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Duke Energy Corp

DUK
124.300USD
-0.910-0.73%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
96.71B時価総額
20.35直近12ヶ月PER

Duke Energy Corp

124.300
-0.910-0.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDuke Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Duke Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
34 / 69
全体ランキング
163 / 4618
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
136.118
目標株価
+8.71%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Duke Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Duke Energy Corporation is an energy holding company. The Company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I) and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment conducts operations primarily through the regulated public utilities of Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress, Duke Energy Florida, Duke Energy Indiana, and Duke Energy Ohio. EU&I provides retail electric service through the generation, transmission, distribution, and sale of electricity to customers within the Southeast and Midwest regions of the United States. The GU&I segment conducts natural gas operations primarily through the regulated public utilities of Piedmont, Duke Energy Ohio, and Duke Energy Kentucky. GU&I serves residential, commercial, industrial, and power generation natural gas customers, including customers served by municipalities who are wholesale customers. It also purchases a diverse portfolio of transportation and storage services from interstate pipelines.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 30.36Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は72.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は72.95%です。
割安
同社の最新のPEは20.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は541.36M株で、前四半期比で0.10%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を978.24K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.21で、電力 & IPP業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.51Bで、前年同期比4.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.59%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0

金融

5.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.54

業務効率

8.56

成長可能性

6.55

株主還元

7.23

Duke Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.73で、電力 & IPP業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は20.26で、直近高値69.34を242.17%下回り、直近安値18.29を9.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 34/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.95で、電力 & IPP業界の平均7.32をより低い水準です。 Duke Energy Corpの平均目標株価は138.00で、最高は150.00、最低は115.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
136.118
目標株価
+9.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Duke Energy Corp
DUK
24
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Nextera Energy Inc
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Southern Co
SO
25
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、電力 & IPP業界の平均7.16をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線128.63と支持線121.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
-0.38

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.113
中立
RSI(14)
44.882
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.689
売られ過ぎ
ATR(14)
1.938
低変動率
CCI(14)
-156.345
売り
Williams %R
91.242
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.113
売り
StochRSI(14)
4.123
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
125.388
売り
MA10
126.787
売り
MA20
126.664
売り
MA50
123.926
買い
MA100
121.791
買い
MA200
119.302
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.61%で、前四半期比0.62%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計75.04M株(発行済株式の9.65%)を保有しており、保有株数は3.66%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
75.04M
+1.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
48.91M
+1.67%
State Street Investment Management (US)
41.66M
+2.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.68M
+1.74%
MFS Investment Management
16.74M
-5.10%
Wellington Management Company, LLP
13.24M
-6.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.86M
-4.09%
GQG Partners, LLC
10.86M
+5.92%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
8.69M
+0.40%
Franklin Advisers, Inc.
6.77M
-3.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、電力 & IPP業界の平均6.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.44
VaR
+1.78%
過去240日間の最大ドローダウン
+9.93%
過去240日のボラティリティ
+18.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+1.91%
120日間
+3.09%
5年間
+3.91%
日次リターン(最小)
60日間
-1.73%
120日間
-3.72%
5年間
-4.70%
シャープレシオ
60日間
-0.16
120日間
+0.64
5年間
+0.67

リスク

最大ドローダウン
240日間
+9.93%
3年間
+19.14%
5年間
+25.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.24
3年間
+0.42
5年間
+0.29
歪度
240日間
-0.25
3年間
-0.11
5年間
-0.24

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+18.57%
5年間
+19.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.57%
5年間
+1.45%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+95.34%
240日間
+95.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+8.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.08%
60日間
-10.98%
120日間
+8.28%

競合他社

電力 & IPP
Duke Energy Corp
Duke Energy Corp
DUK
7.18 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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