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Healthpeak Properties Inc

DOC

17.940USD

+0.100+0.56%
終値 08/29, 16:00ET15分遅れの株価
12.47B時価総額
44.80直近12ヶ月PER

Healthpeak Properties Inc

17.940

+0.100+0.56%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
36 / 247
全体ランキング
101 / 4751
業種
不動産

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.214
目標株価
+18.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT). The Company acquires, develops, owns, leases, and manages healthcare real estate across the United States. Its strategy is to invest in and manage real estate focused on healthcare discovery and delivery. It has a diversified portfolio of high-quality healthcare properties across three core asset classes of lab, outpatient medical, and continuing care retirement community (CCRC) real estate. The Company’s segments include Lab, Outpatient medical and CCRC. The lab segment properties contain laboratory and office space, are leased primarily to biotechnology, medical device and pharmaceutical companies, scientific research institutions, government agencies, and other organizations involved in the life science industry. The Outpatient Medical segment includes outpatient medical buildings and hospitals. Outpatient medical buildings typically contain physicians’ offices and examination rooms.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で31.01%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は328.22%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は328.22%です。
割高
同社の最新のPEは77.65で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は694.60M株で、前四半期比で0.45%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を110.67M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の財務スコアは7.65で、不動産業界の平均7.12をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は702.89Mで、前年同期比15.88%の増加でした。一方、純利益は前年同期比554.07%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.58

成長可能性

7.19

株主還元

7.29

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在のバリュエーションスコアは3.40で、不動産業界の平均4.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は77.48で、直近高値74.29を-4.11%下回り、直近安値42.85を44.70%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.40
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 36/247
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の収益予測スコアは7.89で、不動産業界の平均7.16をより高い水準です。 Healthpeak Properties Incの平均目標株価は21.00で、最高は29.00、最低は18.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

19 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.286
目標株価
+18.65%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

89
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Healthpeak Properties Inc
DOC
19
Digital Realty Trust Inc
DLR
29
Equinix Inc
EQIX
28
VICI Properties Inc
VICI
24
American Tower Corp
AMT
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.75で、不動産業界の平均8.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.34と支持線17.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.62
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.236
中立
RSI(14)
59.081
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.399
買われ過ぎ
ATR(14)
0.323
低変動率
CCI(14)
116.481
買い
Williams %R
4.380
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.001
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
17.776
買い
MA10
17.541
買い
MA20
17.276
買い
MA50
17.666
買い
MA100
17.665
買い
MA200
19.078
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.96%で、前四半期比1.79%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計110.67M株(発行済株式の15.93%)を保有しており、保有株数は0.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
110.78M
-0.09%
State Street Global Advisors (US)
48.16M
+1.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
49.92M
-2.29%
Principal Global Investors (Equity)
17.86M
-1.53%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
18.40M
+6.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.87M
+2.82%
CenterSquare Investment Management LLC.
13.29M
+18.46%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
13.07M
+59.38%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
10.24M
+0.83%
Schafer Cullen Capital Management, Inc.
10.10M
+14.45%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-08-29

米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.45で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は1.04です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.04
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.47%
過去240日のボラティリティ
+25.67%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.21%
120日間
+3.61%
5年間
+8.80%
日次リターン(最小)
60日間
-6.73%
120日間
-6.73%
5年間
-6.73%
シャープレシオ
60日間
+0.91
120日間
-0.88
5年間
-0.14
リスク
最大ドローダウン
240日間
+27.47%
3年間
+44.94%
5年間
+58.38%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
-0.14
5年間
-0.14
歪度
240日間
-0.59
3年間
+0.29
5年間
+0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.67%
5年間
+26.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.48%
5年間
+3.19%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-109.51%
240日間
-109.51%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.03%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.43%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.00%
120日間
+0.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.25%
60日間
+11.53%
120日間
+5.42%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-08-29
Healthpeak Properties Inc
Healthpeak Properties Inc
DOC
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VICI Properties Inc
VICI Properties Inc
VICI
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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