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DMY Squared Technology Group Inc
DMYY12.440USD
0.000
終値 12/19, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
48.74M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
DMY Squared Technology Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
100.00%1.00
99.99%-180.00
-1190.06%-773.62K
---75.28K
-709333.33%-21.28K
-241.38%-1.24M
74.73%-59.97K
100.00%0.00
-25.00%3.00
---363.02K
---237.32K
---1.07M
--4.00
--0.00
継続事業の当期純利益
-740.04%-931.13K
-1885.58%-6.37M
-2604.73%-4.56M
-172.96%-475.38K
299.45%145.48K
-126.95%-321.06K
-131.97%-168.45K
127.79%651.55K
-2403.05%-72.94K
--1.19M
1385.35%526.99K
---2.34M
---2.91K
---41.00K
その他非資金項目
606.58%86.45K
155.81%217.37K
-77.31%24.26K
1197.18%162.07K
-84.80%12.23K
--84.97K
--106.91K
--12.49K
--80.50K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--41.00K
運転資本の増減
394.72%1.97M
191.74%623.38K
-177.23%-268.59K
-130.02%-258.29K
23.87%397.58K
-3357.63%-679.51K
-33.67%347.79K
1267.12%860.40K
10899.59%320.97K
--20.86K
--524.32K
--62.94K
--2.92K
--0.00
-売上債権の増減
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--0.00
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-前払費用の増減
85.62%135.73K
1347.80%135.73K
-513.09%-214.29K
-169.69%-111.77K
314.24%73.13K
-89.82%9.38K
-72.91%51.88K
129.77%160.38K
-27.36%-34.13K
--92.07K
--191.52K
---538.67K
---26.80K
--0.00
-その他流動負債の増減
-100.00%0.00
100.00%0.00
-313.64%-180.12K
-173.89%-190.22K
186.23%102.87K
-23.72%-191.10K
5.80%84.31K
65.40%257.45K
--35.94K
---154.46K
--79.68K
--155.66K
----
--0.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
100.00%1.00
99.99%-180.00
-1190.06%-773.62K
---75.28K
-709333.33%-21.28K
-241.38%-1.24M
74.73%-59.97K
100.00%0.00
-25.00%3.00
---363.02K
---237.32K
---1.07M
--4.00
--0.00
投資活動によるキャッシュフロー
投資商品による純キャッシュフロー
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---64.14M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
0.00%-150.00K
-117.26%-150.00K
-100.96%-410.07K
---150.00K
---150.00K
185.89%869.12K
--42.68M
--0.00
--0.00
--304.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
0.00%-150.00K
-117.26%-150.00K
-100.96%-410.07K
---150.00K
---150.00K
185.89%869.12K
--42.68M
100.00%0.00
--0.00
--304.00K
----
---64.14M
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
0.00%150.00K
0.00%150.00K
102.08%874.82K
--150.00K
--150.00K
159.46%150.00K
---42.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--57.81K
-100.00%0.00
--65.40M
--15.44K
--25.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
0.00%150.00K
0.00%150.00K
519.20%150.00K
--150.00K
--150.00K
--150.00K
--24.23K
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--798.28K
--50.00K
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
---42.02M
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--66.07M
--0.00
--25.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
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--724.82K
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--0.00
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100.00%0.00
100.00%0.00
--57.81K
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---1.47M
---34.56K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
0.00%150.00K
0.00%150.00K
102.08%874.82K
--150.00K
--150.00K
159.46%150.00K
---42.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--57.81K
-100.00%0.00
--65.40M
--15.44K
--25.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-99.91%348.00
-99.92%528.00
3437666.67%309.40K
4274100.00%384.68K
6765816.67%405.95K
51391.45%626.14K
-100.00%9.00
-99.98%9.00
-99.98%6.00
--1.22K
--238.54K
--40.44K
--25.00K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
100.00%1.00
99.92%-180.00
-149.33%-308.87K
---75.28K
-709333.33%-21.28K
-18096.78%-220.18K
363.83%626.13K
-100.00%0.00
-99.98%3.00
---1.21K
-1049.29%-237.32K
--198.10K
--15.44K
--25.00K
現金および現金同等物の期末残高
-99.91%349.00
-99.91%348.00
-99.92%528.00
3437666.67%309.40K
4274100.00%384.68K
6765816.67%405.95K
51391.45%626.14K
-100.00%9.00
-99.98%9.00
--6.00
-95.14%1.22K
--238.54K
--40.44K
--25.00K
フリーキャッシュフロー
100.00%1.00
99.99%-180.00
-1190.06%-773.62K
---75.28K
-709333.33%-21.28K
-241.38%-1.24M
---59.97K
100.00%0.00
--3.00
---363.02K
----
---1.07M
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
