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GrafTech International Ltd

EAF
14.475USD
+1.085+8.10%
終値 11/12, 16:00ET15分遅れの株価
373.68M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GrafTech International Ltd

14.475
+1.085+8.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのGrafTech International Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GrafTech International Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 182
全体ランキング
291 / 4608
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.800
目標株価
+4.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

GrafTech International Ltdの注目ポイント

強みリスク
GrafTech International Ltd. is a manufacturer of graphite electrode products essential to the production of electric arc furnace (EAF) steel and other ferrous and non-ferrous metals. The Company operates through one segment: Industrial Materials, which comprises of two product categories, graphite electrodes and petroleum needle coke products. Graphite electrodes are an industrial consumable product used primarily in EAF steel production. Petroleum needle coke is a crystalline form of carbon derived from decant oil, which is a raw material used in the production of graphite electrodes. It has graphite electrode manufacturing facilities in Calais, France, Pamplona, Spain, Monterrey, Mexico and St. Mary's, Pennsylvania. Its customers include steel producers and other ferrous and non-ferrous metal producers in Europe, the Middle East and Africa (EMEA), and the Americas and Asia-Pacific (APAC), which sell products into the automotive, construction, appliance, and transportation industries.
割安
同社の最新のPEは-1.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.24M株で、前四半期比で36.30%減少しています。
ドナルド・ヤックマンが保有
スター投資家ドナルド・ヤックマンは本銘柄を1.07M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.37です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは6.27で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は144.00Mで、前年同期比10.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0

金融

6.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.37

業務効率

5.83

成長可能性

4.93

株主還元

7.11

GrafTech International Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.90で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.70で、直近高値74.83を-4511.44%下回り、直近安値-3.58を-110.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 GrafTech International Ltdの平均目標株価は15.00で、最高は21.00、最低は8.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
13.800
目標株価
+3.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
GrafTech International Ltd
EAF
5
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.21をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.65と支持線9.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.419
売り
RSI(14)
52.758
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.626
買い
ATR(14)
1.322
低変動率
CCI(14)
55.888
中立
Williams %R
59.784
売り
TRIX(12,20)
-0.819
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
13.200
買い
MA10
12.953
買い
MA20
14.596
売り
MA50
13.834
買い
MA100
7.751
買い
MA200
4.372
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.41%で、前四半期比44.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はドナルド・ヤックマンで、合計1.07M株(発行済株式の4.14%)を保有しており、保有株数は0.10%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Colonial House Capital Ltd
3.25M
--
HEG Ltd
2.43M
+14.80%
Marathon Asset Management, L.P.
2.04M
+5.52%
Graphite India Ltd
1.76M
--
Undavia (Nilesh)
1.52M
+15.29%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
1.08M
+1.19%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.07M
-14.04%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
749.05K
+62.13%
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
713.07K
+57.41%
Millennium Management LLC
635.87K
+2048.29%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは1.35で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより低い水準です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.73
VaR
+7.63%
過去240日間の最大ドローダウン
+75.37%
過去240日のボラティリティ
+261.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+878.22%
120日間
+878.22%
5年間
+878.22%
日次リターン(最小)
60日間
-20.15%
120日間
-20.15%
5年間
-23.89%
シャープレシオ
60日間
+2.08
120日間
+1.53
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+75.37%
3年間
+91.72%
5年間
+96.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.97
3年間
+0.67
5年間
+0.08
歪度
240日間
+15.17
3年間
+25.61
5年間
+32.72

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+261.51%
5年間
+134.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.12%
5年間
+2.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+3465.83%
240日間
+3465.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+1815.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+1702.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.18%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.39%
60日間
+4.77%
120日間
+0.37%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
GrafTech International Ltd
GrafTech International Ltd
EAF
5.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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