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Descartes Systems Group Inc

DSGX
83.870USD
-1.670-1.95%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
7.21B時価総額
48.64直近12ヶ月PER

Descartes Systems Group Inc

83.870
-1.670-1.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDescartes Systems Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Descartes Systems Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
55 / 485
全体ランキング
125 / 4615
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
116.103
目標株価
+35.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Descartes Systems Group Incの注目ポイント

強みリスク
The Descartes Systems Group Inc. is focused on logistics and supply chain management business processes. It provides on-demand, software-as-a-service (SaaS) solutions focused on improving the security and sustainability of logistics-intensive businesses. The Company allows customers to use its modular, SaaS solutions to route, track and help improve the safety, compliance of delivery resources; plan, allocate and execute shipments; rate, audit and pay transportation invoices; access global trade data; file customs and security documents for imports and exports; and complete other logistics processes by participating in the multimodal logistics community. Its solutions include cloud-based and consist of B2B service connectivity and messaging, broker and forwarder enterprise systems, global trade intelligence, regulatory compliance, e-commerce shipping, transportation management and routing. It also provides customs declaration software for logistics services providers and shippers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 651.00Mです。
割安
同社の最新のPEは48.47で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は78.44M株で、前四半期比で1.63%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは9.08で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は179.81Mで、前年同期比10.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比9.63%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.60

業務効率

9.11

成長可能性

10.00

株主還元

7.69

Descartes Systems Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは4.15で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は48.47で、直近高値75.20を55.14%下回り、直近安値48.47を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 55/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Descartes Systems Group Incの平均目標株価は120.00で、最高は127.00、最低は94.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
116.103
目標株価
+35.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Descartes Systems Group Inc
DSGX
14
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.57で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.64をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線93.66と支持線78.77の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.144
売り
RSI(14)
25.185
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.645
売られ過ぎ
ATR(14)
2.335
高変動率
CCI(14)
-114.832
売り
Williams %R
97.123
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.403
売り
StochRSI(14)
7.554
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
86.137
売り
MA10
89.840
売り
MA20
93.241
売り
MA50
97.228
売り
MA100
99.755
売り
MA200
103.782
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.46M
+83.43%
T. Rowe Price International Ltd
3.95M
+26.31%
Mackenzie Investments
3.94M
+2.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.39M
+2.25%
Fiera Capital Corporation
2.70M
-1.68%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.69M
-3.29%
Jarislowsky Fraser, Ltd.
2.60M
-1.69%
Durable Capital Partners LP
2.25M
-20.05%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.05M
+5.44%
Geneva Capital Management LLC
1.57M
+7.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは8.59で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.40です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
+2.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.53%
過去240日のボラティリティ
+34.52%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.74%
120日間
+6.74%
5年間
+9.16%
日次リターン(最小)
60日間
-7.09%
120日間
-12.12%
5年間
-12.12%
シャープレシオ
60日間
-2.16
120日間
-1.78
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.53%
3年間
+31.53%
5年間
+37.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
+0.23
5年間
+0.19
歪度
240日間
-0.85
3年間
-0.75
5年間
-0.29

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+34.52%
5年間
+28.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.12%
5年間
+2.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-199.36%
240日間
-199.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
+0.45%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+108.56%
60日間
+106.42%
120日間
+67.58%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Descartes Systems Group Inc
Descartes Systems Group Inc
DSGX
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Epam Systems Inc
Epam Systems Inc
EPAM
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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