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Ecolab Inc

ECL
256.400USD
-0.700-0.27%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
72.72B時価総額
36.64直近12ヶ月PER

Ecolab Inc

256.400
-0.700-0.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEcolab Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ecolab Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 70
全体ランキング
133 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
289.122
目標株価
+12.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ecolab Incの注目ポイント

強みリスク
Ecolab Inc. is engaged in offering water, hygiene and infection prevention solutions and services that protect people and the resources vital to life. The Company’s Global Industrial segment provides water treatment and process applications, and cleaning and sanitizing solutions primarily to large industrial customers within the manufacturing, food and beverage processing, transportation, chemical, primary metals and mining, power generation, pulp and paper, commercial laundry, global petroleum and petrochemical industries. Its Global Institutional & Specialty segment provides specialized cleaning and sanitizing products to the foodservice, hospitality, lodging, government and education and retail industries. Its Global Healthcare & Life Sciences segment provides specialized cleaning and sanitizing products to the healthcare, personal care, and pharmaceutical industries. Its Global Pest Elimination segment provides services designed to detect, prevent, and eliminate pests.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 15.74Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は31.75%です。
適正水準
同社の最新のPBは7.47で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は233.77M株で、前四半期比で0.13%増加しています。
ビル・ゲイツが保有
スター投資家ビル・ゲイツは本銘柄を5.22M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.86で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は4.17Bで、前年同期比4.16%の増加でした。一方、純利益は前年同期比20.57%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

金融

8.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.20

業務効率

8.20

成長可能性

6.79

株主還元

7.81

Ecolab Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは6.85で、化学業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は36.62で、直近高値48.13を31.44%下回り、直近安値30.46を16.82%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.48で、化学業界の平均7.26をより高い水準です。 Ecolab Incの平均目標株価は292.50で、最高は325.00、最低は232.43です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
289.122
目標株価
+12.76%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

22
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Ecolab Inc
ECL
27
Albemarle Corp
ALB
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
Element Solutions Inc
ESI
12
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.58で、化学業界の平均6.68をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線274.01と支持線246.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
-0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-4.748
売り
RSI(14)
33.073
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.716
売り
ATR(14)
5.918
高変動率
CCI(14)
-169.700
売り
Williams %R
95.184
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.055
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
263.792
売り
MA10
270.557
売り
MA20
272.729
売り
MA50
272.540
売り
MA100
271.100
売り
MA200
262.245
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は82.42%で、前四半期比0.19%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計24.56M株(発行済株式の8.66%)を保有しており、保有株数は1.95%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Cascade Investment, L.L.C.
29.18M
-6.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.56M
+1.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.12M
-3.93%
State Street Investment Management (US)
11.20M
-0.62%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.48M
+0.42%
Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Star Investors
5.22M
--
Wellington Management Company, LLP
4.71M
-1.07%
Aristotle Capital Management, LLC
4.26M
-2.30%
Pictet Asset Management Ltd.
4.14M
+1.27%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.15M
+41.36%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.77で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.07
VaR
+2.33%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.37%
過去240日のボラティリティ
+22.05%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.27%
120日間
+2.30%
5年間
+8.97%
日次リターン(最小)
60日間
-4.09%
120日間
-4.09%
5年間
-8.97%
シャープレシオ
60日間
-0.86
120日間
+0.26
5年間
+0.32

リスク

最大ドローダウン
240日間
+16.37%
3年間
+17.51%
5年間
+44.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+1.49
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.05
3年間
+0.39
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.05%
5年間
+24.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.78%
5年間
+1.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.00%
240日間
+31.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.42%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.94%
60日間
+3.52%
120日間
+13.73%

競合他社

化学
Ecolab Inc
Ecolab Inc
ECL
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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