指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.020
中立
RSI(14)
41.235
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.991
中立
ATR(14)
0.079
高変動率
CCI(14)
28.296
中立
Williams %R
71.875
売り
TRIX(12,20)
-0.577
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Educational Development Corp
EDUC1.100USD
-0.010-0.90%
終値 09/05, 16:00（ET）15分遅れの株価
9.44M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
Educational Development Corporation is a publishing company specializing in books for children. The Company is the owner and publisher of Kane Miller Books; Learning Wrap-Ups, maker of educational manipulatives; and SmartLab Toys, maker of STEAM-based toys and games. It is also a distributor of Usborne Publishing Limited (Usborne) children’s books. Its segments include PaperPie and Publishing. The PaperPie segment markets its products through independent brand partners using a combination of Internet and direct sales, home shows and book fairs. Publishing segment markets its products to retail accounts, which include book, school supply, toy and gift stores, museums, trade and specialty wholesalers, through commissioned sales representatives and its internal tele-sales group. Its products are sold via 4,000 retail outlets. The Company and Usborne products are offered by independent brand partners who hold book showings through social media, book fairs with schools and public libraries.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 34.19Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 110.13です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 5.26Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPEは-1.83で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.12M株で、前四半期比で9.15%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を205.94K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は7.08です。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の財務スコアは7.06で、一般消費財・サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は6.64Mで、前年同期比26.00%の減少でした。一方、純利益は前年同期比16.67%の減少でした。
株式スコア
金融
6.31
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.68
業務効率
7.32
成長可能性
6.94
株主還元
7.04
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、一般消費財・サービス業界の平均2.42をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は-1.80で、直近高値-2.07を15.33%下回り、直近安値-2.30を-28.05%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 150/208
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社には収益予測スコアがありませんが、一般消費財・サービス業界の平均は7.55です。
株式スコア
目標株価
データなし
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の価格モメンタムスコアは6.10で、一般消費財・サービス業界の平均7.78をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.32と支持線0.92の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
1.128
売り
MA10
1.107
売り
MA20
1.108
売り
MA50
1.237
売り
MA100
1.269
売り
MA200
1.415
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、一般消費財・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は48.02%で、前四半期比4.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計205.94K株（発行済株式の2.40%）を保有しており、保有株数は7.48%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
White (Randall Wayne)
Needham Investment Management L.L.C.
White (Craig M)
Columbia Threadneedle Investments (US)
O'Keefe (Daniel E)
Cobb (Heather N)
Ridgewood Investments, L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05米ドル指数は現在中立の状態にあり、一般消費財・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、一般消費財・サービス業界の平均4.22をより低い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+5.81%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.25%
過去240日のボラティリティ
+101.31%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.58%
120日間
+14.54%
5年間
+27.15%
日次リターン（最小）
60日間
-7.14%
120日間
-9.97%
5年間
-22.91%
シャープレシオ
60日間
-1.90
120日間
-0.29
5年間
-0.50
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.25%
3年間
+79.75%
5年間
+95.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.77
3年間
-0.20
5年間
-0.19
歪度
240日間
+0.72
3年間
+0.98
5年間
+0.83
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+101.31%
5年間
+85.53%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.67%
5年間
+23.71%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-49.74%
240日間
-49.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+52.26%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.28%
120日間
+0.70%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+708.01%
60日間
+191.19%
120日間
+60.23%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-05Educational Development Corp
EDUC
3.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viking Holdings Ltd
VIK
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Media Corp
FWONA
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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