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Ecopetrol SA

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Ecopetrol SA

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのEcopetrol SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Ecopetrol SAのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中72位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は12.03とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ecopetrol SAのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 118
全体ランキング
228 / 4490
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Ecopetrol SAの注目ポイント

強みリスク
Ecopetrol S.A. is an oil company. The Company operates in Colombia, Peru, Brazil and the United States Gulf Coast. The Company's segments include Exploration and Production, Transportation and Logistics, and Refining, Petrochemicals and Biofuels. The Company's Exploration and Production segment includes exploration, development and production activities in Colombia and abroad. The Company's Transportation and Logistics segment includes the transportation of crude oil, motor fuels, fuel oil and other refined products, including diesel and biofuels. The Company's main crude oil pipeline systems' operating capacity is approximately 1.34 million barrels per day (BPD). The Company's main refineries are the Barrancabermeja refinery, which it directly owns and operates, and a refinery in the Free Trade Zone in Cartagena that is operated by Reficar S.A., a subsidiary of the Company. The Company also owns and operates two other minor refineries: Orito and Apiay.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は85.90%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は85.90%です。
割高
同社の最新のPBは1.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.59M株で、前四半期比で54.94%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を8.23K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.09です。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.025
目標株価
-4.87%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ecopetrol SAの現在の財務スコアは7.56で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中50位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は7.45Bで、前年同期比減少の11.80%でした。一方、純利益は前年同期比減少の28.16%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

6.39

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.03

業務効率性

7.11

成長可能性

7.47

株主リターン

8.81

Ecopetrol SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ecopetrol SAの現在のバリュエーションスコアは6.63で、石油 & ガス業界では118社中92位です。 現在のPERは9.92で、直近高値11.48を15.75%下回り、直近安値2.38を75.96%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ecopetrol SAの現在の収益予測スコアは5.60で、石油 & ガス業界では118社中90位です。 目標株価の平均は9.00で、最高は25.00、最低は7.40です。

スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
12.025
目標株価
-4.87%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Ecopetrol SA
EC
10
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ecopetrol SAの現在の価格モメンタムスコアは6.89で、石油 & ガス業界では118社中87位です。 現在、株価は抵抗線14.27と支持線12.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.268
売り
RSI(14)
42.497
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.860
中立
ATR(14)
0.513
高変動率
CCI(14)
-91.654
中立
Williams %R
76.790
売り
TRIX(12,20)
-0.242
売り
StochRSI(14)
96.492
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
12.974
買い
MA10
13.496
売り
MA20
13.675
売り
MA50
13.899
売り
MA100
12.707
買い
MA200
10.996
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Ecopetrol SAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では118社中67位です。 最新の機関投資家保有比率は1.05%で、前四半期比減少55.01%です。 最大の機関投資家はケン・フィッシャーで、合計323.52K株(発行済株式の0.02%)を保有しており、保有比率は減少26.98%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Millennium Management LLC
2.59M
+1157.01%
Two Sigma Investments, LP
1.81M
+144.65%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.41M
+3.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.24M
+13.72%
Goldman Sachs & Company, Inc.
836.89K
+9.21%
D. E. Shaw & Co., L.P.
690.57K
+37.71%
American Century Investment Management, Inc.
583.35K
+13.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Ecopetrol SAの現在のリスク評価スコアは8.61で、石油 & ガス業界では118社中20位です。 同社のベータ値は0.57です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.57
VaR
+3.77%
240日間の最大ドローダウン
+16.51%
240日間のボラティリティ
+36.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.80%
120日間
+8.80%
5年間
+10.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.92%
120日間
-5.92%
5年間
-10.96%
シャープレシオ
60日間
+1.13
120日間
+1.41
5年間
+0.51

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.51%
3年間
+42.38%
5年間
+62.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.13
3年間
+0.22
5年間
-0.01
歪度
240日間
+0.10
3年間
+0.10
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.54%
5年間
+37.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.65%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+238.60%
240日間
+238.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+8.90%
60日間
+30.86%
120日間
+19.67%

同業他社比較

石油 & ガス
Ecopetrol SA
Ecopetrol SA
EC
6.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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