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Eastern Bankshares Inc

EBC
21.890USD
+0.440+2.05%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
5.16B時価総額
50.43直近12ヶ月PER

Eastern Bankshares Inc

21.890
+0.440+2.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEastern Bankshares Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Eastern Bankshares Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中80位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eastern Bankshares Incのスコア

関連情報

業界内順位
80 / 397
全体ランキング
133 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eastern Bankshares Incの注目ポイント

強みリスク
Eastern Bankshares, Inc. is the holding company for Eastern Bank (The Bank). Eastern Bank is a local bank with approximately 109 branch locations serving communities in eastern Massachusetts, southern and coastal New Hampshire, Rhode Island and Connecticut. The Company provides a full range of banking and wealth management solutions for consumers and businesses of all sizes including through its Cambridge Trust Wealth Management division. Its diversified products and services include lending, deposit, and wealth management. offer a range of demand deposit accounts, interest checking accounts, money market accounts, savings accounts and time certificates of deposit accounts. Its lending focuses on the various loan categories: commercial and industrial, including its asset-based lending portfolio, commercial real estate, commercial construction, small business banking, residential real estate and home equity loans.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で130.89%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は69.26%です。
割高
同社の最新のPBは1.19で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は171.69M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を5.32K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.08です。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.417
目標株価
+9.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eastern Bankshares Incの現在の財務スコアは6.24で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中280位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は284.10Mで、前年同期比増加の31.20%でした。一方、純利益は前年同期比増加の63.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0

金融

6.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.07

業務効率性

4.78

成長可能性

7.74

株主リターン

7.17

Eastern Bankshares Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eastern Bankshares Incの現在のバリュエーションスコアは7.64で、銀行サービス業界では397社中216位です。 現在のPERは50.43で、直近高値76.46を51.60%下回り、直近安値-55.94を210.93%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 80/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eastern Bankshares Incの現在の収益予測スコアは7.67で、銀行サービス業界では397社中126位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は23.00、最低は20.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.417
目標株価
+7.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Eastern Bankshares Inc
EBC
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eastern Bankshares Incの現在の価格モメンタムスコアは9.25で、銀行サービス業界では397社中168位です。 現在、株価は抵抗線23.37と支持線19.61の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
0.19

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.337
買い
RSI(14)
70.765
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.372
中立
ATR(14)
0.673
高変動率
CCI(14)
116.567
買い
Williams %R
19.081
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.477
売り
StochRSI(14)
38.783
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
21.652
買い
MA10
20.948
買い
MA20
20.255
買い
MA50
19.528
買い
MA100
18.707
買い
MA200
17.181
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Eastern Bankshares Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は70.60%で、前四半期比減少11.78%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.81M株(発行済株式の9.26%)を保有しており、保有比率は減少1.42%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.45M
-1.83%
Eastern Bank Plc
14.79M
-0.84%
Fidelity Management & Research Company LLC
13.40M
-8.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-0.85%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
9.95M
+1.83%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.99M
+12.10%
State Street Investment Management (US)
7.53M
+8.52%
Holdco Asset Management, LP
5.21M
--
Jennison Associates LLC
3.86M
-1.44%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.73M
+0.66%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eastern Bankshares Incの現在のリスク評価スコアは7.99で、銀行サービス業界では397社中140位です。 同社のベータ値は0.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.79
VaR
+2.95%
240日間の最大ドローダウン
+20.74%
240日間のボラティリティ
+35.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.79%
120日間
+5.99%
5年間
+13.40%
日次リターン(最小)
60日間
-2.67%
120日間
-8.16%
5年間
-17.09%
シャープレシオ
60日間
+3.21
120日間
+2.02
5年間
+0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.74%
3年間
+25.95%
5年間
+54.12%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.21
3年間
+1.04
5年間
+0.01
歪度
240日間
-0.58
3年間
+0.28
5年間
-0.32

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+35.04%
5年間
+34.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.20%
5年間
+2.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+313.16%
240日間
+313.16%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.56%
60日間
+30.33%
120日間
+24.84%

同業他社比較

銀行サービス
Eastern Bankshares Inc
Eastern Bankshares Inc
EBC
7.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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