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Edesa Biotech Inc

EDSA
1.700USD
0.000
取引時間 ET15分遅れの株価
11.94M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Edesa Biotech Inc

1.700
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEdesa Biotech Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Edesa Biotech Incのスコア

関連情報

業界内順位
143 / 407
全体ランキング
266 / 4616
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.333
目標株価
+493.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Edesa Biotech Incの注目ポイント

強みリスク
Edesa Biotech, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company developing various ways to treat inflammatory and immune-related diseases. The Company's most advanced drug candidate is EB05 (paridiprubart), a monoclonal antibody developed for acute and chronic disease indications that involve dysregulated innate immune responses. It is evaluating EB05 in a Phase III study as a potential treatment for acute respiratory distress syndrome, a life-threatening form of respiratory failure. EB05 has also been included in a United States government funded platform study of host directed therapeutics. It has received Canadian regulatory approval to conduct a Phase II trial its EB06 (anti-CXCL10) monoclonal antibody as a treatment for vitiligo, a life-altering autoimmune disease that causes skin to lose its color in patches. It is developing an sPLA2 inhibitor, EB01 (1.0% daniluromer cream), as a topical treatment for chronic Allergic Contact Dermatitis, a common occupational skin condition.
適正水準
同社の最新のPEは-1.37で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.11M株で、前四半期比で28.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を15.86K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.94で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。

株式スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.28

業務効率

2.66

成長可能性

6.75

株主還元

7.03

Edesa Biotech Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは6.60で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.37で、直近高値-0.12を-90.92%下回り、直近安値-3.09を-125.53%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 143/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をと同等の水準です。 Edesa Biotech Incの平均目標株価は9.00で、最高は17.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.333
目標株価
+507.84%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Edesa Biotech Inc
EDSA
2
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.09で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.55と支持線1.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.74
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.211
売り
RSI(14)
27.566
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.659
売られ過ぎ
ATR(14)
0.249
高変動率
CCI(14)
-120.618
売り
Williams %R
96.529
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.740
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.848
売り
MA10
2.219
売り
MA20
2.377
売り
MA50
2.434
売り
MA100
2.310
売り
MA200
2.254
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.15をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は29.99%で、前四半期比58.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計15.86K株(発行済株式の0.23%)を保有しており、保有株数は50.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Nijhawan (Pardeep)
1.22M
+0.49%
Rubric Capital Management LP
687.50K
--
Velan Capital Investment Management LP
687.50K
--
Nantahala Capital Management, LLC
625.00K
--
Pardeep Nijhawan Medicine Professional Corporation
341.70K
-5.24%
Brooks (Michael J Ph.D.)
224.87K
+1172.68%
Weiler (Peter John)
65.00K
--
Marshall (Patrick)
53.13K
+26.11%
Commonwealth Financial Network
35.00K
-30.00%
Digestive Health Clinic Inc.
32.01K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは2.77で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をより低い水準です。 同社のベータ値は0.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.08
VaR
+7.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.69%
過去240日のボラティリティ
+113.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.50%
120日間
+12.50%
5年間
+102.73%
日次リターン(最小)
60日間
-17.87%
120日間
-17.87%
5年間
-42.07%
シャープレシオ
60日間
-0.91
120日間
-0.26
5年間
-0.12

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.69%
3年間
+91.36%
5年間
+98.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.48
3年間
-0.28
5年間
-0.20
歪度
240日間
+6.21
3年間
+4.20
5年間
+5.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+113.25%
5年間
+112.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.81%
5年間
+66.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-35.33%
240日間
-35.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+62.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+68.19%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.34%
120日間
+0.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-96.44%
60日間
-95.93%
120日間
-95.47%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Edesa Biotech Inc
Edesa Biotech Inc
EDSA
6.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ascendis Pharma A/S
Ascendis Pharma A/S
ASND
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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