tradingkey.logo

Dawson Geophysical Co

DWSN
2.130USD
-0.030-1.39%
取引時間 ET15分遅れの株価
66.13M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Dawson Geophysical Co

2.130
-0.030-1.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDawson Geophysical Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dawson Geophysical Coのスコア

関連情報

業界内順位
72 / 100
全体ランキング
312 / 4616
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dawson Geophysical Coの注目ポイント

強みリスク
Dawson Geophysical Company is a provider of North American onshore seismic data acquisition services with operations throughout the continental United States and Canada. The Company acquires and processes two-dimensional (2-D), three-dimensional (3-D) and multi-component seismic data solely for its clients, ranging from major oil and gas companies to independent oil and gas operators, as well as providers of multi-client data libraries. Its seismic data acquisition crews supply seismic data primarily to companies engaged in the exploration and development of oil and natural gas on land and in land-to-water transition areas. In addition to conventional 2-D and 3-D seismic surveys, it provides multi-component seismic data surveys. Multi-component surveys involve the recording of alternative seismic waves known as shear waves. It markets and supplements its services in the continental United States, two other cities in Texas, and in Canada from its facilities in Calgary, Alberta.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.63%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 74.15Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは4.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.81M株で、前四半期比で1.67%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を108.97K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.68です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は9.85Mで、前年同期比21.27%の減少でした。一方、純利益は前年同期比33.76%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0

金融

9.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.54

業務効率

10.00

成長可能性

4.70

株主還元

7.01

Dawson Geophysical Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-8.58で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-11.15を-29.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 72/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.55です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.88で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.94をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.45と支持線1.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
1.58

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.002
中立
RSI(14)
59.502
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.623
中立
ATR(14)
0.190
高変動率
CCI(14)
51.364
中立
Williams %R
27.962
買い
TRIX(12,20)
0.671
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
2.043
買い
MA10
2.097
買い
MA20
1.983
買い
MA50
1.816
買い
MA100
1.669
買い
MA200
1.493
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.52%で、前四半期比1.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計108.97K株(発行済株式の0.35%)を保有しており、保有株数は2.48%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wilks Brothers, LLC
24.66M
--
Grace & White, Inc.
866.42K
-12.50%
RBF Capital, LLC
451.80K
--
Gabelli Funds, LLC
149.20K
--
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
112.40K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
108.97K
--
Salem Investment Counselors, Inc.
80.80K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
50.36K
-0.68%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.75で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.75
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.08
VaR
+6.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.52%
過去240日のボラティリティ
+178.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.70%
120日間
+111.68%
5年間
+111.68%
日次リターン(最小)
60日間
-13.79%
120日間
-21.30%
5年間
-23.27%
シャープレシオ
60日間
+2.81
120日間
+1.26
5年間
+0.48

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.52%
3年間
+55.52%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.88
3年間
+0.18
5年間
-0.00
歪度
240日間
+8.36
3年間
+6.74
5年間
+6.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+178.15%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.15%
5年間
+5.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+337.67%
240日間
+337.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.90%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.50%
120日間
+2.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-67.98%
60日間
+620.42%
120日間
+265.04%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Dawson Geophysical Co
Dawson Geophysical Co
DWSN
5.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI