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Educational Development Corp

EDUC
1.410USD
-0.040-2.76%
終値 01/23, 16:00ET15分遅れの株価
12.00M時価総額
2.96直近12ヶ月PER

Educational Development Corp

1.410
-0.040-2.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEducational Development Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

主要インサイト

Educational Development Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。メディア & 出版業界での順位は76中58位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Educational Development Corpのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 76
全体ランキング
401 / 4538
業種
メディア & 出版

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Educational Development Corpの注目ポイント

強みリスク
Educational Development Corporation is a publishing company specializing in books for children. The Company is the owner and publisher of Kane Miller Books (Kane Miller); Learning Wrap-Ups, maker of educational manipulatives; and SmartLab Toys, maker of STEAM-based toys and games. It is also a distributor of Usborne Publishing Limited (Usborne) children’s books. Its segments include PaperPie and Publishing. The PaperPie segment markets its products through a network of independent brand partners using a combination of Internet sales, direct sales, home shows, and book fairs. The Publishing segment markets its products to retail accounts, which include books, school supplies, toy and gift stores, museums, trade and specialty wholesalers, through commissioned sales representatives, and its internal tele-sales group. This division also has in-house representatives marketing by telephone and email to other customers and potential customers.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 34.19Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 34.19Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割高
同社の最新のPEは2.96で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を64.78K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は7.08です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Educational Development Corpの現在の財務スコアは6.30で、メディア & 出版業界におけるランキングは76社中65位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は7.01Mで、前年同期比減少の36.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の1033.60%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.30
変動額
0

金融

7.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.29

業務効率性

6.62

成長可能性

3.95

株主リターン

7.19

Educational Development Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Educational Development Corpの現在のバリュエーションスコアは8.97で、メディア & 出版業界では76社中1位です。 現在のPERは2.96で、直近高値141.75を4688.72%下回り、直近安値-119.30を4130.14%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/76
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Educational Development Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、メディア & 出版業界の平均は7.52です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Educational Development Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.89で、メディア & 出版業界では76社中42位です。 現在、株価は抵抗線1.58と支持線1.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.003
買い
RSI(14)
54.139
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.988
中立
ATR(14)
0.084
低変動率
CCI(14)
2.421
中立
Williams %R
60.714
売り
TRIX(12,20)
0.365
売り
StochRSI(14)
27.115
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
1.420
売り
MA10
1.427
売り
MA20
1.389
買い
MA50
1.335
買い
MA100
1.360
買い
MA200
1.315
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

Educational Development Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、メディア & 出版業界では76社中43位です。 最新の機関投資家保有比率は23.66%で、前四半期比減少5.90%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計204.54K株(発行済株式の2.40%)を保有しており、保有比率は減少3.99%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
White (Randall Wayne)
1.16M
-12.98%
Needham Investment Management L.L.C.
800.00K
--
White (Craig M)
648.05K
+3.45%
Columbia Threadneedle Investments (US)
520.30K
-6.70%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
204.54K
-0.68%
O'Keefe (Daniel E)
178.33K
-1.12%
Cobb (Heather N)
166.13K
+4.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
64.78K
-33.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
59.82K
+2.47%
Citadel Advisors LLC
26.85K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-23

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Educational Development Corpの現在のリスク評価スコアは2.48で、メディア & 出版業界では76社中62位です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
2.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+6.03%
240日間の最大ドローダウン
+34.38%
240日間のボラティリティ
+103.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.74%
120日間
+31.78%
5年間
+31.78%
日次リターン(最小)
60日間
-9.35%
120日間
-18.33%
5年間
-22.91%
シャープレシオ
60日間
+0.06
120日間
+0.51
5年間
-0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+34.38%
3年間
+74.53%
5年間
+95.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.25
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.84
3年間
+1.13
5年間
+1.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+103.57%
5年間
+88.55%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.01%
5年間
+14.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+78.55%
240日間
+78.55%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.79%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.28%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+708.01%
60日間
+191.19%
120日間
+60.23%

同業他社比較

メディア & 出版
Educational Development Corp
Educational Development Corp
EDUC
4.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.36 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
News Corp
News Corp
NWSA
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Sphere Entertainment Co
Sphere Entertainment Co
SPHR
8.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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