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Dawson Geophysical Co

DWSN
2.250USD
+0.110+5.14%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
69.86M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Dawson Geophysical Co

2.250
+0.110+5.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDawson Geophysical Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Dawson Geophysical Coのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中70位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dawson Geophysical Coのスコア

関連情報

業界内順位
70 / 97
全体ランキング
309 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Dawson Geophysical Coの注目ポイント

強みリスク
Dawson Geophysical Company is a provider of North American onshore seismic data acquisition services with operations throughout the continental United States and Canada. The Company acquires and processes two-dimensional (2-D), three-dimensional (3-D) and multi-component seismic data solely for its clients, ranging from major oil and gas companies to independent oil and gas operators, as well as providers of multi-client data libraries. Its seismic data acquisition crews supply seismic data primarily to companies engaged in the exploration and development of oil and natural gas on land and in land-to-water transition areas. In addition to conventional 2-D and 3-D seismic surveys, it provides multi-component seismic data surveys. Multi-component surveys involve the recording of alternative seismic waves known as shear waves. It markets and supplements its services in the continental United States, Texas, and in Canada from its facilities in Calgary and Wheatland County, Alberta.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.63%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 74.15Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは4.60で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を108.91K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.68です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dawson Geophysical Coの現在の財務スコアは7.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中60位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は22.75Mで、前年同期比増加の57.73%でした。一方、純利益は前年同期比増加の79.47%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

金融

7.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.78

業務効率性

5.06

成長可能性

6.82

株主リターン

6.57

Dawson Geophysical Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dawson Geophysical Coの現在のバリュエーションスコアは8.52で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中17位です。 現在のPERは-21.07で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-21.91を-4.00%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 70/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dawson Geophysical Coの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.50です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dawson Geophysical Coの現在の価格モメンタムスコアは9.06で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中62位です。 現在、株価は抵抗線2.53と支持線1.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.79
変動額
0.27

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.005
中立
RSI(14)
58.472
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.972
中立
ATR(14)
0.190
低変動率
CCI(14)
46.516
中立
Williams %R
30.435
買い
TRIX(12,20)
1.022
売り
StochRSI(14)
56.864
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
2.228
買い
MA10
2.218
買い
MA20
2.120
買い
MA50
1.906
買い
MA100
1.910
買い
MA200
1.677
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Dawson Geophysical Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中28位です。 最新の機関投資家保有比率は86.26%で、前四半期比減少0.15%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計108.91K株(発行済株式の0.35%)を保有しており、保有比率は減少0.26%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wilks Brothers, LLC
24.66M
--
Grace & White, Inc.
909.88K
+5.02%
RBF Capital, LLC
451.80K
--
Clark (William Anthony)
151.85K
+8108.11%
Gabelli Funds, LLC
145.20K
-2.68%
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
112.40K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
108.91K
-0.06%
Mays Ray L
108.50K
+1176.47%
Salem Investment Counselors, Inc.
80.80K
--
Citadel Advisors LLC
60.60K
+67.89%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dawson Geophysical Coの現在のリスク評価スコアは2.44で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中94位です。 同社のベータ値は-0.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.06
VaR
+6.80%
240日間の最大ドローダウン
+55.52%
240日間のボラティリティ
+173.58%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.67%
120日間
+12.70%
5年間
+111.68%
日次リターン(最小)
60日間
-6.14%
120日間
-13.79%
5年間
-23.27%
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+1.93
5年間
+0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+55.52%
3年間
+55.52%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.20
3年間
+0.40
5年間
+0.03
歪度
240日間
+8.21
3年間
+7.02
5年間
+6.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+173.58%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.08%
5年間
+5.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+349.56%
240日間
+349.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.43%

流動性

平均売買回転率
60日間
+4.50%
120日間
+2.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-67.98%
60日間
+620.42%
120日間
+265.04%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Dawson Geophysical Co
Dawson Geophysical Co
DWSN
5.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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