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Roman DBDR Acquisition Corp II

DRDB

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10.530USD

0.0000.00%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

322.92M時価総額

41.43直近12ヶ月PER

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Roman DBDR Acquisition Corp II

10.530

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概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Roman DBDR Acquisition Corp IIの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

継続事業の当期純利益

332.14%1.36M

--2.14M

--2.03M

--2.21M

--314.20K

その他非資金項目

100.00%0.00

--0.00

---2.10K

---62.99K

運転資本の増減

291.64%662.57K

--218.17K

--65.05K

---248.73K

---345.74K

-売上債権の増減

---3.43K

--14.39K

---20.23K

----

-前払費用の増減

131.01%45.76K

--26.73K

--61.79K

---34.43K

---147.58K

-支払債務および未払費用の増減

--620.23K

----

-その他流動負債の増減

100.00%0.00

--0.00

---268.78K

---211.42K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

投資活動によるキャッシュフロー

投資商品による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---30.15M

---201.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--0.00

---30.15M

---201.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-99.90%200.00K

--0.00

--30.15M

--202.68M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

214.98%200.00K

----

---173.94K

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

--0.00

--750.00K

--7.38M

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

--29.40M

--195.47M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-99.90%200.00K

--0.00

--30.15M

--202.68M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--323.68K

--618.82K

--948.50K

--1.27M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

-111.06%-140.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

--1.27M

現金および現金同等物の期末残高

-85.61%183.02K

--323.68K

--618.82K

--948.50K

--1.27M

フリーキャッシュフロー

17.27%-340.66K

---295.14K

---329.68K

---323.43K

---411.80K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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