tradingkey.logo

Eni SpA

E
41.850USD
+0.300+0.72%
終値 02/04, 16:00ET15分遅れの株価
63.46B時価総額
20.86直近12ヶ月PER

Eni SpA

41.850
+0.300+0.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのEni SpAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

主要インサイト

Eni SpAのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中49位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は40.18とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Eni SpAのスコア

関連情報

業界内順位
49 / 119
全体ランキング
157 / 4519
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Eni SpAの注目ポイント

強みリスク
Eni SpA (Eni) is an Italy-based company engaged in the exploration, development and production of hydrocarbons, in the supply and marketing of gas, liquefied natural gas (LNG) and power, in the refining and marketing of petroleum products, in the production and marketing of basic petrochemicals, plastics and elastomers and in commodity trading. The Company's segments include Exploration & Production, Gas & Power, and Refining & Marketing. Its Exploration & Production segment engages in oil and natural gas exploration and field development and production, as well as LNG operations in over 40 countries, including Italy, Libya, Egypt, Norway, the United Kingdom, Angola, Congo, Nigeria, the United States, Kazakhstan, Algeria, Australia, Venezuela, Iraq, Ghana and Mozambique. Its Gas & Power segment engages in supply, trading and marketing of gas, LNG and electricity, international gas transport activities and commodity trading and derivatives.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は120.69%です。
割高
同社の最新のPBは1.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は19.87M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を28.46K株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
40.178
目標株価
-1.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Eni SpAの現在の財務スコアは7.67で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中50位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は23.61Bで、前年同期比増加の4.05%でした。一方、純利益は前年同期比増加の63.65%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.45

業務効率性

6.70

成長可能性

7.74

株主リターン

7.23

Eni SpAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Eni SpAの現在のバリュエーションスコアは6.83で、石油 & ガス業界では119社中91位です。 現在のPERは20.86で、直近高値20.86を0.00%下回り、直近安値3.08を85.25%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 49/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Eni SpAの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス業界では119社中83位です。 目標株価の平均は38.00で、最高は43.64、最低は37.30です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
40.178
目標株価
-1.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Eni SpA
E
3
Chevron Corp
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Eni SpAの現在の価格モメンタムスコアは9.63で、石油 & ガス業界では119社中11位です。 現在、株価は抵抗線43.71と支持線38.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.442
買い
RSI(14)
67.684
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.509
買われ過ぎ
ATR(14)
0.779
低変動率
CCI(14)
101.890
買い
Williams %R
4.296
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.373
売り
StochRSI(14)
64.053
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
41.360
買い
MA10
40.744
買い
MA20
39.395
買い
MA50
38.304
買い
MA100
37.131
買い
MA200
34.714
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

Eni SpAの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は1.51%で、前四半期比減少2.27%です。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計736.46K株(発行済株式の0.05%)を保有しており、保有比率は増加14.19%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ostrum Asset Management
3.11M
+6.60%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.47M
-8.18%
Parametric Portfolio Associates LLC
1.42M
+2.85%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.20M
+0.81%
Aperio Group, LLC
1.08M
+8.78%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
736.46K
+4.79%
Fidelity Management & Research Company LLC
646.42K
+22.87%
American Century Investment Management, Inc.
636.89K
+33.19%
Managed Account Advisors LLC
602.47K
+1.76%
MFS Investment Management
544.68K
+15.04%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Eni SpAの現在のリスク評価スコアは9.52で、石油 & ガス業界では119社中6位です。 同社のベータ値は0.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.61
VaR
+2.35%
240日間の最大ドローダウン
+19.96%
240日間のボラティリティ
+22.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.09%
120日間
+3.09%
5年間
+6.63%
日次リターン(最小)
60日間
-3.57%
120日間
-3.57%
5年間
-6.75%
シャープレシオ
60日間
+2.66
120日間
+2.12
5年間
+0.83

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.96%
3年間
+26.32%
5年間
+37.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.11
3年間
+0.69
5年間
+0.38
歪度
240日間
-0.66
3年間
-0.28
5年間
-0.35

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.50%
5年間
+26.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.32%
5年間
+1.35%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+309.73%
240日間
+309.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.40%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.02%
60日間
-5.53%
120日間
+7.40%

同業他社比較

石油 & ガス
Eni SpA
Eni SpA
E
7.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.04 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI