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Ennis Inc

EBF
16.990USD
+0.590+3.60%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
434.77M時価総額
10.31直近12ヶ月PER

Ennis Inc

16.990
+0.590+3.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのEnnis Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Ennis Incのスコア

関連情報

業界内順位
9 / 160
全体ランキング
76 / 4617
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+40.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Ennis Incの注目ポイント

強みリスク
Ennis, Inc. is engaged in the business of manufacturing, designing and selling business forms and other printed business products, primarily to distributors located in the United States. The Company offers snap sets, continuous forms, laser cut sheets, tags, labels, envelopes, integrated products, jumbo rolls and pressure-sensitive products in short, medium and long runs. The Company’s Adams McClure brand provides point of purchase advertising; the Admore, Folder Express, and Independent Folders brands provide presentation folders and document folders; Ennis Tag & LabelSM provides custom printed, labels and custom and stock tags; Allen-Bailey Tag & LabelSM, Atlas Tag & Label, Kay Toledo Tag, and Special Service Partners (SSP) provide custom and stock tags and labels; and Trade Envelopes, Block Graphics, Wisco, and National Imprint Corporation provide custom and imprinted envelopes. The Company operates approximately 59 manufacturing plants throughout the United States in 20 states.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は228.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は228.70%です。
割安
同社の最新のPEは10.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は21.49M株で、前四半期比で4.95%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.25M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.30で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は98.68Mで、前年同期比0.37%の減少でした。一方、純利益は前年同期比27.62%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Ennis Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.87で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は10.44で、直近高値14.29を36.86%下回り、直近安値9.38を10.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.87
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 9/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより高い水準です。 Ennis Incの平均目標株価は23.00で、最高は23.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+40.24%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Ennis Inc
EBF
1
Deluxe Corp
DLX
3
Cimpress PLC
CMPR
2
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、専門 & 商業サービス業界の平均7.00をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.80と支持線16.24の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.53
変動額
0.42

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.021
売り
RSI(14)
45.633
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.768
買い
ATR(14)
0.397
低変動率
CCI(14)
-3.736
中立
Williams %R
55.769
売り
TRIX(12,20)
-0.329
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
16.630
買い
MA10
16.755
買い
MA20
17.069
売り
MA50
17.778
売り
MA100
18.012
売り
MA200
18.896
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.87%で、前四半期比7.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.88M株(発行済株式の7.35%)を保有しており、保有株数は6.15%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.93M
-3.80%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.88M
+2.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.69M
-1.38%
Allspring Global Investments, LLC
1.63M
-1.43%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.54M
+4.09%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.49M
+1.38%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.08M
+8.21%
American Century Investment Management, Inc.
799.45K
+11.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
798.11K
+3.36%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
739.83K
+9.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.05で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより高い水準です。 同社のベータ値は0.41です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.41
VaR
+2.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.46%
過去240日のボラティリティ
+23.16%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.60%
120日間
+4.22%
5年間
+8.73%
日次リターン(最小)
60日間
-2.80%
120日間
-3.25%
5年間
-7.84%
シャープレシオ
60日間
-0.94
120日間
-1.12
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.46%
3年間
+27.54%
5年間
+27.54%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.20
5年間
-0.00
歪度
240日間
-0.16
3年間
+0.06
5年間
+0.40

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.16%
5年間
+21.97%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.35%
5年間
+2.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-191.70%
240日間
-191.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.92%
60日間
+2.72%
120日間
+21.46%

競合他社

専門 & 商業サービス
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CoreCivic Inc
CoreCivic Inc
CXW
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRA International Inc
CRA International Inc
CRAI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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