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GrafTech International Ltd

EAF
8.440USD
-7.250-46.21%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
217.89M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

GrafTech International Ltd

8.440
-7.250-46.21%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのGrafTech International Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

GrafTech International Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中101位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は14.75とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

GrafTech International Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
101 / 182
全体ランキング
268 / 4521
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

GrafTech International Ltdの注目ポイント

強みリスク
GrafTech International Ltd. is a manufacturer of graphite electrode products essential to the production of electric arc furnace steel and other ferrous and non-ferrous metals. The Company has a portfolio of low-cost, ultra-high power graphite electrode manufacturing facilities, which are located in Calais, France; Pamplona, Spain; Monterrey, Mexico, and St. Marys, Pennsylvania. Its segment, Industrial Materials, is comprised of two major product categories: graphite electrodes and petroleum needle coke products. Graphite electrodes are an industrial consumable product used primarily in EAF steel production, one of the two primary methods of steel production and the steelmaking technology used by all mini mills. Petroleum needle coke, a crystalline form of carbon derived from decant oil, is the key raw material it uses in the production of graphite electrodes. It sells its graphite electrodes primarily through its direct sales force, independent sales representatives, and distributors.
適正水準
同社の最新のPEは-1.00で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.70M株で、前四半期比で0.00%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を78.93K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.37です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.750
目標株価
-5.99%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrafTech International Ltdの現在の財務スコアは6.41で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中145位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は116.46Mで、前年同期比減少の13.23%でした。一方、純利益は前年同期比減少の31.61%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
0

金融

5.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.47

業務効率性

8.22

成長可能性

5.97

株主リターン

6.49

GrafTech International Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrafTech International Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.90で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中12位です。 現在のPERは-1.00で、直近高値74.83を-7592.12%下回り、直近安値-3.58を-257.96%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 101/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrafTech International Ltdの現在の収益予測スコアは6.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中144位です。 目標株価の平均は15.00で、最高は21.00、最低は8.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
14.750
目標株価
-5.99%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

61
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
GrafTech International Ltd
EAF
4
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrafTech International Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.68で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中152位です。 現在、株価は抵抗線15.96と支持線4.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.06
変動額
-0.38

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.318
売り
RSI(14)
23.979
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.331
売り
ATR(14)
1.886
高変動率
CCI(14)
-345.004
売られ過ぎ
Williams %R
99.911
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.307
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
14.460
売り
MA10
15.364
売り
MA20
16.471
売り
MA50
16.217
売り
MA100
15.302
売り
MA200
12.875
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

GrafTech International Ltdの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中116位です。 最新の機関投資家保有比率は59.11%で、前四半期比減少10.49%です。 最大の機関投資家はドナルド・ヤックマンで、合計998.48K株(発行済株式の3.87%)を保有しており、保有比率は減少6.71%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Colonial House Capital Ltd
3.25M
--
HEG Ltd
2.43M
+14.80%
Marathon Asset Management, L.P.
2.12M
+3.82%
Graphite India Ltd
1.76M
--
Undavia (Nilesh)
1.52M
+15.29%
Yacktman Asset Management LP
Star Investors
1.07M
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.00M
-6.24%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
885.98K
+18.28%
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
713.06K
-0.00%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 GrafTech International Ltdの現在のリスク評価スコアは2.62で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中153位です。 同社のベータ値は1.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.60
VaR
+7.69%
240日間の最大ドローダウン
+57.42%
240日間のボラティリティ
+118.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.91%
120日間
+27.59%
5年間
+33.94%
日次リターン(最小)
60日間
-11.34%
120日間
-20.15%
5年間
-23.89%
シャープレシオ
60日間
+1.89
120日間
+0.90
5年間
-0.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+57.42%
3年間
+89.68%
5年間
+91.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.30
5年間
-0.07
歪度
240日間
+0.92
3年間
+0.53
5年間
+0.74

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+118.34%
5年間
+137.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.47%
5年間
+14.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+143.32%
240日間
+143.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+77.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+99.82%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.18%
120日間
+1.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.39%
60日間
+4.77%
120日間
+0.37%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
GrafTech International Ltd
GrafTech International Ltd
EAF
6.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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