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Devon Energy Corp

DVN
32.490USD
+0.480+1.50%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
20.66B時価総額
7.27直近12ヶ月PER

Devon Energy Corp

32.490
+0.480+1.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDevon Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Devon Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 123
全体ランキング
110 / 4618
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.905
目標株価
+40.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Devon Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Devon Energy Corporation is an oil and gas producer in the United States with a multi-basin portfolio. The Company is primarily engaged in the exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs). Its oil and gas properties include Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Williston Basin and Powder River Basin. The Delaware Basin operates in southeast New Mexico and across the state line into west Texas. It offers exploration and development opportunities from many geologic reservoirs and play types, including the oil-rich Wolfcamp, Bone Spring, Avalon and Delaware formations. The Eagle Ford operations are located in Texas' DeWitt and Karnes counties. The Anadarko Basin has around four-operated rig program associated with a joint venture. Its position in the Williston is located entirely on the Fort Berthold Indian Reservation in North Dakota. The Powder River Basin is focused on emerging oil opportunities in Wyoming's Powder River Basin.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.82%です。
割安
同社の最新のPBは1.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は493.17M株で、前四半期比で5.11%減少しています。
ビル・スミードが保有
スター投資家ビル・スミードは本銘柄を2.40M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは8.14で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.05Bで、前年同期比3.95%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.52%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.14
変動額
0

金融

8.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.91

業務効率

6.87

成長可能性

8.77

株主還元

8.80

Devon Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.39で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.29で、直近高値10.32を41.62%下回り、直近安値4.93を32.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.87で、石油 & ガス業界の平均7.38をより高い水準です。 Devon Energy Corpの平均目標株価は43.00で、最高は70.00、最低は33.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.87
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.905
目標株価
+38.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Devon Energy Corp
DVN
32
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.46で、石油 & ガス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線35.00と支持線30.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.008
中立
RSI(14)
44.465
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.502
中立
ATR(14)
0.844
低変動率
CCI(14)
-16.865
中立
Williams %R
56.864
売り
TRIX(12,20)
-0.305
売り
StochRSI(14)
80.181
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
32.298
買い
MA10
32.430
買い
MA20
32.916
売り
MA50
34.246
売り
MA100
33.765
売り
MA200
33.630
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.69%で、前四半期比1.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計81.68M株(発行済株式の12.87%)を保有しており、保有株数は5.14%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
81.68M
-1.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.22M
+14.93%
State Street Investment Management (US)
37.15M
-3.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.60M
+1.19%
EnCap Investments L.P.
17.71M
--
Victory Capital Management Inc.
11.29M
-2.03%
EnCap Partners GP, LLC
10.45M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.80M
-4.72%
BofA Global Research (US)
8.00M
+20.44%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.67M
+0.83%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.52で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.07%
過去240日のボラティリティ
+38.70%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.75%
120日間
+6.85%
5年間
+15.93%
日次リターン(最小)
60日間
-5.39%
120日間
-5.39%
5年間
-12.76%
シャープレシオ
60日間
+0.17
120日間
+0.15
5年間
+0.61

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.07%
3年間
+59.25%
5年間
+65.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.55
3年間
-0.26
5年間
+0.25
歪度
240日間
+0.00
3年間
-0.28
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.70%
5年間
+43.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.41%
5年間
+5.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+26.69%
240日間
+26.69%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.41%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.19%
120日間
+1.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.94%
60日間
-8.28%
120日間
+0.98%

競合他社

石油 & ガス
Devon Energy Corp
Devon Energy Corp
DVN
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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