tradingkey.logo

DarioHealth Corp

DRIO

6.600USD

+0.430+6.97%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
15.01M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

DarioHealth Corp

6.600

+0.430+6.97%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
94 / 207
全体ランキング
208 / 4720
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+313.29%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
DarioHealth Corp. is a global digital therapeutics (DTx) company. The Company operates at the intersection of life sciences, behavioral science, and software technology to deliver seamlessly integrated and highly engaging digital therapeutic interventions. Its platform and suite of solutions delivers personalized and dynamic interventions driven by data analytics and one-on-one coaching for diabetes, hypertension, weight management, musculoskeletal pain, and behavioral health. Its products include Dario Blood Pressure Monitoring System and Dario Blood Glucose Monitoring Starter Kit. Dario Blood Glucose Monitoring Starter Kit is a pocket-sized smartphone glucometer that manages diabetes in one ultra-compact device. Dario Blood Pressure Monitoring System is a blood pressure monitoring system used to measure blood pressure, which allows to store all its user readings in the Dario App. Its Dario mobile app is a complete, cloud-based solution for personal chronic condition management.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 27.04Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-8.38で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は17.15M株で、前四半期比で10.78%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を18.18K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.82で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は5.37Mで、前年同期比14.16%の減少でした。一方、純利益は前年同期比79.01%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.82
変動額
0

金融

7.34

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.89

業務効率

3.00

成長可能性

4.79

株主還元

7.09

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは2.80で、医療機器 & 備品業界の平均3.59をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.84で、直近高値-0.81を-89.62%下回り、直近安値-0.98を87.50%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
1.2

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 94/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 DarioHealth Corpの平均目標株価は25.00で、最高は40.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.500
目標株価
+286.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

118
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
DarioHealth Corp
DRIO
4
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.94で、医療機器 & 備品業界の平均6.80をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.39と支持線0.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.808
中立
RSI(14)
57.514
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.150
売られ過ぎ
ATR(14)
0.789
高変動率
CCI(14)
-83.760
中立
Williams %R
85.745
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
5.300
売り
StochRSI(14)
57.583
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
6.442
買い
MA10
7.239
売り
MA20
6.629
売り
MA50
2.998
買い
MA100
1.850
買い
MA200
1.278
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は38.57%で、前四半期比10.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.18K株(発行済株式の0.76%)を保有しており、保有株数は28.96%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Raphael (Erez)
1.85M
+4.11%
Solid Financial LLC
2.14M
+20.64%
Tasso Partners, LLC
1.76M
-0.40%
Nantahala Capital Management, LLC
1.69M
+191.04%
Appian Way Asset Management LP
1.28M
-9.21%
Phoenix Investment and Finances Ltd
1.13M
--
Nelson (Steven Charles)
221.67K
+303.03%
Stern (Adam K.)
299.75K
+6.51%
Ben-David (Zvi)
697.82K
+4.95%
Shaked (Yoav)
260.66K
+4.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+8.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+72.01%
過去240日のボラティリティ
+331.53%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2018.63%
120日間
+2018.63%
5年間
+2018.63%
日次リターン(最小)
60日間
-16.41%
120日間
-16.41%
5年間
-41.25%
シャープレシオ
60日間
+1.96
120日間
+1.40
5年間
+0.42
リスク
最大ドローダウン
240日間
+72.01%
3年間
+93.11%
5年間
+98.59%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+6.93
3年間
+0.18
5年間
-0.09
歪度
240日間
+15.44
3年間
+26.53
5年間
+34.09
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+331.53%
5年間
+171.62%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.57%
5年間
+8.81%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+7485.34%
240日間
+7485.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+4537.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+3458.06%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.54%
60日間
-33.18%
120日間
-24.60%

競合他社

医療機器 & 備品
DarioHealth Corp
DarioHealth Corp
DRIO
6.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI