指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.100
中立
RSI(14)
56.563
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.537
買われ過ぎ
ATR(14)
0.204
低変動率
CCI(14)
94.667
中立
Williams %R
11.765
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.003
売り
StochRSI(14)
83.048
買い
Ecopetrol SA
EC9.320USD
+0.070+0.76%
終値 10/31, 16:00（ET）15分遅れの株価
19.16B時価総額
6.46直近12ヶ月PER
TradingKeyのEcopetrol SAの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31主要インサイト
同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Ecopetrol SAのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.591
目標株価
+14.50%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Ecopetrol SAの注目ポイント
強みリスク
Ecopetrol S.A. is an oil company. The Company operates in Colombia, Peru, Brazil and the United States Gulf Coast. The Company's segments include Exploration and Production, Transportation and Logistics, and Refining, Petrochemicals and Biofuels. The Company's Exploration and Production segment includes exploration, development and production activities in Colombia and abroad. The Company's Transportation and Logistics segment includes the transportation of crude oil, motor fuels, fuel oil and other refined products, including diesel and biofuels. The Company's main crude oil pipeline systems' operating capacity is approximately 1.34 million barrels per day (BPD). The Company's main refineries are the Barrancabermeja refinery, which it directly owns and operates, and a refinery in the Free Trade Zone in Cartagena that is operated by Reficar S.A., a subsidiary of the Company. The Company also owns and operates two other minor refineries: Orito and Apiay.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は85.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は85.90%です。
割安
同社の最新のPBは0.99で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.89M株で、前四半期比で44.96%減少しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を3.76M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31同社の現在の財務スコアは7.22で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.08Bで、前年同期比14.85%の減少でした。一方、純利益は前年同期比49.76%の減少でした。
株式スコア
金融
5.89
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
8.72
業務効率
8.20
成長可能性
6.69
株主還元
6.61
Ecopetrol SAの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31同社の現在のバリュエーションスコアは6.63で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は6.47で、直近高値6.68を3.33%下回り、直近安値2.38を63.14%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 59/123
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31同社の現在の収益予測スコアは5.40で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Ecopetrol SAの平均目標株価は9.00で、最高は25.00、最低は7.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.591
目標株価
+14.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Ecopetrol SA
EC
10
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31同社の現在の価格モメンタムスコアは8.69で、石油 & ガス業界の平均7.13をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.64と支持線8.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
9.280
買い
MA10
9.079
買い
MA20
9.031
買い
MA50
9.149
買い
MA100
9.041
買い
MA200
9.138
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Russell Investments Trust Company
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Candriam Belgium S.A.
Militia Capital Partners, LP
Truffle Hound Capital, LLC
Goldman Sachs & Company, Inc.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31同社の現在のリスク評価スコアは9.28で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.96です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.96
VaR
+3.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.97%
過去240日のボラティリティ
+35.85%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.57%
120日間
+4.57%
5年間
+10.39%
日次リターン（最小）
60日間
-3.52%
120日間
-3.96%
5年間
-10.96%
シャープレシオ
60日間
+1.41
120日間
+1.12
5年間
+0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.97%
3年間
+42.38%
5年間
+62.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.74
3年間
+0.04
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.14
3年間
-0.01
5年間
-0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+35.85%
5年間
+36.45%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.85%
5年間
+3.79%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+180.88%
240日間
+180.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-12.94%
60日間
-1.10%
120日間
+4.93%
競合他社
石油 & ガス
Ecopetrol SA
EC
6.85 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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