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DRDGOLD Ltd

DRD

25.590USD

+1.190+4.88%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
2.21B時価総額
--直近12ヶ月PER

DRDGOLD Ltd

25.590

+1.190+4.88%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 141
全体ランキング
145 / 4720
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.750
目標株価
-23.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
DRDGOLD Limited is a South Africa-based holding company. The Company is primarily involved in the retreatment of surface gold tailings. The Company’s business includes Ergo, Far West Gold Recoveries (FWGR), Hot Button Features and Resources and Reserves. Ergo business is a surface gold retreatment operation, which treats old slime dams and sand dumps to the south of Johannesburg’s central business district, as well as the East and Central Rand goldfields. The operation comprises three plants. The Ergo and Knights plants operate as metallurgical plants. The Ergo plant treats around 1.7 Mtpm of material. The City Deep plant operates as a pump/milling station feeding the metallurgical plants. The Company’s FWGR is a surface gold retreatment operation that treats old slime dams in the West Rand goldfields and is located near Carletonville in South Africa’s Gauteng province. Mineral Resources consist of sand dumps, slimes dams and silted areas and dams.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.19%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 71.18です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.63%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.63%です。
割高
同社の最新のPBは4.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.45M株で、前四半期比で15.37%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を496.51K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.28で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は212.11Mで、前年同期比33.19%の増加でした。一方、純利益は前年同期比71.51%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0

金融

7.66

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.05

業務効率

7.31

成長可能性

9.88

株主還元

9.51

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.02で、直近高値13.35を-21.61%下回り、直近安値10.16を40.33%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより高い水準です。 DRDGOLD Ltdの平均目標株価は18.75で、最高は18.75、最低は18.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
18.750
目標株価
-23.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

44
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
DRDGOLD Ltd
DRD
1
Newmont Corporation
NEM
21
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Barrick Mining Corp
GOLD
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.77で、金属 & 鉱業業界の平均8.40をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.23と支持線18.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.77
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.540
買い
RSI(14)
85.853
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.319
買われ過ぎ
ATR(14)
1.086
低変動率
CCI(14)
169.345
買い
Williams %R
7.185
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.831
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
24.126
買い
MA10
23.197
買い
MA20
21.125
買い
MA50
17.198
買い
MA100
15.793
買い
MA200
13.764
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は13.28%で、前四半期比3.10%の増加となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計496.51K株(発行済株式の0.58%)を保有しており、保有株数は26.23%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Van Eck Associates Corporation
5.15M
-2.57%
American Century Investment Management, Inc.
941.91K
+5.70%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
514.20K
+2.41%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
551.41K
-18.07%
VanEck Asset Management B.V.
470.54K
-15.30%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
166.42K
--
Marshall Wace LLP
338.45K
--
U.S. Global Investors, Inc.
138.95K
--
BlackRock Advisors (UK) Limited
234.71K
+8.56%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
217.29K
+3.17%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.16で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより高い水準です。 同社のベータ値は0.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.34
VaR
+4.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.08%
過去240日のボラティリティ
+54.59%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+8.49%
120日間
+8.49%
5年間
+12.69%
日次リターン(最小)
60日間
-4.58%
120日間
-13.67%
5年間
-13.67%
シャープレシオ
60日間
+4.86
120日間
+2.31
5年間
+0.69
リスク
最大ドローダウン
240日間
+31.08%
3年間
+50.78%
5年間
+63.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.85
3年間
+2.42
5年間
+0.39
歪度
240日間
-0.37
3年間
+0.09
5年間
+0.18
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+54.59%
5年間
+52.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.44%
5年間
+1.80%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+313.83%
240日間
+313.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.94%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.41%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.56%
60日間
+32.72%
120日間
+38.86%

競合他社

金属 & 鉱業
DRDGOLD Ltd
DRDGOLD Ltd
DRD
6.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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