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Eagle Bancorp Montana Inc

EBMT
23.450USD
+0.090+0.39%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
186.61M時価総額
12.33直近12ヶ月PER

Eagle Bancorp Montana Inc

23.450
+0.090+0.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEagle Bancorp Montana Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Eagle Bancorp Montana Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中113位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eagle Bancorp Montana Incのスコア

関連情報

業界内順位
113 / 397
全体ランキング
171 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eagle Bancorp Montana Incの注目ポイント

強みリスク
Eagle Bancorp Montana, Inc. is the bank holding company of Opportunity Bank of Montana (the Bank). It provides loan and deposit services to customers who are predominantly small businesses and individuals throughout Montana. It is a diversified lender with a focus on residential mortgage loans, commercial real estate mortgage loans, commercial business loans, agricultural loans and second mortgage/home equity loan products. It offers a variety of deposit accounts. Deposit account terms vary, primarily as to the required minimum balance amount, the amount of time that the funds must remain on deposit and the applicable interest rate. Its current deposit products include certificates of deposit accounts ranging in terms from 90 days to five years, as well as checking, savings and money market accounts. Individual retirement account (IRA) certificates are included in certificates of deposit. It also originates in commercial real estate, home equity, and consumer and commercial loans.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 84.24Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 84.24Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は46.38%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は46.38%です。
割高
同社の最新のPBは0.97で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.99M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を427.77K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.14です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.500
目標株価
-7.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Bancorp Montana Incの現在の財務スコアは8.05で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中162位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は22.75Mで、前年同期比増加の18.93%でした。一方、純利益は前年同期比増加の37.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0

金融

6.01

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.95

成長可能性

6.77

株主リターン

8.53

Eagle Bancorp Montana Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Bancorp Montana Incの現在のバリュエーションスコアは7.13で、銀行サービス業界では397社中290位です。 現在のPERは12.33で、直近高値16.11を30.67%下回り、直近安値7.61を38.33%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 113/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Bancorp Montana Incの現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界では397社中272位です。 目標株価の平均は18.00で、最高は18.50、最低は17.50です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
21.500
目標株価
-7.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eagle Bancorp Montana Inc
EBMT
2
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Bancorp Montana Incの現在の価格モメンタムスコアは9.56で、銀行サービス業界では397社中31位です。 現在、株価は抵抗線24.88と支持線20.90の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
-0.02

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.393
買い
RSI(14)
78.483
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.168
買われ過ぎ
ATR(14)
0.659
高変動率
CCI(14)
126.835
買い
Williams %R
8.197
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.633
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
23.093
買い
MA10
22.227
買い
MA20
21.320
買い
MA50
19.790
買い
MA100
18.294
買い
MA200
17.619
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eagle Bancorp Montana Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は58.96%で、前四半期比減少0.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計427.77K株(発行済株式の5.38%)を保有しており、保有比率は増加12.94%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
423.38K
-0.47%
Manulife Investment Management (North America) Limited
404.32K
-1.51%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
390.37K
+30.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
334.36K
+8.71%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
187.85K
+2.92%
Geode Capital Management, L.L.C.
172.63K
-0.45%
Opportunity Bank of Montana ESOP
167.93K
-12.50%
Hillsdale Investment Management Inc.
118.50K
-0.34%
O'Shaughnessy Asset Management, LLC
117.48K
-9.20%
BlackRock Financial Management, Inc.
102.25K
+50.97%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eagle Bancorp Montana Incの現在のリスク評価スコアは5.14で、銀行サービス業界では397社中284位です。 同社のベータ値は0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.29
VaR
+2.09%
240日間の最大ドローダウン
+16.02%
240日間のボラティリティ
+27.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.29%
120日間
+5.29%
5年間
+7.06%
日次リターン(最小)
60日間
-3.49%
120日間
-3.49%
5年間
-9.84%
シャープレシオ
60日間
+5.95
120日間
+3.14
5年間
+0.25

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.02%
3年間
+25.26%
5年間
+54.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.90
3年間
+0.68
5年間
+0.00
歪度
240日間
+0.48
3年間
+0.32
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.12%
5年間
+30.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.72%
5年間
+1.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+593.45%
240日間
+593.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+20.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.67%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.37%
60日間
+143.95%
120日間
+117.87%

同業他社比較

銀行サービス
Eagle Bancorp Montana Inc
Eagle Bancorp Montana Inc
EBMT
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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