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Deswell Industries Inc

DSWL
3.489USD
+0.119+3.54%
取引時間 ET15分遅れの株価
55.60M時価総額
--直近12ヶ月PER

Deswell Industries Inc

3.489
+0.119+3.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
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競合他社

TradingKeyのDeswell Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割高と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Deswell Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 36
全体ランキング
387 / 4686
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Deswell Industries Incの注目ポイント

強みリスク
Deswell Industries, Inc. is engaged in the manufacturing and selling of injection-molded plastic parts and components. The Company also provides manufacturing services for electronic products and subassemblies, and manufactures metallic molds and accessory parts for original equipment manufacturers (OEMs) and contract manufacturers. Its segments include plastic injection molding and electronic products assembling. It produces a range of plastic parts and components that are used in the manufacture of consumer and industrial products, using various plastic injection technologies, such as film injection, integrated injection and insert injection. Its products include plastic components of electronic entertainment products; cases for flashlights, telephones, paging machines, projectors and alarm clocks; toner cartridges and cases for photocopy and printer machines; parts for electrical products, such as air-conditioning and ventilators; laser key caps, and automobile components.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 67.61Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 67.61Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は28.62%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は28.62%です。
割高
同社の最新のPBは0.53で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は486.46K株で、前四半期比で2.42%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは6.65で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は35.18Mで、前年同期比6.77%の減少でした。一方、純利益は前年同期比73.88%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

9.15

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.83

業務効率

8.38

成長可能性

3.60

株主還元

9.27

Deswell Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは8.23で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は4.82で、直近高値6.19を28.49%下回り、直近安値3.11を35.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.23
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社には収益予測スコアがありませんが、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均は7.44です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.82で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.95をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.87と支持線3.06の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.111
売り
RSI(14)
34.962
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.315
中立
ATR(14)
0.188
高変動率
CCI(14)
-90.856
中立
Williams %R
85.254
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.526
売り
StochRSI(14)
39.862
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
3.444
買い
MA10
3.561
売り
MA20
3.758
売り
MA50
3.826
売り
MA100
3.270
買い
MA200
2.801
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.05%で、前四半期比95.88%の減少となりました。 最大の機関投資家はCIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有株数は100.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lau (Wai Ming)
9.84M
--
Li (Chin Pang)
1.43M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
226.58K
+4.42%
Garde Capital, Inc.
83.05K
--
InterOcean Capital Group, LLC
74.00K
-6.03%
So Kin Chung (Edward)
50.00K
--
Wong (Herman Chi Wah)
30.00K
--
RBF Capital, LLC
30.00K
--
UBS Financial Services, Inc.
22.46K
+75.28%
Citadel Advisors LLC
16.75K
+48.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは3.53で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより低い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+3.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.17%
過去240日のボラティリティ
+55.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.85%
120日間
+11.85%
5年間
+13.98%
日次リターン(最小)
60日間
-5.96%
120日間
-5.96%
5年間
-13.41%
シャープレシオ
60日間
+1.23
120日間
+2.02
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.17%
3年間
+32.97%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.55
3年間
+0.09
5年間
+0.02
歪度
240日間
+1.26
3年間
+0.61
5年間
+0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.32%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.11%
5年間
+3.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+459.26%
240日間
+459.26%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+141.54%
60日間
+106.37%
120日間
+82.57%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Deswell Industries Inc
Deswell Industries Inc
DSWL
4.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HP Inc
HP Inc
HPQ
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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