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Deluxe Corp

DLX
27.800USD
-0.165-0.59%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
1.25B時価総額
14.85直近12ヶ月PER

Deluxe Corp

27.800
-0.165-0.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDeluxe Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Deluxe Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。専門 & 商業サービス業界での順位は156中12位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は30.67とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Deluxe Corpのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 156
全体ランキング
71 / 4521
業種
専門 & 商業サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Deluxe Corpの注目ポイント

強みリスク
Deluxe Corporation is a payments and data company. Its Merchant Services segment provides electronic credit and debit card authorization and payment systems and processing services, primarily to small and medium-sized retail and service businesses. The B2B Payments segment provides treasury management solutions, including remittance and lockbox processing, remote deposit capture, cash application, and payment acceptance solutions, as well as integrated accounts payable disbursements, such as e-checks, Medical Payment Exchange, and Deluxe Payment Exchange+, as well as fraud and security services. Data Solutions segment provides data, analytics, and marketing services for both business-to-business and business-to-consumer marketing, as well as financial institution profitability reporting and business incorporation services. Print segment provides printed personal and business checks, business essentials, as well as branded promotional, print, apparel, and digital storefront solutions.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.13Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は103.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は103.84%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.85で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は40.08M株で、前四半期比で0.08%増加しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を539.00株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.667
目標株価
+8.82%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Deluxe Corpの現在の財務スコアは6.83で、専門 & 商業サービス業界におけるランキングは156社中111位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は535.30Mで、前年同期比増加の2.83%でした。一方、純利益は前年同期比増加の19.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.83
変動額
0

金融

4.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.04

業務効率性

7.33

成長可能性

5.96

株主リターン

8.10

Deluxe Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Deluxe Corpの現在のバリュエーションスコアは8.71で、専門 & 商業サービス業界では156社中14位です。 現在のPERは14.85で、直近高値35.90を141.82%下回り、直近安値9.51を35.92%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/156
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Deluxe Corpの現在の収益予測スコアは8.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中31位です。 目標株価の平均は29.00で、最高は32.00、最低は25.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
30.667
目標株価
+8.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
1
平均
会社名
評価
アナリスト
Deluxe Corp
DLX
2
Cimpress PLC
CMPR
2
Quad/Graphics Inc
QUAD
2
Ennis Inc
EBF
1
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Deluxe Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.46で、専門 & 商業サービス業界では156社中13位です。 現在、株価は抵抗線29.97と支持線24.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.537
買い
RSI(14)
68.724
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.359
買われ過ぎ
ATR(14)
1.140
高変動率
CCI(14)
89.846
中立
Williams %R
15.355
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.822
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
27.824
売り
MA10
26.521
買い
MA20
25.274
買い
MA50
23.217
買い
MA100
21.191
買い
MA200
18.908
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Deluxe Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、専門 & 商業サービス業界では156社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は96.76%で、前四半期比減少0.99%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.86M株(発行済株式の10.81%)を保有しており、保有比率は減少5.49%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.03M
-1.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.83M
-4.84%
State Street Investment Management (US)
2.89M
+5.11%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
+0.79%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
2.07M
-1.05%
LSV Asset Management
1.82M
-4.83%
American Century Investment Management, Inc.
1.25M
-10.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.07M
+0.45%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
973.52K
+19.69%
State Street Investment Management (UK)
919.09K
-0.78%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、専門 & 商業サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Deluxe Corpの現在のリスク評価スコアは7.03で、専門 & 商業サービス業界では156社中57位です。 同社のベータ値は1.35です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Deluxe Corpの最新のESG開示は専門 & 商業サービス業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.34
VaR
+3.77%
240日間の最大ドローダウン
+19.05%
240日間のボラティリティ
+41.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.47%
120日間
+14.07%
5年間
+19.84%
日次リターン(最小)
60日間
-5.84%
120日間
-5.84%
5年間
-11.34%
シャープレシオ
60日間
+3.13
120日間
+2.08
5年間
+0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.05%
3年間
+44.53%
5年間
+71.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.41
3年間
+0.63
5年間
-0.10
歪度
240日間
+2.39
3年間
+1.17
5年間
+0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.18%
5年間
+38.32%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.15%
5年間
+2.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+493.78%
240日間
+493.78%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.85%
120日間
+0.85%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+44.74%
60日間
+33.97%
120日間
+33.51%

同業他社比較

専門 & 商業サービス
Deluxe Corp
Deluxe Corp
DLX
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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