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DT Midstream Inc
DTM137.130USD
+0.980+0.72%
終値 03/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
137.130USD+137.130時間外取引 03/26, 20:00 (ET)
13.28B時価総額
31.59直近12ヶ月PER
DT Midstream Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
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FY2025Q4
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FY2025Q2
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FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
5.92%161.00M
33.66%274.00M
12.12%185.00M
2.49%247.00M
-17.39%152.00M
-8.89%205.00M
13.79%165.00M
-1.23%241.00M
21.85%184.00M
15.38%225.00M
0.00%145.00M
4.27%244.00M
39.81%151.00M
43.38%195.00M
-12.12%145.00M
43.56%234.00M
-24.48%108.00M
-13.38%136.00M
0.61%165.00M
22.56%163.00M
--143.00M
--157.00M
--164.00M
--133.00M
継続事業の当期純利益
50.00%114.00M
29.67%118.00M
11.00%111.00M
11.00%111.00M
-38.71%76.00M
-3.19%91.00M
6.38%100.00M
19.05%100.00M
40.91%124.00M
-18.97%94.00M
0.00%94.00M
0.00%84.00M
-1.12%88.00M
50.65%116.00M
32.39%94.00M
3.70%84.00M
23.61%89.00M
-26.67%77.00M
-2.74%71.00M
9.46%81.00M
--72.00M
--105.00M
--73.00M
--74.00M
営業損益
15.52%67.00M
14.04%65.00M
8.62%63.00M
24.07%67.00M
9.43%58.00M
11.76%57.00M
20.83%58.00M
12.50%54.00M
8.16%53.00M
8.51%51.00M
4.35%48.00M
2.13%48.00M
-18.33%49.00M
11.90%47.00M
12.20%46.00M
14.63%47.00M
46.34%60.00M
10.53%42.00M
10.81%41.00M
13.89%41.00M
--41.00M
--38.00M
--37.00M
--36.00M
繰延税金
-9.52%38.00M
100.00%38.00M
-6.67%28.00M
13.79%33.00M
121.05%42.00M
-34.48%19.00M
15.38%30.00M
-19.44%29.00M
0.00%19.00M
866.67%29.00M
0.00%26.00M
63.64%36.00M
-32.14%19.00M
-89.29%3.00M
30.00%26.00M
-21.43%22.00M
16.67%28.00M
-24.32%28.00M
-20.00%20.00M
12.00%28.00M
--24.00M
--37.00M
--25.00M
--25.00M
その他非資金項目
300.00%4.00M
0.00%4.00M
0.00%5.00M
----
--1.00M
--4.00M
25.00%5.00M
-20.00%4.00M
--0.00
--0.00
-69.23%4.00M
0.00%5.00M
--0.00
--0.00
--13.00M
--5.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
運転資本の増減
-103.13%-65.00M
-9.09%30.00M
12.90%-27.00M
-28.85%37.00M
-100.00%-32.00M
-31.25%33.00M
3.13%-31.00M
-1.89%52.00M
54.29%-16.00M
84.62%48.00M
-60.00%-32.00M
-23.19%53.00M
45.31%-35.00M
285.71%26.00M
-225.00%-20.00M
762.50%69.00M
-1014.29%-64.00M
56.25%-14.00M
-20.00%16.00M
188.89%8.00M
--7.00M
---32.00M
--20.00M
---9.00M
-売上債権の増減
-120.00%-11.00M
-340.00%-12.00M
37.50%-5.00M
-78.95%4.00M
37.50%-5.00M
350.00%5.00M
63.64%-8.00M
-51.28%19.00M
27.27%-8.00M
84.62%-2.00M
-22.22%-22.00M
-22.00%39.00M
52.17%-11.00M
65.79%-13.00M
-550.00%-18.00M
257.14%50.00M
---23.00M
-26.67%-38.00M
-42.86%4.00M
100.00%14.00M
--0.00
---30.00M
--7.00M
--7.00M
-その他流動負債の増減
-57.14%3.00M
--12.00M
900.00%8.00M
-82.35%3.00M
-92.78%7.00M
--0.00
---1.00M
--17.00M
--97.00M
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
5.92%161.00M
