tradingkey.logo

Leonardo DRS Inc

DRS

41.780USD

-0.235-0.56%
終値 09/16, 16:00ET15分遅れの株価
11.12B時価総額
44.48直近12ヶ月PER

Leonardo DRS Inc

41.780

-0.235-0.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
15 / 66
全体ランキング
99 / 4724
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.222
目標株価
+17.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Leonardo DRS, Inc. is a provider of advanced defense technology to United States national security customers and allies around the world. It specializes in the design, development and manufacture of advanced sensing, network computing, force protection, and electric power and propulsion, and mission-critical technologies. It is a provider of defense products and technologies that are used across land, air, sea, space, and cyber domains. Its segments include Advanced Sensing and Computing (ASC) and Integrated Mission Systems (IMS). The ASC segment designs, develops, and manufactures sensing and network computing technology that enables real-time situational awareness required for operational decision making and execution by its customers. The IMS segment designs, develops, manufactures, and integrates power conversion, control and distribution systems, ship propulsion systems, motors and variable frequency drives, force protection systems, transportation and logistics systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.09%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは44.24で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は261.08M株で、前四半期比で1.72%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を7.67M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.27です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の財務スコアは6.40で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.07をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は799.00Mで、前年同期比16.13%の増加でした。一方、純利益は前年同期比72.41%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.69
変動額
0

金融

8.60

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.91

業務効率

7.06

成長可能性

6.04

株主還元

5.85

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、航空宇宙 & 防衛業界の平均2.75をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.50で、直近高値49.19を10.54%下回り、直近安値43.98を1.18%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
-1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 15/66
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の収益予測スコアは8.22で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.61をより高い水準です。 Leonardo DRS Incの平均目標株価は50.00で、最高は53.00、最低は45.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
49.222
目標株価
+17.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Leonardo DRS Inc
DRS
10
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.29で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線44.02と支持線40.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.372
中立
RSI(14)
48.466
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.756
中立
ATR(14)
1.013
高変動率
CCI(14)
49.436
中立
Williams %R
42.105
買い
TRIX(12,20)
-0.141
売り
StochRSI(14)
68.126
売り
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
41.723
買い
MA10
41.390
買い
MA20
41.474
買い
MA50
43.504
売り
MA100
43.044
売り
MA200
38.225
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.63をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は98.11%で、前四半期比0.34%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計7.67M株(発行済株式の2.88%)を保有しており、保有株数は3.55%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Leonardo SpA
189.75M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.94M
+0.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.15M
+1.13%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.85M
+15.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.37M
-1.94%
State Street Global Advisors (US)
3.06M
+8.73%
AllianceBernstein L.P.
2.89M
-12.30%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.92M
-8.21%
VanEck Asset Management B.V.
1.64M
-2.26%
First Trust Advisors L.P.
1.58M
-0.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-16

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.82で、航空宇宙 & 防衛業界の平均4.39をより高い水準です。 同社のベータ値は0.63です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+4.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+22.90%
過去240日のボラティリティ
+46.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.20%
120日間
+9.00%
5年間
+18.04%
日次リターン(最小)
60日間
-10.29%
120日間
-10.29%
5年間
-14.16%
シャープレシオ
60日間
-0.75
120日間
+1.49
5年間
+1.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+22.90%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.22
3年間
+0.92
5年間
+0.88
歪度
240日間
-0.23
3年間
-0.13
5年間
+0.21
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.03%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.32%
5年間
+1.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+189.56%
240日間
+189.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.52%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+26.70%
60日間
+61.76%
120日間
+39.63%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Leonardo DRS Inc
Leonardo DRS Inc
DRS
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BWX Technologies Inc
BWX Technologies Inc
BWXT
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HEICO Corp
HEICO Corp
HEI
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI