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Ennis Inc

EBF

18.305USD

+0.175+0.97%
取引時間 ET15分遅れの株価
471.43M時価総額
11.99直近12ヶ月PER

Ennis Inc

18.305

+0.175+0.97%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
19 / 167
全体ランキング
104 / 4723
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+26.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Ennis, Inc. is engaged in the business of manufacturing, designing and selling business forms and other printed business products, primarily to distributors located in the United States. The Company offers snap sets, continuous forms, laser cut sheets, tags, labels, envelopes, integrated products, jumbo rolls and pressure-sensitive products in short, medium and long runs. The Company’s Adams McClure brand provides point of purchase advertising; the Admore, Folder Express, and Independent Folders brands provide presentation folders and document folders; Ennis Tag & LabelSM provides custom printed, labels and custom and stock tags; Allen-Bailey Tag & LabelSM, Atlas Tag & Label, Kay Toledo Tag, and Special Service Partners (SSP) provide custom and stock tags and labels; and Trade Envelopes, Block Graphics, Wisco, and National Imprint Corporation provide custom and imprinted envelopes. The Company operates approximately 59 manufacturing plants throughout the United States in 20 states.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は228.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は228.70%です。
割安
同社の最新のPEは11.97で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は23.30M株で、前四半期比で0.91%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.88M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.56で、専門 & 商業サービス業界の平均7.40をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は97.20Mで、前年同期比5.73%の減少でした。一方、純利益は前年同期比8.31%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.56
変動額
0

金融

9.37

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.17

業務効率

7.23

成長可能性

7.50

株主還元

6.52

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、専門 & 商業サービス業界の平均2.38をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.97で、直近高値12.38を3.45%下回り、直近安値11.99を-0.17%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 19/167
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Ennis Incの平均目標株価は23.00で、最高は23.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
23.000
目標株価
+26.86%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Ennis Inc
EBF
1
Deluxe Corp
DLX
3
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
Cimpress PLC
CMPR
2
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.87で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.65と支持線17.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.063
中立
RSI(14)
48.070
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.745
中立
ATR(14)
0.331
高変動率
CCI(14)
-7.597
中立
Williams %R
64.890
売り
TRIX(12,20)
-0.002
売り
StochRSI(14)
42.821
中立
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
18.142
買い
MA10
18.229
買い
MA20
18.280
買い
MA50
18.154
買い
MA100
18.397
売り
MA200
19.479
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.31%で、前四半期比0.66%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.88M株(発行済株式の7.30%)を保有しており、保有株数は5.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.00M
-1.75%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.83M
+1.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.71M
-1.50%
Allspring Global Investments, LLC
1.65M
+2.00%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.48M
-0.03%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.47M
-1.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
995.09K
+268.94%
American Century Investment Management, Inc.
717.05K
+16.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
772.13K
+6.73%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
673.37K
+7.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.90で、専門 & 商業サービス業界の平均4.25をより高い水準です。 同社のベータ値は0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.93%
過去240日のボラティリティ
+23.26%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.22%
120日間
+5.73%
5年間
+8.73%
日次リターン(最小)
60日間
-3.25%
120日間
-7.84%
5年間
-7.84%
シャープレシオ
60日間
-0.21
120日間
-0.40
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.93%
3年間
+23.69%
5年間
+23.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.76
3年間
-0.14
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.28
3年間
+0.01
5年間
+0.36
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+23.26%
5年間
+22.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.28%
5年間
+2.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-58.64%
240日間
-58.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.46%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.39%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.92%
60日間
+2.72%
120日間
+21.46%

競合他社

専門 & 商業サービス
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
7.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
UL Solutions Inc
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Upwork Inc
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Moody's Corp
Moody's Corp
MCO
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kanzhun Ltd
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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