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市場
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Solo Brands Inc

DTC

19.550USD

0.000

終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価

1.16B時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Solo Brands Inc

19.550

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Solo Brands Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

2872.75%11.24M

-30.28%10.93M

-305.83%-75.19M

-44.16%12.99M

102.99%378.00K

-57.73%15.68M

-226.01%-18.53M

-65.66%23.26M

46.06%-12.63M

172.76%37.09M

157.63%14.70M

63.52%67.72M

47.65%-23.42M

--13.60M

---25.51M

--41.42M

-552.40%-44.73M

--9.89M

継続事業の当期純利益

79.43%-22.93M

-414.42%-20.77M

-186.51%-18.58M

72.39%-58.22M

-3715.08%-111.45M

-135.06%-4.04M

-794.96%-6.48M

-1180.90%-210.86M

176.69%3.08M

157.94%11.51M

128.84%933.00K

57.16%19.51M

-289.62%-4.02M

---19.87M

---3.23M

--12.41M

-79.35%2.12M

--10.27M

営業損益

-10.08%6.13M

0.50%6.66M

9.84%7.14M

-97.58%6.69M

-5.84%6.81M

1.33%6.63M

2.41%6.50M

4218.79%276.32M

16.44%7.24M

-82.14%6.54M

6.89%6.34M

21.63%6.40M

22.72%6.22M

--36.63M

--5.94M

--5.26M

681.64%5.07M

--648.00K

繰延税金

102.93%308.00K

55.26%-34.00K

-241.93%-1.37M

94.32%-2.05M

-2.51%-10.52M

-108.06%-76.00K

160.22%966.00K

-823.92%-36.12M

-837.26%-10.26M

117.15%943.00K

---1.60M

-78.09%-3.91M

-16.00%-1.09M

---5.50M

----

---2.19M

---944.00K

--0.00

その他非資金項目

-94.17%4.90M

-99.52%13.00K

6.22%2.85M

330.70%61.42M

2614.44%84.04M

-4.75%2.69M

17.39%2.69M

-1248.62%-26.63M

6.54%3.10M

21.88%2.82M

45.70%2.29M

247.53%2.32M

290700.00%2.91M

--2.31M

--1.57M

--667.00K

98.70%-1.00K

---77.00K

運転資本の増減

-50.79%14.74M

156.89%22.71M

-178.73%-65.28M

-86.16%2.80M

244.37%29.96M

-14.32%8.84M

-1302.98%-23.42M

-46.85%20.21M

34.65%-20.75M

333.10%10.32M

105.69%1.95M

100.48%38.02M

38.23%-31.75M

---4.43M

---34.22M

--18.97M

-5096.97%-51.40M

---989.00K

-売上債権の増減

1330.71%20.32M

766.16%16.08M

-462.13%-13.95M

92.05%-863.00K

77.61%-1.65M

126.45%1.86M

-56.79%3.85M

-176.94%-10.86M

-5845.97%-7.37M

-375.89%-7.02M

301.65%8.92M

38.02%-3.92M

-107.07%-124.00K

--2.54M

---4.42M

---6.33M

686.96%1.75M

---299.00K

-棚卸資産の増減

49.86%-2.15M

79.87%20.73M

705.95%5.61M

-174.74%-2.67M

-209.58%-4.29M

-9.03%11.52M

-111.53%-925.00K

-89.28%3.58M

110.30%3.92M

740.39%12.67M

133.07%8.03M

158.00%33.36M

-17.80%-38.00M

---1.98M

---24.27M

--12.93M

-2232.54%-32.26M

---1.38M

-前払費用の増減

-67.47%2.97M

28.36%-3.65M

157.44%1.71M

-28.84%1.15M

189.92%9.13M

-120.30%-5.09M

-282.99%-2.98M

-75.29%1.62M

-109.19%-10.16M

-8.10%-2.31M

169.28%1.63M

286.17%6.54M

-27.23%-4.86M

---2.14M

---2.35M

---3.51M

-21100.00%-3.82M

---18.00K

-その他流動資産の増減

----

551.61%280.00K

---62.00K

-その他流動負債の増減

94.05%-244.00K

-127.00%-108.00K

89.98%-287.00K

-93.50%85.00K

-1760.32%-4.10M

1639.13%400.00K

8.99%-2.87M

-61.90%1.31M

143.11%247.00K

-91.93%23.00K

-1739.58%-3.15M

55.56%3.43M

79.89%-573.00K

--285.00K

--192.00K

--2.21M

-241.23%-2.85M

--2.02M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

2872.75%11.24M

-30.28%10.93M

-305.83%-75.19M

-44.16%12.99M

102.99%378.00K

-57.73%15.68M

-226.01%-18.53M

-65.66%23.26M

46.06%-12.63M

172.76%37.09M

157.63%14.70M

63.52%67.72M

47.65%-23.42M

--13.60M

---25.51M

--41.42M

-552.40%-44.73M

--9.89M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-49.48%3.18M

13.00%3.21M

34.35%3.21M

39.53%3.00M

80.82%6.29M

72.42%2.84M

31.15%2.39M

24.35%2.15M

18.67%3.48M

-42.97%1.65M

7.31%1.82M

-68.43%1.73M

-11.02%2.93M

--2.89M

--1.70M

--5.48M

1047.39%3.29M

--287.00K

設備投資

-49.48%3.18M

22.41%3.47M

34.35%3.21M

39.53%3.00M

80.82%6.29M

72.42%2.84M

31.15%2.39M

24.35%2.15M

18.67%3.48M

-42.97%1.65M

7.31%1.82M

-68.80%1.73M

-11.02%2.93M

--2.89M

--1.70M

--5.54M

1047.39%3.29M

--287.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-73.60%1.66M

-109.41%-267.00K

34.35%3.21M

39.53%3.00M

80.82%6.29M

72.42%2.84M

31.15%2.39M

24.35%2.15M

18.67%3.48M

-42.97%1.65M

7.31%1.82M

-68.43%1.73M

-11.02%2.93M

--2.89M

--1.70M

--5.48M

1047.39%3.29M

--287.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--1.52M

--3.47M

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--20.00K

---29.20M

---5.42M

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---774.00K

----

---114.17M

--0.00

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---9.39M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

49.48%-3.18M

-13.00%-3.21M

-34.35%-3.21M

-40.85%-3.00M

85.05%-6.29M

59.84%-2.84M

-31.15%-2.39M

-23.19%-2.13M

-1335.56%-42.06M

-144.87%-7.07M

26.32%-1.82M

68.43%-1.73M

97.51%-2.93M

---2.89M

---2.47M

---5.48M

-40828.92%-117.47M

---287.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-589.43%-9.85M

-2321.13%-196.18M

1569.18%272.81M

42.73%-10.47M

-112.76%-1.43M

-269.91%-8.10M

254.86%16.34M

69.35%-18.28M

-34.45%11.20M

1699.62%4.77M

-156.30%-10.55M

-192.72%-59.64M

-89.57%17.08M

--265.00K

--18.75M

---20.37M

1035.30%163.85M

---17.52M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-606.24%-9.85M

-2069.42%-178.98M

1234.08%276.82M

36.86%-10.50M

-105.87%-1.39M

-124.44%-8.25M

432.00%20.75M

71.70%-16.63M

22.58%23.75M

671.43%33.75M

-132.26%-6.25M

76.23%-58.75M

-88.11%19.38M

--4.38M

--19.38M

---247.13M

1237.87%163.00M

---14.32M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

----

53.90%217.00K

100.00%0.00

100.63%178.00K

----

-19.89%141.00K

---8.48M

-11633.74%-28.37M

----

-99.92%176.00K

-100.00%0.00

--246.00K

----

--234.60M

--250.00K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--39.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

80.00%-7.00K

-55406.45%-17.21M

8.97%-4.01M

89.84%-186.00K

99.14%-35.00K

94.90%-31.00K

-2.37%-4.41M

-71.99%-1.83M

-77.83%-4.07M

86.04%-608.00K

-585.35%-4.30M

86.44%-1.06M

-484.40%-2.29M

---4.36M

---628.00K

---7.85M

118.67%596.00K

---3.19M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-589.43%-9.85M

-2321.13%-196.18M

1569.18%272.81M

42.73%-10.47M

-112.76%-1.43M

-269.91%-8.10M

254.86%16.34M

69.35%-18.28M

-34.45%11.20M

1699.62%4.77M

-156.30%-10.55M

-192.72%-59.64M

-89.57%17.08M

--265.00K

--18.75M

---20.37M

1035.30%163.85M

---17.52M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-9.86%18.12M

1239.26%206.39M

-39.62%11.98M

-24.51%12.49M

-66.83%20.10M

-40.02%15.41M

-14.82%19.84M

-3.65%16.55M

126.74%60.60M

61.97%25.69M

-7.20%23.29M

80.27%17.18M

239.10%26.73M

--15.86M

--25.10M

--9.53M

-57.56%7.88M

--18.57M

当期キャッシュフロー増減

76.54%-1.78M

-4115.27%-188.28M

4487.59%194.41M

-115.62%-514.00K

82.73%-7.61M

-86.57%4.69M

-284.63%-4.43M

-46.18%3.29M

-361.28%-44.05M

221.31%34.91M

125.98%2.40M

-60.73%6.12M

-679.84%-9.55M

--10.87M

---9.24M

--15.57M

120.80%1.65M

---7.92M

為替変動の影響

102.61%7.00K

473.47%183.00K

-101.44%-2.00K

-107.26%-32.00K

51.89%-268.00K

-142.24%-49.00K

95.77%139.00K

281.48%441.00K

-94.76%-557.00K

202.65%116.00K

1875.00%71.00K

-4150.00%-243.00K

---286.00K

---113.00K

---4.00K

--6.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

30.73%16.33M

-9.86%18.12M

1239.26%206.39M

-39.62%11.98M

-24.51%12.49M

-66.83%20.10M

-40.02%15.41M

-14.82%19.84M

-3.65%16.55M

126.74%60.60M

61.97%25.69M

-7.20%23.29M

80.27%17.18M

--26.73M

--15.86M

--25.10M

-10.55%9.53M

--10.65M

フリーキャッシュフロー

236.42%8.06M

-41.92%7.46M

-274.84%-78.39M

-52.69%9.99M

63.32%-5.91M

-63.77%12.84M

-262.34%-20.91M

-68.01%21.11M

38.86%-16.11M

230.87%35.45M

147.35%12.88M

83.96%66.00M

45.14%-26.35M

--10.71M

---27.21M

--35.88M

-600.22%-48.03M

--9.60M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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