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Ecopetrol SA

EC

9.310USD

+0.080+0.87%
終値 08/28, 16:00ET15分遅れの株価
19.14B時価総額
5.64直近12ヶ月PER

Ecopetrol SA

9.310

+0.080+0.87%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
110 / 220
全体ランキング
247 / 4754
業種
エネルギー - 化石燃料

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.670
目標株価
+15.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Ecopetrol S.A. is an oil company. The Company operates in Colombia, Peru, Brazil and the United States Gulf Coast. The Company's segments include Exploration and Production, Transportation and Logistics, and Refining, Petrochemicals and Biofuels. The Company's Exploration and Production segment includes exploration, development and production activities in Colombia and abroad. The Company's Transportation and Logistics segment includes the transportation of crude oil, motor fuels, fuel oil and other refined products, including diesel and biofuels. The Company's main crude oil pipeline systems' operating capacity is approximately 1.34 million barrels per day (BPD). The Company's main refineries are the Barrancabermeja refinery, which it directly owns and operates, and a refinery in the Free Trade Zone in Cartagena that is operated by Reficar S.A., a subsidiary of the Company. The Company also owns and operates two other minor refineries: Orito and Apiay.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は85.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は85.90%です。
割高
同社の最新のPEは6.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.95M株で、前四半期比で42.28%減少しています。
ハワード・マークスが保有
スター投資家ハワード・マークスは本銘柄を3.76M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の財務スコアは7.42で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は7.48Bで、前年同期比6.57%の減少でした。一方、純利益は前年同期比27.32%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.42
変動額
0

金融

6.83

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.96

業務効率

7.53

成長可能性

7.31

株主還元

7.46

バリュエーション

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、エネルギー - 化石燃料業界の平均5.97をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.41で、直近高値5.84を-8.89%下回り、直近安値5.26を17.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 110/220
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の収益予測スコアは5.40で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.53をより低い水準です。 Ecopetrol SAの平均目標株価は8.75で、最高は25.00、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.670
目標株価
+15.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Ecopetrol SA
EC
10
EOG Resources Inc
EOG
31
Diamondback Energy Inc
FANG
31
Devon Energy Corp
DVN
30
APA Corp (US)
APA
29
ConocoPhillips
COP
27
1
2
3
...
14

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.91で、エネルギー - 化石燃料業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線9.56と支持線8.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.147
買い
RSI(14)
67.162
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.134
買われ過ぎ
ATR(14)
0.185
低変動率
CCI(14)
121.314
買い
Williams %R
2.273
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.197
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
9.222
買い
MA10
9.059
買い
MA20
8.796
買い
MA50
8.906
買い
MA100
8.795
買い
MA200
8.881
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Oaktree Capital Management, L.P.
Star Investors
3.36M
+2049.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.21M
+2.11%
Russell Investments Trust Company
1.45M
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.09M
+12.78%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.02M
+46.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
953.86K
+9.38%
Militia Capital Partners, LP
479.20K
-20.23%
Truffle Hound Capital, LLC
300.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-28

米ドル指数は現在中立の状態にあり、エネルギー - 化石燃料の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.41で、エネルギー - 化石燃料業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.01
VaR
+3.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.97%
過去240日のボラティリティ
+36.48%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.16%
120日間
+9.95%
5年間
+10.39%
日次リターン(最小)
60日間
-3.96%
120日間
-8.04%
5年間
-10.96%
シャープレシオ
60日間
+1.42
120日間
+0.67
5年間
+0.46
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.97%
3年間
+42.38%
5年間
+62.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
-0.00
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.09
3年間
-0.03
5年間
-0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.48%
5年間
+36.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.92%
5年間
+3.90%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+88.09%
240日間
+88.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.73%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-6.94%
60日間
-0.56%
120日間
+6.26%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-28
Ecopetrol SA
Ecopetrol SA
EC
5.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Baker Hughes Co
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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