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DocuSign Inc

DOCU
71.540USD
+1.600+2.29%
終値 10/08, 16:00ET15分遅れの株価
14.39B時価総額
51.20直近12ヶ月PER

DocuSign Inc

71.540
+1.600+2.29%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDocuSign Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DocuSign Incのスコア

関連情報

業界内順位
106 / 469
全体ランキング
185 / 4702
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
94.685
目標株価
+31.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

DocuSign Incの注目ポイント

強みリスク
DocuSign, Inc. offers electronic signature product, enabling an agreement to be signed electronically on a variety of devices, from virtually anywhere in the world. The Company product offerings, include the electronic signature product, which allow organizations to do business faster with less risk and at a lower cost, while providing a better experience for customers. It also offers contract lifecycle management software that automates pre- and post-signature workflows. This includes automatically generating an agreement from data in other systems, supporting negotiation workflows, verifying identities, enabling remote online notarization, collecting payment after signatures, and using artificial intelligence (AI) to analyze a collection of agreements for risks and opportunities. Its products include eSignature, Contract Lifecycle Management (CLM), Gen for Salesforce, Identify and Monitor. Its Document Generation streamlines the process of generating new, custom agreements.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.32%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは12.91で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は177.66M株で、前四半期比で7.94%減少しています。
スタンレー・ドラッケンミラーが保有
スター投資家スタンレー・ドラッケンミラーは本銘柄を1.29M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在の財務スコアは8.07で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は800.64Mで、前年同期比8.78%の増加でした。一方、純利益は前年同期比92.91%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.07
変動額
0

金融

7.79

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.26

成長可能性

7.00

株主還元

7.30

DocuSign Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.91で、直近高値18.54を43.59%下回り、直近安値12.39を4.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 106/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在の収益予測スコアは6.87で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 DocuSign Incの平均目標株価は90.61で、最高は124.00、最低は77.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
94.685
目標株価
+35.38%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

248
合計
7
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
DocuSign Inc
DOCU
23
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.66で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線81.73と支持線63.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.86
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.801
売り
RSI(14)
40.297
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.228
中立
ATR(14)
2.907
高変動率
CCI(14)
-65.222
中立
Williams %R
80.580
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.298
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
70.296
買い
MA10
73.751
売り
MA20
78.451
売り
MA50
75.704
売り
MA100
78.091
売り
MA200
81.866
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.34%で、前四半期比0.73%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計21.31M株(発行済株式の10.60%)を保有しており、保有株数は1.08%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.31M
+0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.61M
-7.95%
State Street Global Advisors (US)
8.07M
+3.02%
American Century Investment Management, Inc.
5.56M
+1.58%
Jericho Capital Asset Management L.P.
4.75M
--
Capital World Investors
4.20M
+0.14%
Newlands Management Operations LLC
4.12M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
4.00M
-33.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.99M
+1.53%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.91M
+36.34%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-07

同社の現在のリスク評価スコアは6.79で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより高い水準です。 同社のベータ値は1.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+5.12%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.25%
過去240日のボラティリティ
+48.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.75%
120日間
+5.75%
5年間
+27.86%
日次リターン(最小)
60日間
-12.24%
120日間
-18.97%
5年間
-42.22%
シャープレシオ
60日間
-0.24
120日間
-0.05
5年間
-0.13

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.25%
3年間
+43.20%
5年間
+87.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+0.45
5年間
-0.16
歪度
240日間
+1.56
3年間
+0.42
5年間
-1.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.57%
5年間
+57.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.46%
5年間
+6.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-5.63%
240日間
-5.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.64%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.84%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.53%
120日間
+1.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-23.22%
60日間
+3.10%
120日間
-7.97%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
DocuSign Inc
DocuSign Inc
DOCU
6.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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