指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.002
中立
RSI(14)
63.655
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.456
中立
ATR(14)
0.110
高変動率
CCI(14)
42.331
中立
Williams %R
23.256
買い
TRIX(12,20)
1.059
売り
StochRSI(14)
58.379
買い
Diana Shipping Inc
DSX2.290USD
+0.120+5.53%
終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価
265.14M時価総額
13.83直近12ヶ月PER
TradingKeyのDiana Shipping Incの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06主要インサイト
Diana Shipping Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。貨物 & 物流サービス業界での順位は75中35位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は2.55とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Diana Shipping Incのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
メディア報道
過去24時間
報道レベル
非常に低い
非常に高い
中立
Diana Shipping Incの注目ポイント
強みリスク
Diana Shipping Inc. is a Greece-based global provider of shipping transportation services. The Company specializes in the ownership and bareboat charter-in of dry bulk vessels. The Company's operating fleet consists of 40 dry bulk vessels, including 4 Newcastlemax, 11 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kamsarmax, 8 Panamax, and 6 Ultramax. Its fleet combined carrying capacity is approximately 4.7 million deadweight tonnage (dwt) with a weighted average age of 10.16 years. The Company's fleet is managed by its wholly-owned subsidiary Diana Shipping Services S.A. and its established 50/50 joint venture with Wilhelmsen Ship Management named Diana Wilhelmsen Management Limited.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は415.71%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を2.12M株保有しています。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.550
目標株価
+17.51%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Diana Shipping Incの現在の財務スコアは7.57で、貨物 & 物流サービス業界におけるランキングは75社中33位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は51.86Mで、前年同期比減少の9.79%でした。一方、純利益は前年同期比減少の151.54%となりました。
スコア
金融
8.39
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.98
業務効率性
8.22
成長可能性
6.14
株主リターン
7.12
Diana Shipping Incの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Diana Shipping Incの現在のバリュエーションスコアは8.13で、貨物 & 物流サービス業界では75社中26位です。 現在のPERは13.83で、直近高値32.57を135.60%下回り、直近安値2.41を82.58%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 35/75
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Diana Shipping Incの現在の収益予測スコアは8.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中12位です。 目標株価の平均は2.20で、最高は2.90、最低は1.50です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.550
目標株価
+17.51%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
24
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Diana Shipping Inc
DSX
2
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Diana Shipping Incの現在の価格モメンタムスコアは9.05で、貨物 & 物流サービス業界では75社中32位です。 現在、株価は抵抗線2.51と支持線1.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
2.256
買い
MA10
2.263
買い
MA20
2.132
買い
MA50
1.926
買い
MA100
1.830
買い
MA200
1.702
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06Diana Shipping Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、貨物 & 物流サービス業界では75社中34位です。 最新の機関投資家保有比率は11.24%で、前四半期比減少2.74%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計2.12M株（発行済株式の1.83%）を保有しており、保有比率は増加1.10%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Tuscany Shipping Corp
Anamar Investments Inc
F Laeisz GmbH
Pekin Hardy Strauss Wealth Management
Hosking Partners LLP
E Fund Management (HK) Co., Ltd.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Susquehanna International Group, LLP
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06米ドル指数は現在中立の状態にあり、貨物 & 物流サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Diana Shipping Incの現在のリスク評価スコアは3.84で、貨物 & 物流サービス業界では75社中50位です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Diana Shipping Incの最新のESG開示は貨物 & 物流サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.64
VaR
+4.60%
240日間の最大ドローダウン
+29.79%
240日間のボラティリティ
+44.72%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+10.00%
120日間
+10.06%
5年間
+15.57%
日次リターン（最小）
60日間
-4.55%
120日間
-6.09%
5年間
-14.02%
シャープレシオ
60日間
+2.41
120日間
+1.58
5年間
+0.28
リスク評価
最大下落率
240日間
+29.79%
3年間
+65.95%
5年間
+78.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.91
3年間
-0.20
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.56
3年間
+0.37
5年間
+0.17
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+44.72%
5年間
+48.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.12%
5年間
+6.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+370.50%
240日間
+370.50%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.66%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.77%
60日間
-44.08%
120日間
-45.44%
同業他社比較
貨物 & 物流サービス
Diana Shipping Inc
DSX
7.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matson Inc
MATX
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
