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Darden Restaurants Inc

DRI
187.450USD
+0.040+0.02%
終値 10/22, 16:00ET15分遅れの株価
21.82B時価総額
19.83直近12ヶ月PER

Darden Restaurants Inc

187.450
+0.040+0.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDarden Restaurants Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Darden Restaurants Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 123
全体ランキング
107 / 4686
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
222.937
目標株価
+18.91%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Darden Restaurants Incの注目ポイント

強みリスク
Darden Restaurants, Inc. is a restaurant company. The Company owns and operates full-service dining restaurants in the United States and Canada under the trade names Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's and Bahama Breeze. It owns and operates approximately 2,140 restaurants in the United States and Canada. Its segments include Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining, and Other Businesses. Olive Garden is a full-service Italian dining restaurant operator in the United States. LongHorn Steakhouse is a full-service steakhouse restaurant, which features a variety of menu items including signature steaks and chicken, as well as salmon, shrimp, and burgers. Fine Dining includes Ruth’s Chris, The Capital Grille and Eddie V’s. Other businesses include Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52, and The Capital Burger.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で15.15%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は63.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は63.09%です。
割安
同社の最新のPEは19.95で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は111.07M株で、前四半期比で3.39%増加しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を58.91K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.26です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは7.25で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.41をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.04Bで、前年同期比10.44%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.42%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0

金融

7.20

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.28

業務効率

7.23

成長可能性

7.25

株主還元

7.26

Darden Restaurants Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは6.97で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.95で、直近高値25.28を26.69%下回り、直近安値19.95を0.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは7.64で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.61をより高い水準です。 Darden Restaurants Incの平均目標株価は225.00で、最高は259.00、最低は158.23です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.64
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

33 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
222.937
目標株価
+18.91%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Darden Restaurants Inc
DRI
33
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Yum! Brands Inc
YUM
31
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.19で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線195.61と支持線180.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.07
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.195
中立
RSI(14)
40.793
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.547
中立
ATR(14)
3.691
高変動率
CCI(14)
-25.325
中立
Williams %R
59.210
売り
TRIX(12,20)
-0.273
売り
StochRSI(14)
17.568
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
187.692
売り
MA10
186.669
買い
MA20
188.848
売り
MA50
198.557
売り
MA100
205.550
売り
MA200
201.248
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.49%で、前四半期比5.72%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.01M株(発行済株式の12.04%)を保有しており、保有株数は2.99%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Capital World Investors
14.60M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.01M
+2.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.75M
+7.78%
State Street Investment Management (US)
4.92M
+2.08%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.07M
+1.89%
Wellington Management Company, LLP
3.36M
+177.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.13M
+5.94%
Raymond James & Associates, Inc.
2.50M
-0.36%
Capital International Investors
1.88M
-3.92%
Newport Trust Company, LLC
1.86M
-2.02%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは9.02で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.74
VaR
+2.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.76%
過去240日のボラティリティ
+29.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.58%
120日間
+4.92%
5年間
+14.74%
日次リターン(最小)
60日間
-7.69%
120日間
-7.69%
5年間
-10.79%
シャープレシオ
60日間
-1.31
120日間
-0.53
5年間
+0.55

リスク

最大ドローダウン
240日間
+19.76%
3年間
+22.17%
5年間
+30.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.82
3年間
+0.48
5年間
+0.31
歪度
240日間
+1.97
3年間
+1.50
5年間
+0.41

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.87%
5年間
+28.71%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.43%
5年間
+1.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-60.18%
240日間
-60.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+1.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.50%
60日間
+0.76%
120日間
+11.23%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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