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Drilling Tools International Corp

DTI
3.820USD
+0.190+5.23%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
136.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Drilling Tools International Corp

3.820
+0.190+5.23%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDrilling Tools International Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Drilling Tools International Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中67位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は3.62とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Drilling Tools International Corpのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 97
全体ランキング
278 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Drilling Tools International Corpの注目ポイント

強みリスク
Drilling Tools International Corp. is a global oilfield services company that manufactures and provides a differentiated, rental-focused offering of tools for use in onshore and offshore horizontal and directional drilling operations. The Company's operating activities are divided into four divisions: Directional Tool Rentals, Premium Tools Division, Wellbore Optimization Tools, and Other Products & Services, including Downhole Inspection Solutions & Downhole Machining Solutions. Its primary products are bottom hole assembly components such as stabilizers, subs, non-magnetic and steel drill collars, hole openers, roller reamers, as well as drill pipe and drill pipe accessories. In addition, the Company provides technology in its wellbore optimization business supplying the patented Drill-N-Ream (trademark) wellbore conditioning tool, and the patented RotoSteer (trademark), rotational steering tool. The Company operates from over 16 service and support centers across North America.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.21%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を34.11K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.18です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.625
目標株価
-3.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Drilling Tools International Corpの現在の財務スコアは5.45で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中94位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は38.82Mで、前年同期比減少の3.18%でした。一方、純利益は前年同期比減少の204.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.45
変動額
0

金融

6.09

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.40

業務効率性

7.13

成長可能性

5.03

株主リターン

6.59

Drilling Tools International Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Drilling Tools International Corpの現在のバリュエーションスコアは8.89で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中3位です。 現在のPERは-20.44で、直近高値38.36を-287.64%下回り、直近安値-59.79を-192.49%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Drilling Tools International Corpの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中75位です。 目標株価の平均は3.62で、最高は5.00、最低は2.25です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
3.625
目標株価
-3.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Drilling Tools International Corp
DTI
1
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Drilling Tools International Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.49で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中84位です。 現在、株価は抵抗線4.65と支持線2.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
1.37

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.068
中立
RSI(14)
59.395
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.178
中立
ATR(14)
0.336
高変動率
CCI(14)
-47.599
中立
Williams %R
54.986
中立
TRIX(12,20)
1.341
売り
StochRSI(14)
48.024
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
3.798
買い
MA10
3.834
売り
MA20
3.635
買い
MA50
3.053
買い
MA100
2.658
買い
MA200
2.534
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Drilling Tools International Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は12.16%で、前四半期比減少0.57%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計494.90K株(発行済株式の1.41%)を保有しており、保有比率は増加9.90%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
HHEP-Directional, L.P.
14.44M
-9.37%
Tontine Asset Management, LLC
1.89M
+33.50%
Domino (Michael Wayne Jr.)
1.46M
-0.14%
Hicks (Thomas O)
618.30K
+183.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
454.38K
+19.91%
RobJon Holdings, L.P.
438.53K
--
Vermillion (Charles Richard Jr.)
409.98K
+3.46%
Solidarilty Wealth, LLC
272.52K
--
Furst (Jack D)
221.34K
+6.60%
Cresset Asset Management, LLC
200.52K
+184.47%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Drilling Tools International Corpの現在のリスク評価スコアは2.41で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中95位です。 同社のベータ値は-0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.41
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.35
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+52.55%
240日間のボラティリティ
+96.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.98%
120日間
+14.98%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.68%
120日間
-14.29%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+3.22
120日間
+1.85
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+52.55%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.31
3年間
-0.21
5年間
--
歪度
240日間
-0.03
3年間
-0.29
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+96.98%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.65%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+374.22%
240日間
+374.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+78.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+64.08%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.53%
60日間
+37.45%
120日間
+35.50%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Drilling Tools International Corp
Drilling Tools International Corp
DTI
6.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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