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Dollar Tree Inc

DLTR
96.440USD
+2.410+2.56%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
19.73B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Dollar Tree Inc

96.440
+2.410+2.56%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDollar Tree Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dollar Tree Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 29
全体ランキング
88 / 4691
業種
総合小売

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

28 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
108.825
目標株価
+15.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dollar Tree Incの注目ポイント

強みリスク
Dollar Tree, Inc. is an operator of discount variety stores. Its business segments include Dollar Tree and Family Dollar. Dollar Tree segment is the operator of discount variety stores offering merchandise predominantly at the fixed price. Its stores are operating under the brand names Dollar Tree and Dollar Tree Canada. It operates 15 distribution centers in the United States and two in Canada. Dollar Tree stores consists of consumable merchandise, variety merchandise, and seasonal goods. Family Dollar segment operates general merchandise retail discount stores providing customers with a selection of merchandise in convenient neighborhood stores. Family Dollar segment consists of its store operations under the Family Dollar brand and 10 distribution centers. Family Dollar stores consists of consumable merchandise, home products, apparel and accessories merchandise, and seasonal and electronics merchandise. It also owns trademarks, including Family Dollar and Family Dollar Stores.
適正水準
同社の最新のPEは-7.13で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は218.61M株で、前四半期比で13.87%減少しています。
エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオが保有
スター投資家エッジポイント・カナディアン・ポートフォリオは本銘柄を10.83M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.01で、総合小売業界の平均7.17をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.57Bで、前年同期比38.06%の減少でした。一方、純利益は前年同期比42.30%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.22

業務効率

7.17

成長可能性

6.54

株主還元

6.82

Dollar Tree Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは8.33で、総合小売業界の平均7.04をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.13で、直近高値-4.41を-38.21%下回り、直近安値-8.48を-18.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/29
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは6.79で、総合小売業界の平均7.35をより低い水準です。 Dollar Tree Incの平均目標株価は109.00で、最高は135.00、最低は70.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

28 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
108.825
目標株価
+15.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

9
合計
23
中央値
23
平均
会社名
評価
アナリスト
Dollar Tree Inc
DLTR
28
Target Corp
TGT
39
Costco Wholesale Corp
COST
37
Dollar General Corp
DG
31
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
23
TJX Companies Inc
TJX
21
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.90で、総合小売業界の平均7.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線103.08と支持線87.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.35
変動額
1.55

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.630
中立
RSI(14)
53.474
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.225
中立
ATR(14)
3.509
高変動率
CCI(14)
102.799
買い
Williams %R
25.853
買い
TRIX(12,20)
-0.380
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
94.922
買い
MA10
91.179
買い
MA20
92.252
買い
MA50
100.906
売り
MA100
102.311
売り
MA200
88.742
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、総合小売業界の平均6.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.18%で、前四半期比0.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計23.47M株(発行済株式の11.50%)を保有しており、保有株数は5.94%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
23.47M
-1.16%
Mantle Ridge LP
13.64M
+12.69%
EdgePoint Investment Group Inc.
Star Investors
10.83M
+12.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.80M
-2.20%
Capital International Investors
9.53M
-4.24%
State Street Investment Management (US)
9.10M
-2.05%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
8.05M
-19.50%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.22M
-1.54%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.79M
-13.77%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.45M
+41.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは7.38で、総合小売業界の平均6.07をより高い水準です。 同社のベータ値は0.86です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+27.42%
過去240日のボラティリティ
+47.15%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.68%
120日間
+9.08%
5年間
+21.87%
日次リターン(最小)
60日間
-8.37%
120日間
-8.37%
5年間
-22.16%
シャープレシオ
60日間
-2.06
120日間
+1.22
5年間
+0.11

リスク

最大ドローダウン
240日間
+27.42%
3年間
+61.91%
5年間
+64.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.79
3年間
-0.20
5年間
-0.05
歪度
240日間
-0.12
3年間
-1.71
5年間
-0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.15%
5年間
+38.37%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.22%
5年間
+3.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+166.88%
240日間
+166.88%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.50%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.59%
120日間
+2.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.90%
60日間
-2.05%
120日間
+29.02%

競合他社

総合小売
Dollar Tree Inc
Dollar Tree Inc
DLTR
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TJX Companies Inc
TJX Companies Inc
TJX
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PriceSmart Inc
PriceSmart Inc
PSMT
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
BJ
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dollar General Corp
Dollar General Corp
DG
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
OLLI
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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