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Eagle Bancorp Montana Inc

EBMT

17.590USD

-0.100-0.57%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
139.93M時価総額
11.09直近12ヶ月PER

Eagle Bancorp Montana Inc

17.590

-0.100-0.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
91 / 400
全体ランキング
205 / 4720
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.000
目標株価
+1.75%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Eagle Bancorp Montana, Inc. is the bank holding company of Opportunity Bank of Montana (the Bank). It provides loan and deposit services to customers who are predominantly small businesses and individuals throughout Montana. It is a diversified lender with a focus on residential mortgage loans, commercial real estate mortgage loans, commercial business loans, agricultural loans and second mortgage/home equity loan products. It offers a variety of deposit accounts. Deposit account terms vary, primarily as to the required minimum balance amount, the amount of time that the funds must remain on deposit and the applicable interest rate. Its current deposit products include certificates of deposit accounts ranging in terms from 90 days to five years, as well as, checking, savings and money market accounts. Individual retirement account (IRA) certificates are included in certificates of deposit. It also originates in commercial real estate, home equity, and consumer and commercial loans.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 72.41Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は46.38%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は46.38%です。
割高
同社の最新のPBは0.77で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.61M株で、前四半期比で2.29%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を425.39K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.14です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.30で、銀行サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は21.04Mで、前年同期比18.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比86.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

金融

5.78

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

6.74

株主還元

9.00

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、銀行サービス業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.97で、直近高値11.77を7.28%下回り、直近安値10.74を2.09%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 91/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 Eagle Bancorp Montana Incの平均目標株価は18.00で、最高は18.50、最低は17.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
18.000
目標株価
+1.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Bancorp Montana Inc
EBMT
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、銀行サービス業界の平均8.43をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.22と支持線16.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
-1.59

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.026
中立
RSI(14)
58.998
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.522
買い
ATR(14)
0.368
低変動率
CCI(14)
83.421
中立
Williams %R
42.104
買い
TRIX(12,20)
0.168
売り
StochRSI(14)
72.608
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.429
買い
MA10
17.426
買い
MA20
17.420
買い
MA50
16.925
買い
MA100
16.957
買い
MA200
16.630
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は57.91%で、前四半期比8.14%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計425.39K株(発行済株式の5.35%)を保有しており、保有株数は13.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
379.68K
--
Manulife Investment Management (North America) Limited
415.03K
+15.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
109.40K
+7.80%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
275.08K
+24.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
127.48K
+15.69%
Geode Capital Management, L.L.C.
83.38K
+8.29%
Opportunity Bank of Montana ESOP
167.93K
-12.50%
Fourthstone LLC
508.44K
+12.68%
O'Shaughnessy Asset Management, LLC
63.74K
+262.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.24で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.24%
過去240日のボラティリティ
+28.11%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.02%
120日間
+7.01%
5年間
+7.39%
日次リターン(最小)
60日間
-5.36%
120日間
-5.36%
5年間
-9.84%
シャープレシオ
60日間
+2.50
120日間
+0.59
5年間
+0.12
リスク
最大ドローダウン
240日間
+17.24%
3年間
+38.94%
5年間
+55.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.69
3年間
-0.05
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.77
3年間
-0.03
5年間
+0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+28.11%
5年間
+32.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+2.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+90.08%
240日間
+90.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.75%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.37%
60日間
+143.95%
120日間
+117.87%

競合他社

銀行サービス
Eagle Bancorp Montana Inc
Eagle Bancorp Montana Inc
EBMT
6.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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