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Amdocs Ltd

DOX
84.302USD
+0.172+0.20%
取引時間 ET15分遅れの株価
9.27B時価総額
17.03直近12ヶ月PER

Amdocs Ltd

84.302
+0.172+0.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのAmdocs Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Amdocs Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
1 / 485
全体ランキング
1 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.537
目標株価
+24.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Amdocs Ltdの注目ポイント

強みリスク
Amdocs Limited is a provider of software and services to communications and media companies in both developed countries and emerging markets. The Company's offerings are based on a product and service mix, using technologies and methodologies, such as the cloud and cloud native, microservices, development and operations (DevOps), low-code/no-code, edge computing, open source, bimodal operations, Site Reliability Engineering (SRE) and increasing amounts of automation through standard information technology (IT) tools, open Application programming interface (APIs) and artificial intelligence (AI), generative artificial intelligence (GenAI), and machine learning (ML). Its comprehensive line of services is designed to address every stage of a service provider's lifecycle and includes consulting, delivery, quality engineering (testing), systems integration, operations, network services, experience-driven services, data, cloud, and content services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.43%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.43%です。
割安
同社の最新のPEは16.97で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は109.18M株で、前四半期比で9.24%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を2.33M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.14Bで、前年同期比8.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比9.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.40

業務効率

9.22

成長可能性

10.00

株主還元

9.25

Amdocs Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.73で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.97で、直近高値22.12を30.35%下回り、直近安値16.30を3.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.73
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 1/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Amdocs Ltdの平均目標株価は104.11で、最高は111.00、最低は100.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.537
目標株価
+24.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Amdocs Ltd
DOX
8
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線86.25と支持線81.18の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
-0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.426
買い
RSI(14)
54.738
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.423
中立
ATR(14)
1.350
低変動率
CCI(14)
68.310
中立
Williams %R
37.941
買い
TRIX(12,20)
0.059
売り
StochRSI(14)
38.473
中立
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
84.160
買い
MA10
83.955
買い
MA20
83.125
買い
MA50
83.695
買い
MA100
86.429
売り
MA200
87.390
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.26%で、前四半期比1.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計6.55M株(発行済株式の5.96%)を保有しており、保有株数は0.69%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
13.89M
-2.19%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
6.55M
+2.06%
Janus Henderson Investors
5.80M
-13.41%
Beutel, Goodman & Company Ltd.
4.65M
-8.01%
LSV Asset Management
3.39M
+6.63%
Allspring Global Investments, LLC
3.02M
-5.57%
Wellington Management Company, LLP
3.06M
+15.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.05M
+0.34%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
2.33M
+1.20%
Fidelity Institutional Asset Management
2.27M
-6.78%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは9.51で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+1.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.15%
過去240日のボラティリティ
+22.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.73%
120日間
+5.08%
5年間
+7.74%
日次リターン(最小)
60日間
-3.31%
120日間
-3.31%
5年間
-11.58%
シャープレシオ
60日間
-1.16
120日間
-0.95
5年間
+0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.15%
3年間
+24.23%
5年間
+24.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
-0.04
5年間
+0.14
歪度
240日間
+0.21
3年間
-0.17
5年間
-0.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+22.53%
5年間
+21.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+1.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-149.14%
240日間
-149.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.06%
60日間
+14.40%
120日間
+8.84%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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