tradingkey.logo

Digital Realty Trust Inc

DLR
179.280USD
+3.980+2.27%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
61.50B時価総額
45.26直近12ヶ月PER

Digital Realty Trust Inc

179.280
+3.980+2.27%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDigital Realty Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Digital Realty Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 191
全体ランキング
83 / 4683
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
197.923
目標株価
+10.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Digital Realty Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Digital Realty Trust, Inc. operates as a real estate investment trust. The Company is engaged in the business of owning, acquiring, developing, and operating data centers. It is a global provider of data center, colocation, and interconnection solutions for customers across a variety of industry verticals ranging from cloud and information technology services, social networking and communications to financial services, manufacturing, energy, healthcare, and consumer products. Through its PlatformDIGITAL, which is a global data center platform that provides customers with a secure data meeting place and a proven Pervasive Datacenter Architecture (PDx) solution methodology for powering innovation and efficiently managing Data Gravity challenges. The Company’s data centers are located across the United States, Europe, Latin America, Africa, Asia, Australia, and Canada. It also owns a highly connected colocation data center in the Slough Trading Estate.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.40%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 5.55Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は283.27%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は283.27%です。
適正水準
同社の最新のPEは44.53で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は339.10M株で、前四半期比で2.17%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を8.17K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.65で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.49Bで、前年同期比10.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比1359.15%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.65
変動額
0

金融

6.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.54

業務効率

7.76

成長可能性

9.58

株主還元

7.45

Digital Realty Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは5.68で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は44.53で、直近高値152.52を242.51%下回り、直近安値40.46を9.14%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Digital Realty Trust Incの平均目標株価は200.00で、最高は220.00、最低は141.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

30 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
197.923
目標株価
+10.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
Extra Space Storage Inc
EXR
21
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.92で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.51をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線185.02と支持線170.99の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0.34

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(5)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.563
買い
RSI(14)
62.340
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.464
買い
ATR(14)
4.185
高変動率
CCI(14)
196.165
買い
Williams %R
22.808
買い
TRIX(12,20)
0.055
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
174.326
買い
MA10
173.696
買い
MA20
173.575
買い
MA50
170.616
買い
MA100
172.279
買い
MA200
166.254
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.42%で、前四半期比0.02%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計52.52M株(発行済株式の15.40%)を保有しており、保有株数は1.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
52.52M
+0.98%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
23.87M
+7.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.45M
+0.42%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
21.85M
+0.40%
State Street Investment Management (US)
20.41M
+1.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.85M
+2.27%
APG Asset Management US, Inc.
8.62M
--
CPP Investment Board
7.36M
+2.96%
Managed Account Advisors LLC
5.25M
+16.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.68M
-0.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.15で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.56をより高い水準です。 同社のベータ値は0.98です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.98
VaR
+2.93%
過去240日間の最大ドローダウン
+30.45%
過去240日のボラティリティ
+30.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.04%
120日間
+6.04%
5年間
+11.84%
日次リターン(最小)
60日間
-3.84%
120日間
-3.84%
5年間
-8.73%
シャープレシオ
60日間
+0.31
120日間
+1.01
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+30.45%
3年間
+30.45%
5年間
+51.10%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.01
3年間
+0.74
5年間
+0.13
歪度
240日間
-0.54
3年間
+0.04
5年間
+0.17

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.32%
5年間
+29.44%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+1.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+167.81%
240日間
+167.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.48%
120日間
+0.57%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.61%
60日間
-19.86%
120日間
-5.94%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Digital Realty Trust Inc
Digital Realty Trust Inc
DLR
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI