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Dynatrace Inc

DT
49.640USD
-0.840-1.66%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
14.98B時価総額
30.38直近12ヶ月PER

Dynatrace Inc

49.640
-0.840-1.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDynatrace Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dynatrace Incのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 485
全体ランキング
35 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

36 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.670
目標株価
+23.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dynatrace Incの注目ポイント

強みリスク
Dynatrace, Inc. provides unified observability and security services. Its platform combines broad and deep observability and continuous runtime application security with Davis hypermodal artificial intelligence to provide answers and intelligent automation from data at an enormous scale. The Dynatrace platform's solutions include infrastructure observability, application observability, security protection, security analytics, digital experience, business analytics, automations and custom solutions. Its infrastructure observability solution provides complete visibility into a customer's information technology infrastructure layer across public and private clouds and hybrid, multicloud environments. Its automations solution leverages observability and security data to drive workflow automations created with a visual workflow creator or automation-as-code. It provides custom solutions that can be developed for different use cases with enterprise-grade extensibility and customizations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で46.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.70Bです。
割安
同社の最新のPEは30.58で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は302.87M株で、前四半期比で11.12%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を3.00M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは9.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は477.35Mで、前年同期比19.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

9.09

株主還元

7.57

Dynatrace Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は30.58で、直近高値482.69を1478.60%下回り、直近安値25.42を16.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.95
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.22で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Dynatrace Incの平均目標株価は64.00で、最高は70.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.22
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

36 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.670
目標株価
+24.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Dynatrace Inc
DT
36
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
35
CoreWeave Inc
CRWV
30
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線52.16と支持線47.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.232
買い
RSI(14)
56.258
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.219
買い
ATR(14)
1.362
高変動率
CCI(14)
61.475
中立
Williams %R
17.249
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.100
売り
StochRSI(14)
94.751
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
49.664
売り
MA10
49.959
売り
MA20
49.147
買い
MA50
49.134
買い
MA100
50.764
売り
MA200
51.426
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.45%で、前四半期比1.81%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計31.28M株(発行済株式の10.37%)を保有しており、保有株数は3.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
31.28M
+3.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.45M
+0.64%
Brown Advisory
11.81M
-7.22%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
10.44M
-29.84%
State Street Investment Management (US)
10.28M
-1.51%
Pictet Asset Management Ltd.
8.80M
+30.47%
Janus Henderson Investors
8.67M
-10.51%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
8.26M
-0.77%
American Century Investment Management, Inc.
7.85M
+0.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.76M
+2.39%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは7.92で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.85です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+4.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.98%
過去240日のボラティリティ
+32.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.18%
120日間
+5.86%
5年間
+15.90%
日次リターン(最小)
60日間
-5.90%
120日間
-7.24%
5年間
-17.98%
シャープレシオ
60日間
+1.25
120日間
+0.15
5年間
+0.26

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.98%
3年間
+33.98%
5年間
+61.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
+0.35
5年間
+0.04
歪度
240日間
-0.16
3年間
+0.42
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.98%
5年間
+46.10%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+3.39%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.62%
240日間
+19.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.51%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.20%
60日間
-6.17%
120日間
-4.55%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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