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Dorchester Minerals LP

DMLP

25.630USD

-0.120-0.47%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
1.21B時価総額
15.61直近12ヶ月PER

Dorchester Minerals LP

25.630

-0.120-0.47%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
74 / 118
全体ランキング
297 / 4723
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Dorchester Minerals, L.P. is an owner of producing and non-producing oil and natural gas minerals, royalty, overriding royalty, net profits, and leasehold interests. The Company is engaged in the acquisition, ownership, and administration of royalty properties and net profits interest (NPI). The NPI represents a net profits overriding royalty interest burdening various properties owned by the operating partnership. The Royalty Properties consist of producing and nonproducing minerals, royalty, overriding royalty, net profits, and leasehold interests located in 593 counties and parishes in 28 states. It has mineral and royalty interests totaling approximately 460,000 net acres located in 593 counties and parishes across Louisiana, New Mexico, Colorado, Texas and others. Its subsidiaries include Dorchester Minerals Oklahoma LP, Dorchester Minerals Oklahoma GP, Inc., Maecenas Minerals LLP, Dorchester-Maecenas GP LLC, The Buffalo Co. and DMLPTBC GP LLC.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は170.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は170.27%です。
割安
同社の最新のPBは3.81で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は16.93M株で、前四半期比で7.67%減少しています。
マレー・スタールが保有
スター投資家マレー・スタールは本銘柄を916.85K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは9.13で、石油 & ガス業界の平均7.25をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は32.40Mで、前年同期比13.29%の減少でした。一方、純利益は前年同期比47.79%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
-0.09

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.01

業務効率

10.00

成長可能性

8.88

株主還元

7.78

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、石油 & ガス業界の平均1.73をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.87で、直近高値14.68を-1.30%下回り、直近安値13.73を7.67%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 74/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス業界の平均は7.37です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.09で、石油 & ガス業界の平均7.57をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.35と支持線24.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0.45

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.302
中立
RSI(14)
53.737
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.858
買われ過ぎ
ATR(14)
0.466
低変動率
CCI(14)
112.052
買い
Williams %R
15.038
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.027
売り
StochRSI(14)
65.620
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
25.508
買い
MA10
25.294
買い
MA20
25.100
買い
MA50
25.985
売り
MA100
26.933
売り
MA200
29.105
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均6.67をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は35.77%で、前四半期比0.65%の増加となりました。 最大の機関投資家はマレー・スタールで、合計916.85K株(発行済株式の1.90%)を保有しており、保有株数は1.01%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Davidson Kempner Capital Management LP
2.86M
-18.54%
Carrollton Mineral Partners IV LP
1.61M
-36.53%
McManemin (William Casey)
1.23M
--
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
912.46K
+0.42%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
930.19K
+31.38%
Adams Asset Advisors, LLC
559.51K
--
Greenwich Investment Management, Inc.
582.17K
-0.97%
Assenagon Asset Management S.A.
532.78K
-1.47%
Rochelle (Martha P)
542.97K
--
ArchPoint Investors, LLC
541.26K
+0.94%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.21で、石油 & ガス業界の平均4.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+2.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.45%
過去240日のボラティリティ
+28.90%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.67%
120日間
+5.75%
5年間
+7.79%
日次リターン(最小)
60日間
-2.55%
120日間
-5.13%
5年間
-10.20%
シャープレシオ
60日間
-1.58
120日間
-1.04
5年間
+1.05
リスク
最大ドローダウン
240日間
+30.45%
3年間
+31.94%
5年間
+31.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.53
3年間
-0.11
5年間
+0.73
歪度
240日間
+0.07
3年間
-0.36
5年間
-0.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+28.90%
5年間
+35.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.76%
5年間
+3.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-155.81%
240日間
-155.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.53%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.22%
120日間
+0.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+41.98%
60日間
+2.20%
120日間
+4.95%

競合他社

石油 & ガス
Dorchester Minerals LP
Dorchester Minerals LP
DMLP
5.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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