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Dynatrace Inc

DT

48.370USD

-0.250-0.51%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
14.59B時価総額
29.60直近12ヶ月PER

Dynatrace Inc

48.370

-0.250-0.51%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
48 / 470
全体ランキング
107 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

35 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.595
目標株価
+28.80%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Dynatrace, Inc. provides unified observability and security services. Its platform combines broad and deep observability and continuous runtime application security with Davis hypermodal artificial intelligence to provide answers and intelligent automation from data at an enormous scale. The Dynatrace platform's solutions include infrastructure observability, application observability, security protection, security analytics, digital experience, business analytics, automations and custom solutions. Its infrastructure observability solution provides complete visibility into a customer's information technology infrastructure layer across public and private clouds and hybrid, multicloud environments. Its automations solution leverages observability and security data to drive workflow automations created with a visual workflow creator or automation-as-code. It provides custom solutions that can be developed for different use cases with enterprise-grade extensibility and customizations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で46.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 348.03です。
割安
同社の最新のPEは29.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は308.46M株で、前四半期比で7.83%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を31.28M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.27で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は477.35Mで、前年同期比19.57%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.87

株主還元

7.50

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.44で、直近高値33.41を13.50%下回り、直近安値30.07を-2.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 48/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.23で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Dynatrace Incの平均目標株価は64.00で、最高は70.00、最低は52.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

35 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
62.595
目標株価
+29.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Dynatrace Inc
DT
35
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線51.00と支持線46.57の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.116
売り
RSI(14)
44.495
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.658
中立
ATR(14)
1.353
高変動率
CCI(14)
-54.040
中立
Williams %R
65.707
売り
TRIX(12,20)
-0.097
売り
StochRSI(14)
75.512
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
48.292
買い
MA10
48.781
売り
MA20
49.294
売り
MA50
50.223
売り
MA100
51.645
売り
MA200
52.288
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は102.30%で、前四半期比0.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計31.28M株(発行済株式の10.37%)を保有しており、保有株数は3.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.20M
+0.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
30.26M
+0.81%
Brown Advisory
12.73M
-9.84%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
14.88M
-15.40%
State Street Global Advisors (US)
10.43M
+2.70%
Pictet Asset Management Ltd.
6.75M
-3.96%
Janus Henderson Investors
9.69M
+3.46%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
8.33M
+13.03%
American Century Investment Management, Inc.
7.80M
+3.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.62M
+7.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.93で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.93
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
+4.10%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.98%
過去240日のボラティリティ
+34.10%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.18%
120日間
+9.34%
5年間
+15.90%
日次リターン(最小)
60日間
-7.24%
120日間
-7.99%
5年間
-17.98%
シャープレシオ
60日間
-1.28
120日間
-0.04
5年間
+0.31
リスク
最大ドローダウン
240日間
+33.98%
3年間
+33.98%
5年間
+61.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.51
5年間
+0.07
歪度
240日間
-0.24
3年間
+0.43
5年間
-0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+34.10%
5年間
+46.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.05%
5年間
+3.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.45%
240日間
-5.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.74%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.40%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.98%
120日間
+0.99%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.20%
60日間
-6.17%
120日間
-4.55%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
7.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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