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Devon Energy Corp

DVN
40.210USD
+0.260+0.65%
終値 01/30, 16:00ET15分遅れの株価
25.29B時価総額
9.47直近12ヶ月PER

Devon Energy Corp

40.210
+0.260+0.65%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDevon Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Devon Energy Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中7位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は45.36とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Devon Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
7 / 119
全体ランキング
31 / 4536
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Devon Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Devon Energy Corporation is an oil and gas producer in the United States with a diversified multi-basin portfolio headlined by an acreage position in the Delaware Basin. The Company is primarily engaged in the exploration, development and production of oil, natural gas and natural gas liquids (NGLs). It owns a portfolio of assets located in the Delaware Basin, Rockies, Eagle Ford and Anadarko Basin. The Delaware Basin operates in southeast New Mexico and across the state line into west Texas. It offers exploration and development opportunities from many geologic reservoirs and play types, including the oil-rich Wolfcamp, Bone Spring, Avalon and Delaware formations. Its Rockies development consists of its Williston Basin and Powder River Basin assets. The Eagle Ford operations are located in Texas' DeWitt and Karnes counties. The Anadarko Basin development is located in western Oklahoma. It has a joint venture with Dow to develop a portion of its Anadarko Basin acreage.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は31.82%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は497.51M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
ETHSXが保有
スター投資家ETHSXは本銘柄を30.98K株保有しています。

アナリスト評価

31 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.280
目標株価
+13.37%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Devon Energy Corpの現在の財務スコアは9.09で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中5位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.25Bで、前年同期比増加の11.96%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.09
変動額
0

金融

8.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.05

業務効率性

8.66

成長可能性

10.00

株主リターン

9.06

Devon Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Devon Energy Corpの現在のバリュエーションスコアは8.39で、石油 & ガス業界では119社中33位です。 現在のPERは9.47で、直近高値10.32を9.03%下回り、直近安値4.93を47.92%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 7/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Devon Energy Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界では119社中22位です。 目標株価の平均は44.00で、最高は62.00、最低は33.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

32 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.280
目標株価
+13.37%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Devon Energy Corp
DVN
32
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Devon Energy Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.21で、石油 & ガス業界では119社中51位です。 現在、株価は抵抗線42.94と支持線35.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0.1

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.716
買い
RSI(14)
66.942
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.866
中立
ATR(14)
1.304
高変動率
CCI(14)
102.657
買い
Williams %R
18.692
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.307
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
39.612
買い
MA10
38.492
買い
MA20
37.417
買い
MA50
36.920
買い
MA100
35.423
買い
MA200
34.132
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Devon Energy Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中30位です。 最新の機関投資家保有比率は83.61%で、前四半期比増加0.58%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計81.18M株(発行済株式の12.94%)を保有しており、保有比率は増加0.71%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
81.47M
-0.25%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
40.11M
-0.25%
State Street Investment Management (US)
35.33M
-4.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.99M
+2.13%
EnCap Investments L.P.
17.71M
--
Victory Capital Management Inc.
11.85M
+4.97%
EnCap Partners GP, LLC
10.45M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.35M
+6.27%
AQR Capital Management, LLC
8.22M
+29.29%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.52M
-1.90%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Devon Energy Corpの現在のリスク評価スコアは8.54で、石油 & ガス業界では119社中23位です。 同社のベータ値は0.65です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.66
VaR
+3.85%
240日間の最大ドローダウン
+30.48%
240日間のボラティリティ
+39.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.30%
120日間
+5.30%
5年間
+15.93%
日次リターン(最小)
60日間
-4.22%
120日間
-5.39%
5年間
-12.76%
シャープレシオ
60日間
+2.78
120日間
+1.55
5年間
+0.65

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.48%
3年間
+51.89%
5年間
+65.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.53
3年間
-0.08
5年間
+0.27
歪度
240日間
-0.06
3年間
-0.09
5年間
-0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.87%
5年間
+42.15%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.85%
5年間
+4.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+239.73%
240日間
+239.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.12%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.19%
120日間
+1.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.94%
60日間
-8.28%
120日間
+0.98%

同業他社比較

石油 & ガス
Devon Energy Corp
Devon Energy Corp
DVN
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.02 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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