33.66%274.00M
12.12%185.00M
2.49%247.00M
-17.39%152.00M
-8.89%205.00M
13.79%165.00M
-1.23%241.00M
21.85%184.00M
15.38%225.00M
0.00%145.00M
4.27%244.00M
39.81%151.00M
43.38%195.00M
-12.12%145.00M
43.56%234.00M
-24.48%108.00M
-13.38%136.00M
0.61%165.00M
22.56%163.00M
--143.00M
--157.00M
--164.00M
--133.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
45.56%131.00M
76.54%143.00M
0.00%81.00M
-27.55%71.00M
-40.00%90.00M
-59.70%81.00M
-58.03%81.00M
-57.02%98.00M
-9.09%150.00M
70.34%201.00M
451.43%193.00M
1040.00%228.00M
258.70%165.00M
227.78%118.00M
12.90%35.00M
-25.93%20.00M
-41.03%46.00M
-61.70%36.00M
-85.24%31.00M
-80.15%27.00M
--78.00M
--94.00M
--210.00M
--136.00M
設備投資
45.56%131.00M
76.54%143.00M
0.00%81.00M
-27.55%71.00M
-40.00%90.00M
-59.70%81.00M
-58.03%81.00M
-57.02%98.00M
-9.09%150.00M
70.34%201.00M
451.43%193.00M
1040.00%228.00M
258.70%165.00M
227.78%118.00M
6.06%35.00M
-25.93%20.00M
-41.03%46.00M
-61.70%36.00M
-84.29%33.00M
-80.15%27.00M
--78.00M
--94.00M
--210.00M
--136.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
45.56%131.00M
76.54%143.00M
0.00%81.00M
-27.55%71.00M
-40.00%90.00M
-59.70%81.00M
-58.03%81.00M
-57.02%98.00M
-9.09%150.00M
70.34%201.00M
451.43%193.00M
1040.00%228.00M
258.70%165.00M
227.78%118.00M
12.90%35.00M
-25.93%20.00M
-41.03%46.00M
-61.70%36.00M
-85.24%31.00M
-80.15%27.00M
--78.00M
--94.00M
--210.00M
--136.00M
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
--10.00M
----
---1.20B
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
---1.00M
--1.00M
----
----
----
----
----
100.18%1.00M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-18500.00%-552.00M
-100.00%0.00
-90.84%23.00M
-87.50%1.00M
109.09%3.00M
-50.00%3.00M
281.88%251.00M
900.00%8.00M
---33.00M
--6.00M
---138.00M
---1.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
90.81%-118.00M
-137.57%-130.00M
2.78%-70.00M
23.94%-54.00M
-903.13%-1.28B
280.21%346.00M
-138.92%-72.00M
67.13%-71.00M
81.82%-128.00M
-61.34%-192.00M
1421.43%185.00M
-1170.59%-216.00M
-1660.00%-704.00M
-213.16%-119.00M
-106.42%-14.00M
0.00%-17.00M
64.60%-40.00M
62.75%-38.00M
162.82%218.00M
88.82%-17.00M
---113.00M
---102.00M
---347.00M
---152.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-107.75%-87.00M
78.06%-120.00M
-103.28%-124.00M
3.78%-178.00M
3843.33%1.12B
-1039.58%-547.00M
83.95%-61.00M
-3183.33%-185.00M
-111.58%-30.00M
27.27%-48.00M
-467.16%-380.00M
108.82%6.00M
504.69%259.00M
-842.86%-66.00M
82.13%-67.00M
57.23%-68.00M
-48.84%-64.00M
90.14%-7.00M
-651.47%-375.00M
-200.00%-159.00M
---43.00M
---71.00M
--68.00M
--159.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
94.67%-25.00M
-366.67%-40.00M
22.73%-85.00M
1885.00%794.00M
-1976.00%-469.00M
104.84%15.00M
-237.50%-110.00M
-87.88%40.00M
--25.00M
-15400.00%-310.00M
2766.67%80.00M
11100.00%330.00M
100.00%0.00
