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New Oriental Education & Technology Group Inc

EDU
60.100USD
-0.040-0.07%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
9.50B時価総額
25.55直近12ヶ月PER

New Oriental Education & Technology Group Inc

60.100
-0.040-0.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのNew Oriental Education & Technology Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

New Oriental Education & Technology Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 20
全体ランキング
169 / 4683
業種
その他教育サービスプロバイダー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.408
目標株価
+0.51%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

New Oriental Education & Technology Group Incの注目ポイント

強みリスク
New Oriental Education & Technology Group Inc is a China-based company mainly engaged in delivering comprehensive educational programs, services and products to students through its nationwide physical network of schools, learning centers and bookstores, as well as pure-play online learning platforms. The Company primarily operates through four segments. The Educational Services and Test Preparation Courses segment mainly provides K-12 after school training (AST), test preparation, and other courses. The Online Education and Other Services segment mainly provides online education. The Overseas Study Consulting Services segment mainly provides overseas study consulting services. The Educational Materials and Distribution segment is mainly engaged in distributing and selling books and other educational materials through its distribution channels, which consist of bookstores operated by the Company and third-party distributors.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 4.90Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.46%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.90Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.42%です。
割高
同社の最新のPEは26.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は65.86M株で、前四半期比で26.94%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を3.37M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.49です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.59で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.18をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.24Bで、前年同期比9.37%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.68%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.59
変動額
0

金融

5.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.40

成長可能性

8.89

株主還元

7.43

New Oriental Education & Technology Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.80で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均6.92をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は26.19で、直近高値26.45を1.01%下回り、直近安値17.38を33.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.80
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/20
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.78で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均8.28をより低い水準です。 New Oriental Education & Technology Group Incの平均目標株価は58.00で、最高は96.30、最低は41.70です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

18 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
60.408
目標株価
+0.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
TAL Education Group
TAL
21
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
7
Laureate Education Inc
LAUR
5
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.08で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均7.31をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線63.91と支持線53.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.194
買い
RSI(14)
66.314
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.042
買われ過ぎ
ATR(14)
2.106
高変動率
CCI(14)
96.121
中立
Williams %R
10.745
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.555
売り
StochRSI(14)
54.681
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
59.828
買い
MA10
57.542
買い
MA20
55.206
買い
MA50
52.165
買い
MA100
50.457
買い
MA200
49.669
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.68をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は38.81%で、前四半期比53.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計3.37M株(発行済株式の1.98%)を保有しており、保有株数は1.41%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First Beijing Investment Limited
8.99M
+26.35%
Aspex Management (HK) Limited
6.98M
+18.84%
GIC Private Limited
5.55M
-15.25%
Morgan Stanley & Co. LLC
4.35M
+12.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.37M
+8.62%
Tigerstep Development, Ltd.
3.32M
--
BofA Global Research (US)
2.17M
-36.49%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.99M
-13.11%
Alkeon Capital Management LLC
1.83M
+100.96%
UBS Financial Services, Inc.
1.71M
-56.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは7.09で、その他教育サービスプロバイダー業界の平均5.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.28
VaR
+6.25%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.59%
過去240日のボラティリティ
+50.35%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.50%
120日間
+13.15%
5年間
+28.30%
日次リターン(最小)
60日間
-5.10%
120日間
-6.58%
5年間
-54.22%
シャープレシオ
60日間
+3.39
120日間
+1.14
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.59%
3年間
+56.77%
5年間
+95.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.05
3年間
+0.49
5年間
-0.14
歪度
240日間
-1.12
3年間
-0.26
5年間
-1.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.35%
5年間
+84.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.15%
5年間
+4.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+212.17%
240日間
+212.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.75%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.07%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-48.74%
60日間
-27.20%
120日間
-26.31%

競合他社

その他教育サービスプロバイダー
New Oriental Education & Technology Group Inc
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
9.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adtalem Global Education Inc
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stride Inc
Stride Inc
LRN
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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