより低い水準です。 同社のベータ値は1.36です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.35
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+28.94%
過去240日のボラティリティ
+45.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.15%
120日間
+7.15%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.28%
120日間
-5.28%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.68
120日間
-0.11
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.94%
3年間
+48.75%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.32
3年間
+0.03
5年間
--
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.40
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.02%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.81%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-18.79%
240日間
-18.79%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.42%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.01%
120日間
+2.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+83.27%
60日間
+75.18%
120日間
+77.19%

競合他社

ガス公益事業
Excelerate Energy Inc
Excelerate Energy Inc
EE
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UGI Corp
UGI Corp
UGI
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Spire Inc
Spire Inc
SR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ONE Gas Inc
ONE Gas Inc
OGS
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmos Energy Corp
Atmos Energy Corp
ATO
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northwest Natural Holding Co
Northwest Natural Holding Co
NWN
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI