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Duke Energy Corp

DUK
121.860USD
-1.585-1.28%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
94.81B時価総額
19.16直近12ヶ月PER

Duke Energy Corp

121.860
-1.585-1.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDuke Energy Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Duke Energy Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は65中17位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は132.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Duke Energy Corpのスコア

関連情報

業界内順位
17 / 65
全体ランキング
103 / 4521
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Duke Energy Corpの注目ポイント

強みリスク
Duke Energy Corporation is an energy holding company. The Company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I) and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment conducts operations primarily through the regulated public utilities of Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress, Duke Energy Florida, Duke Energy Indiana and Duke Energy Ohio. EU&I provides retail electric service through the generation, transmission, distribution, and sale of electricity to customers within the Southeast and Midwest regions of the United States. The GU&I segment conducts natural gas operations primarily through the regulated public utilities of Piedmont, Duke Energy Ohio, and Duke Energy Kentucky. GU&I serves residential, commercial, industrial, and power generation natural gas customers, including customers served by municipalities who are wholesale customers. It also purchases a diverse portfolio of transportation and storage services from interstate pipelines.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 30.36Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 30.36Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は72.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は72.95%です。
割安
同社の最新のPEは19.16で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は543.14M株で、前四半期比で0.00%増加しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を6.43K株保有しています。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.747
目標株価
+8.62%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Duke Energy Corpの現在の財務スコアは7.36で、電力 & IPP業界におけるランキングは65社中40位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は8.54Bで、前年同期比増加の4.76%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.76%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

5.71

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.15

業務効率性

8.31

成長可能性

7.02

株主リターン

7.63

Duke Energy Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Duke Energy Corpの現在のバリュエーションスコアは7.73で、電力 & IPP業界では65社中31位です。 現在のPERは19.16で、直近高値69.34を261.88%下回り、直近安値17.92を6.45%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 17/65
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Duke Energy Corpの現在の収益予測スコアは7.08で、電力 & IPP業界では65社中32位です。 目標株価の平均は136.50で、最高は150.00、最低は115.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.747
目標株価
+8.62%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Duke Energy Corp
DUK
24
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
Nextera Energy Inc
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Duke Energy Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.92で、電力 & IPP業界では65社中26位です。 現在、株価は抵抗線125.43と支持線117.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.31
変動額
-0.39

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.764
買い
RSI(14)
58.703
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.299
売り
ATR(14)
2.010
高変動率
CCI(14)
109.532
買い
Williams %R
30.137
買い
TRIX(12,20)
0.143
売り
StochRSI(14)
41.602
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
121.728
買い
MA10
121.019
買い
MA20
119.597
買い
MA50
118.349
買い
MA100
121.356
買い
MA200
120.400
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Duke Energy Corpの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、電力 & IPP業界では65社中18位です。 最新の機関投資家保有比率は70.55%で、前四半期比減少0.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計77.53M株(発行済株式の9.97%)を保有しており、保有比率は増加4.85%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
77.84M
+2.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
49.83M
+1.88%
State Street Investment Management (US)
42.26M
+1.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.06M
+2.02%
MFS Investment Management
16.42M
-1.93%
Wellington Management Company, LLP
13.05M
-1.45%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.43M
-3.60%
GQG Partners, LLC
10.33M
-4.88%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
8.87M
+2.09%
Franklin Advisers, Inc.
7.04M
+4.09%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Duke Energy Corpの現在のリスク評価スコアは9.95で、電力 & IPP業界では65社中1位です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+1.76%
240日間の最大ドローダウン
+11.65%
240日間のボラティリティ
+17.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.01%
120日間
+2.01%
5年間
+3.91%
日次リターン(最小)
60日間
-2.57%
120日間
-2.57%
5年間
-4.70%
シャープレシオ
60日間
-0.34
120日間
-0.22
5年間
+0.53

リスク評価

最大下落率
240日間
+11.65%
3年間
+14.34%
5年間
+25.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.44
3年間
+0.68
5年間
+0.18
歪度
240日間
-0.32
3年間
-0.09
5年間
-0.25

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+17.93%
5年間
+19.05%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.58%
5年間
+1.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-37.26%
240日間
-37.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.14%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.61%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.38%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.08%
60日間
-10.98%
120日間
+8.28%

同業他社比較

電力 & IPP
Duke Energy Corp
Duke Energy Corp
DUK
7.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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