指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.383
中立
RSI(14)
46.321
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.698
売り
ATR(14)
2.883
高変動率
CCI(14)
-58.217
中立
Williams %R
71.792
売り
TRIX(12,20)
-0.046
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
DaVita Inc
DVA137.350USD
+1.790+1.32%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
10.19B時価総額
12.19直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
153.540
目標株価
+12.92%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
DaVita Inc. is a healthcare provider focused on transforming care delivery to improve the quality of life for patients globally. The Company is a provider of kidney care services in the United States. Its United States dialysis (U.S. dialysis) and related lab services business treats patients with chronic kidney failure and end-stage kidney disease (ESKD). The Company’s robust platform delivers kidney care services and includes established nephrology and payor relationships. The Company’s international operations provide dialysis and administrative services to a total of outpatient dialysis centers. The Company’s U.S. integrated kidney care (IKC) business provides integrated care and disease management services to patients in risk-based integrated care arrangements and to additional patients in other integrated care arrangements across the United States. It also maintains a few other ancillary services and investments outside its U.S. dialysis, U.S. IKC, or international operations.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 67.08です。
割安
同社の最新のPEは13.05で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は73.92M株で、前四半期比で8.01%減少しています。
ウォーレン・バフェットが保有
スター投資家ウォーレン・バフェットは本銘柄を32.16M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の財務スコアは7.15で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をと同等の水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.22Bで、前年同期比4.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比32.02%の増加でした。
株式スコア
金融
6.59
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現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.11
業務効率
7.53
成長可能性
7.36
株主還元
7.17
企業評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより低い水準です。 現在のPER（株価収益率）は13.24で、直近高値13.93を5.21%下回り、直近安値13.36を-0.87%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 73/280
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の収益予測スコアは6.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより低い水準です。 DaVita Incの平均目標株価は149.16で、最高は186.00、最低は137.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
10
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
153.540
目標株価
+12.92%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
DaVita Inc
DVA
10
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の価格モメンタムスコアは9.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線146.08と支持線127.56の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
136.454
買い
MA10
137.378
売り
MA20
135.196
買い
MA50
139.475
売り
MA100
139.856
売り
MA200
148.269
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.87%で、前四半期比1.09%の増加となりました。 最大の機関投資家はウォーレン・バフェットで、合計32.16M株（発行済株式の44.98%）を保有しており、保有株数は0.36%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Weschler (R Ted)
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Gates Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
LSV Asset Management
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+2.87%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.00%
過去240日のボラティリティ
+33.25%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+4.75%
120日間
+6.21%
5年間
+12.90%
日次リターン（最小）
60日間
-9.04%
120日間
-9.04%
5年間
-27.09%
シャープレシオ
60日間
-0.07
120日間
-0.20
5年間
+0.32
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.00%
3年間
+35.04%
5年間
+51.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.60
3年間
+0.47
5年間
+0.09
歪度
240日間
-1.43
3年間
-2.76
5年間
-2.37
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+33.25%
5年間
+34.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.01%
5年間
+2.28%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-24.94%
240日間
-24.94%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.62%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.86%
60日間
+0.19%
120日間
+0.87%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-09-04DaVita Inc
DVA
6.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
THC
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
7.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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