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Everus Construction Group Inc
ECG82.480USD
+2.060+2.56%
終値 11/21, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
4.21B時価総額
23.25直近12ヶ月PER
Everus Construction Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-3.50%76.17M
--25.34M
-67.39%7.13M
-26.62%80.69M
-1.17%78.93M
--21.86M
--109.98M
--79.86M
継続事業の当期純利益
36.42%56.98M
--52.84M
29.98%36.67M
-5.55%34.47M
15.97%41.77M
--28.21M
--36.49M
--36.01M
営業損益
15.29%7.29M
--7.13M
15.16%6.89M
14.51%6.77M
6.70%6.33M
--5.98M
--5.92M
--5.93M
繰延税金
140.45%1.61M
--1.26M
443.01%1.05M
403.50%7.20M
-2461.29%-3.97M
--193.00K
---2.37M
---155.00K
その他非資金項目
637.35%612.00K
--394.00K
-224.82%-1.33M
-85.80%258.00K
-95.21%83.00K
---411.00K
--1.82M
--1.73M
運転資本の増減
-65.06%14.50M
---39.33M
-158.46%-32.90M
-47.79%36.51M
7.76%41.48M
---12.73M
--69.94M
--38.50M
-売上債権の増減
-340.54%-61.00M
---90.14M
92.94%-1.05M
-201.42%-42.37M
-133.86%-13.85M
---14.89M
--41.77M
--40.90M
-棚卸資産の増減
-94.25%95.00K
---639.00K
-290.93%-3.66M
1.73%3.17M
128.96%1.65M
---937.00K
--3.12M
---5.70M
-その他流動資産の増減
92.19%-1.22M
---16.55M
-7705.92%-59.33M
-52.43%17.33M
9.71%-15.59M
---760.00K
--36.43M
---17.27M
-その他流動負債の増減
13.80%62.09M
--51.08M
-909.47%-12.48M
6861.62%49.16M
176.84%54.56M
--1.54M
---727.00K
--19.71M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-3.50%76.17M
--25.34M
-67.39%7.13M
-26.62%80.69M
-1.17%78.93M
--21.86M
--109.98M
--79.86M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-43.09%7.86M
--10.76M
137.51%15.23M
176.67%9.65M
199.33%13.81M
--6.41M
--3.49M
--4.62M
設備投資
-41.65%10.50M
--13.08M
101.03%18.54M
84.71%13.77M
129.36%17.99M
--9.22M
--7.46M
--7.84M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-43.09%7.86M
--10.76M
137.51%15.23M
176.67%9.65M
199.33%13.81M
--6.41M
--3.49M
--4.62M
投資商品による純キャッシュフロー
44.69%-99.00K
---106.00K
---1.77M
-3045.90%-1.92M
---179.00K
--0.00
---61.00K
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--2.17M
--0.00
----
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
43.11%-7.96M
---10.87M
-131.14%-14.82M
-225.97%-11.57M
-203.21%-13.99M
---6.41M
---3.55M
---4.62M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
94.20%-3.75M
---3.75M
73.66%-4.34M
115.50%16.34M
14.08%-64.71M
---16.47M
---105.41M
---75.31M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---3.75M
---3.75M
---3.75M
--300.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
96.43%-588.00K
-169.10%-283.66M
14.08%-64.71M
---16.47M
---105.41M
---75.31M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
94.20%-3.75M
---3.75M
73.66%-4.34M
115.50%16.34M
14.08%-64.71M
---16.47M
---105.41M
---75.31M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
26206.83%84.71M
--73.98M
5388.96%86.01M
0.00%553.00K
-47.39%322.00K
--1.57M
--553.00K
--612.00K
当期キャッシュフロー増減
27804.33%64.46M
--10.73M
-1074.90%-12.03M
8327.91%85.46M
491.53%231.00K
---1.02M
--1.01M
---59.00K
現金および現金同等物の期末残高
26874.14%149.17M
--84.71M
13524.49%73.98M
5388.96%86.01M
0.00%553.00K
--543.00K
--1.57M
--553.00K
フリーキャッシュフロー
7.76%65.67M
--12.26M
-190.32%-11.41M
-34.72%66.92M
-15.38%60.94M
--12.63M
--102.52M
--72.02M
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