-107.69%-2.00M
98.05%-3.00M
90.91%-3.00M
-100.64%-2.00M
113.61%26.00M
-195.06%-154.00M
---33.00M
--311.00M
---191.00M
--162.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
--406.00M
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---3.00M
----
----
-99.62%1.00M
----
----
--2.00M
--262.00M
--0.00
配当金支払額
16.90%83.00M
16.90%83.00M
16.90%83.00M
11.94%75.00M
5.97%71.00M
5.97%71.00M
5.97%71.00M
8.06%67.00M
8.06%67.00M
8.06%67.00M
8.06%67.00M
6.90%62.00M
6.90%62.00M
--62.00M
-87.62%62.00M
--58.00M
--58.00M
--0.00
--501.00M
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
20.00%-4.00M
-75.00%-14.00M
20.00%-4.00M
-150.00%-20.00M
-66.67%-5.00M
-33.33%-8.00M
-66.67%-5.00M
33.33%-8.00M
66.67%-3.00M
-50.00%-6.00M
0.00%-3.00M
-200.00%-12.00M
-200.00%-9.00M
20.00%-4.00M
-103.03%-3.00M
20.00%-4.00M
-50.00%-3.00M
98.70%-5.00M
3400.00%99.00M
-66.67%-5.00M
---2.00M
---384.00M
---3.00M
---3.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-107.75%-87.00M
78.06%-120.00M
-103.28%-124.00M
3.78%-178.00M
3843.33%1.12B
-1039.58%-547.00M
83.95%-61.00M
-3183.33%-185.00M
-111.58%-30.00M
27.27%-48.00M
-467.16%-380.00M
108.82%6.00M
504.69%259.00M
-842.86%-66.00M
82.13%-67.00M
57.23%-68.00M
-48.84%-64.00M
90.14%-7.00M
-651.47%-375.00M
-200.00%-159.00M
---43.00M
---71.00M
--68.00M
--159.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
27.27%98.00M
1.37%74.00M
102.44%83.00M
21.43%68.00M
156.67%77.00M
62.22%73.00M
-56.84%41.00M
-8.20%56.00M
-91.55%30.00M
-86.96%45.00M
-66.19%95.00M
-53.79%61.00M
177.34%355.00M
832.43%345.00M
868.97%281.00M
214.29%132.00M
132.73%128.00M
-47.89%37.00M
-84.41%29.00M
-8.70%42.00M
--55.00M
--71.00M
--186.00M
--46.00M
当期キャッシュフロー増減
-388.89%-44.00M
500.00%24.00M
-128.13%-9.00M
200.00%15.00M
-134.62%-9.00M
126.67%4.00M
164.00%32.00M
-144.12%-15.00M
108.84%26.00M
-250.00%-15.00M
-178.13%-50.00M
-77.18%34.00M
-7450.00%-294.00M
-89.01%10.00M
700.00%64.00M
1246.15%149.00M
130.77%4.00M
668.75%91.00M
106.96%8.00M
-109.29%-13.00M
---13.00M
---16.00M
---115.00M
--140.00M
現金および現金同等物の期末残高
-20.59%54.00M
27.27%98.00M
1.37%74.00M
102.44%83.00M
21.43%68.00M
156.67%77.00M
62.22%73.00M
-56.84%41.00M
-8.20%56.00M
-91.55%30.00M
-86.96%45.00M
-66.19%95.00M
-53.79%61.00M
177.34%355.00M
832.43%345.00M
868.97%281.00M
214.29%132.00M
132.73%128.00M
-47.89%37.00M
-84.41%29.00M
--42.00M
--55.00M
--71.00M
--186.00M
フリーキャッシュフロー
-51.61%30.00M
5.65%131.00M
23.81%104.00M
23.08%176.00M
82.35%62.00M
416.67%124.00M
275.00%84.00M
793.75%143.00M
342.86%34.00M
-68.83%24.00M
-143.64%-48.00M
-92.52%16.00M
-122.58%-14.00M
-23.00%77.00M
-16.67%110.00M
57.35%214.00M
-4.62%62.00M
58.73%100.00M
386.96%132.00M
4633.33%136.00M
--65.00M
--63.00M
---46.00M
---3.00M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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