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DaVita Inc

DVA
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198.650USD
+2.390+1.22%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
12.75B時価総額
18.16直近12ヶ月PER

DaVita Inc

198.650
+2.390+1.22%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDaVita Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

DaVita Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は151.51とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DaVita Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 75
全体ランキング
141 / 4494
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

DaVita Incの注目ポイント

強みリスク
DaVita Inc. is a healthcare provider focused on transforming care delivery to improve the quality of life for patients globally. The Company is a provider of kidney care services in the United States. Its United States dialysis (U.S. dialysis) and related lab services business treats patients with chronic kidney failure and end-stage kidney disease (ESKD). The Company’s robust platform delivers kidney care services and includes established nephrology and payor relationships. The Company’s international operations provide dialysis and administrative services to a total of outpatient dialysis centers. The Company’s U.S. integrated kidney care (IKC) business provides integrated care and disease management services to patients in risk-based integrated care arrangements and to additional patients in other integrated care arrangements across the United States. It also maintains a few other ancillary services and investments outside its U.S. dialysis, U.S. IKC, or international operations.
割高
同社の最新のPEは18.16で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は35.22M株で、前四半期比で11.28%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を595.00株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
151.514
目標株価
-1.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

DaVita Incの現在の財務スコアは7.93で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中25位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.42Bで、前年同期比増加の5.96%でした。一方、純利益は前年同期比増加の21.25%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

金融

4.92

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.86

業務効率性

8.22

成長可能性

10.00

株主リターン

7.65

DaVita Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

DaVita Incの現在のバリュエーションスコアは5.91で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中63位です。 現在のPERは18.16で、直近高値21.62を19.05%下回り、直近安値10.47を42.34%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

DaVita Incの現在の収益予測スコアは6.40で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中58位です。 目標株価の平均は140.00で、最高は150.00、最低は126.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
151.514
目標株価
-1.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
DaVita Inc
DVA
10
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

DaVita Incの現在の価格モメンタムスコアは9.65で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中8位です。 現在、株価は抵抗線217.59と支持線161.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.70
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
10.625
買い
RSI(14)
83.483
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.727
買われ過ぎ
ATR(14)
7.310
高変動率
CCI(14)
180.857
買い
Williams %R
1.209
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.538
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
179.982
買い
MA10
165.881
買い
MA20
157.948
買い
MA50
154.171
買い
MA100
138.658
買い
MA200
133.779
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

DaVita Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中48位です。 最新の機関投資家保有比率は56.10%で、前四半期比減少2.29%です。 最大の機関投資家はウォーレン・バフェットで、合計28.88M株(発行済株式の44.98%)を保有しており、保有比率は減少1.08%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
30.10M
-5.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.14M
-1.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.19M
-8.45%
Weschler (R Ted)
2.18M
--
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.51M
+8.17%
State Street Investment Management (US)
1.44M
-21.60%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1.19M
+114.88%
Gates Capital Management, Inc.
1.18M
-1.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
+0.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
978.79K
-4.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 DaVita Incの現在のリスク評価スコアは8.45で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中9位です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+2.92%
240日間の最大ドローダウン
+31.36%
240日間のボラティリティ
+34.09%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+23.46%
120日間
+23.46%
5年間
+23.46%
日次リターン(最小)
60日間
-3.27%
120日間
-5.62%
5年間
-27.09%
シャープレシオ
60日間
+2.96
120日間
+2.09
5年間
+0.47

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.36%
3年間
+41.43%
5年間
+51.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.40
3年間
+0.84
5年間
+0.26
歪度
240日間
+4.30
3年間
+1.60
5年間
-0.44

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.09%
5年間
+35.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.91%
5年間
+1.66%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+625.47%
240日間
+625.47%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.86%
60日間
+0.19%
120日間
+0.87%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
DaVita Inc
DaVita Inc
DVA
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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