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DaVita Inc

DVA
154.219USD
+2.009+1.32%
取引時間 ET15分遅れの株価
28.99B時価総額
15.33直近12ヶ月PER

DaVita Inc

154.219
+2.009+1.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDaVita Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

主要インサイト

DaVita Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。ヘルスケアプロバイダー & サービス業界での順位は75中31位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は151.51とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DaVita Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 75
全体ランキング
176 / 4547
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

DaVita Incの注目ポイント

強みリスク
DaVita Inc. is a healthcare provider focused on transforming care delivery to improve the quality of life for patients globally. The Company is a provider of kidney care services in the United States. Its United States dialysis (U.S. dialysis) and related lab services business treats patients with chronic kidney failure and end-stage kidney disease (ESKD). The Company’s robust platform delivers kidney care services and includes established nephrology and payor relationships. The Company’s international operations provide dialysis and administrative services to a total of outpatient dialysis centers. The Company’s U.S. integrated kidney care (IKC) business provides integrated care and disease management services to patients in risk-based integrated care arrangements and to additional patients in other integrated care arrangements across the United States. It also maintains a few other ancillary services and investments outside its U.S. dialysis, U.S. IKC, or international operations.
適正水準
同社の最新のPEは15.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は36.29M株で、前四半期比で0.04%増加しています。
ルイス・ムーア・ベーコンが保有
スター投資家ルイス・ムーア・ベーコンは本銘柄を56.35K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
151.514
目標株価
+1.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

DaVita Incの現在の財務スコアは7.93で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界におけるランキングは75社中25位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は3.62Bで、前年同期比増加の9.87%でした。一方、純利益は前年同期比増加の9.68%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

金融

4.92

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.86

業務効率性

8.22

成長可能性

10.00

株主リターン

7.65

DaVita Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

DaVita Incの現在のバリュエーションスコアは5.91で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中63位です。 現在のPERは15.23で、直近高値21.62を41.90%下回り、直近安値10.47を31.28%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/75
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

DaVita Incの現在の収益予測スコアは6.20で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中59位です。 目標株価の平均は140.00で、最高は150.00、最低は126.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.20
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
151.514
目標株価
+1.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

68
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
DaVita Inc
DVA
10
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

DaVita Incの現在の価格モメンタムスコアは7.44で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中12位です。 現在、株価は抵抗線159.80と支持線146.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.153
中立
RSI(14)
60.223
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.641
買い
ATR(14)
4.713
低変動率
CCI(14)
109.243
買い
Williams %R
35.284
買い
TRIX(12,20)
0.263
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
150.678
買い
MA10
151.018
買い
MA20
151.719
買い
MA50
136.461
買い
MA100
127.206
買い
MA200
131.438
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

DaVita Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中49位です。 最新の機関投資家保有比率は57.41%で、前四半期比減少0.31%です。 最大の機関投資家はウォーレン・バフェットで、合計30.10M株(発行済株式の45.06%)を保有しており、保有比率は減少0.91%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
31.76M
-1.25%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.21M
-10.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.40M
-9.18%
Weschler (R Ted)
2.18M
--
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.40M
+4.25%
State Street Investment Management (US)
1.83M
-12.35%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
553.81K
+109.71%
Gates Capital Management, Inc.
1.19M
+8.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
+8.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
-7.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は現在中立の状態にあり、ヘルスケアプロバイダー & サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 DaVita Incの現在のリスク評価スコアは8.45で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界では75社中9位です。 同社のベータ値は0.92です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.92
VaR
+2.91%
240日間の最大ドローダウン
+33.21%
240日間のボラティリティ
+33.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.17%
120日間
+21.17%
5年間
+21.17%
日次リターン(最小)
60日間
-5.62%
120日間
-6.17%
5年間
-27.09%
シャープレシオ
60日間
+2.48
120日間
+0.99
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.21%
3年間
+41.43%
5年間
+51.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.20
3年間
+0.42
5年間
+0.10
歪度
240日間
+2.89
3年間
+0.54
5年間
-1.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.69%
5年間
+35.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.41%
5年間
+2.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+207.36%
240日間
+207.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+56.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.87%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.07%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+9.86%
60日間
+0.19%
120日間
+0.87%

同業他社比較

ヘルスケアプロバイダー & サービス
DaVita Inc
DaVita Inc
DVA
6.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.07 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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