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Amdocs Ltd

DOX

83.790USD

-0.700-0.83%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
9.22B時価総額
16.93直近12ヶ月PER

Amdocs Ltd

83.790

-0.700-0.83%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
38 / 470
全体ランキング
95 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
103.889
目標株価
+22.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Amdocs Limited is a provider of software and services to communications and media companies in both developed countries and emerging markets. The Company's offerings are based on a product and service mix, using technologies and methodologies, such as the cloud and cloud native, microservices, development and operations (DevOps), low-code/no-code, edge computing, open source, bimodal operations, Site Reliability Engineering (SRE) and increasing amounts of automation through standard information technology (IT) tools, open Application programming interface (APIs) and artificial intelligence (AI), generative artificial intelligence (GenAI), and machine learning (ML). Its comprehensive line of services is designed to address every stage of a service provider's lifecycle and includes consulting, delivery, quality engineering (testing), systems integration, operations, network services, experience-driven services, data, cloud, and content services.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.43%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.43%です。
割安
同社の最新のPEは16.90で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は111.93M株で、前四半期比で6.22%減少しています。
リチャード・ピゼナが保有
スター投資家リチャード・ピゼナは本銘柄を6.55M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.38です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.82で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.14Bで、前年同期比8.45%の減少でした。一方、純利益は前年同期比9.82%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

金融

7.22

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.40

業務効率

9.22

成長可能性

10.00

株主還元

9.25

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.05で、直近高値19.49を14.34%下回り、直近安値17.88を-4.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 38/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは8.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより高い水準です。 Amdocs Ltdの平均目標株価は103.21で、最高は111.00、最低は100.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

8 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
103.889
目標株価
+22.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Amdocs Ltd
DOX
8
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.85で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線87.60と支持線82.23の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.089
売り
RSI(14)
41.197
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.235
売り
ATR(14)
1.386
低変動率
CCI(14)
-94.065
中立
Williams %R
77.049
売り
TRIX(12,20)
-0.134
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
84.104
売り
MA10
84.629
売り
MA20
85.262
売り
MA50
86.574
売り
MA100
89.004
売り
MA200
87.852
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.64%で、前四半期比0.63%の減少となりました。 最大の機関投資家はリチャード・ピゼナで、合計6.55M株(発行済株式の5.96%)を保有しており、保有株数は0.69%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
14.20M
-0.96%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
6.42M
-3.25%
Janus Henderson Investors
6.69M
+1.51%
Beutel, Goodman & Company Ltd.
5.06M
+1.43%
LSV Asset Management
3.18M
+11.09%
Wellington Management Company, LLP
2.65M
-1.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.04M
-0.90%
Allspring Global Investments, LLC
3.20M
-2.01%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
2.30M
+0.95%
Fidelity Institutional Asset Management
2.43M
-4.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.52で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.53
VaR
+1.82%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.35%
過去240日のボラティリティ
+24.62%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.08%
120日間
+6.04%
5年間
+7.74%
日次リターン(最小)
60日間
-3.31%
120日間
-5.24%
5年間
-11.58%
シャープレシオ
60日間
-1.51
120日間
-0.57
5年間
+0.44
リスク
最大ドローダウン
240日間
+13.35%
3年間
+24.23%
5年間
+24.23%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.30
3年間
+0.01
5年間
+0.22
歪度
240日間
-0.09
3年間
-0.19
5年間
-0.61
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.62%
5年間
+21.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.96%
5年間
+1.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-85.73%
240日間
-85.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.07%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+38.06%
60日間
+14.40%
120日間
+8.84%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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