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Dolphin Entertainment Inc

DLPN
1.740USD
+0.070+4.19%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
19.43M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Dolphin Entertainment Inc

1.740
+0.070+4.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDolphin Entertainment Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dolphin Entertainment Incのスコア

関連情報

業界内順位
39 / 79
全体ランキング
222 / 4618
業種
メディア & 出版

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+199.40%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dolphin Entertainment Incの注目ポイント

強みリスク
Dolphin Entertainment, Inc. is an independent entertainment marketing and production company. Through its subsidiaries, 42West LLC (42West), The Door Marketing Group LLC (The Door), Shore Fire Media, Ltd (Shore Fire Media), and Elle Communications, LLC (Elle), the Company offers marketing and publicity services to various brands in the film, television, music, gaming, and hospitality industries. The Company operates through two segments: entertainment publicity and marketing and content production. The entertainment publicity and marketing segment provides clients with diversified marketing services, including public relations, entertainment and hospitality content marketing, strategic marketing consulting and content production of marketing materials. The content production segment is composed of Dolphin Entertainment and Dolphin Films. The content production segment engages in the production and distribution of digital content and feature films.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.60%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 51.68Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 51.68Mです。
割安
同社の最新のPEは-1.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は453.82K株で、前四半期比で53.24%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を33.10K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は6.21です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.93で、メディア & 出版業界の平均7.29をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は14.09Mで、前年同期比23.04%の増加でした。一方、純利益は前年同期比12.96%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0

金融

6.46

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.79

業務効率

7.87

成長可能性

7.31

株主還元

7.19

Dolphin Entertainment Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.85で、メディア & 出版業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.29で、直近高値-0.29を-77.72%下回り、直近安値-5.74を-346.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 39/79
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界の平均7.44をより高い水準です。 Dolphin Entertainment Incの平均目標株価は5.00で、最高は5.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
5.000
目標株価
+199.40%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

17
合計
9
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
1
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.05で、メディア & 出版業界の平均6.81をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.97と支持線1.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
買い
RSI(14)
61.375
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
69.780
中立
ATR(14)
0.157
低変動率
CCI(14)
70.171
中立
Williams %R
26.401
買い
TRIX(12,20)
1.100
売り
StochRSI(14)
28.677
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.756
売り
MA10
1.657
買い
MA20
1.562
買い
MA50
1.374
買い
MA100
1.275
買い
MA200
1.162
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、メディア & 出版業界の平均5.85をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は3.79%で、前四半期比90.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計179.96K株(発行済株式の1.50%)を保有しており、保有株数は2.09%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
NSL Ventures LLC
1.02M
--
Finck (Danielle)
961.00K
--
O'Dowd (William IV)
494.51K
+4.16%
Lowell (Michael)
286.38K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
179.96K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
71.89K
-0.83%
Hohimer Wealth Management, LLC
48.00K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
33.10K
+6.77%
Citadel Advisors LLC
31.35K
--
Gering (Jenna)
30.27K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは2.17で、メディア & 出版業界の平均4.93をより低い水準です。 同社のベータ値は2.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.17
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.39
VaR
+7.64%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.00%
過去240日のボラティリティ
+95.51%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.39%
120日間
+14.39%
5年間
+236.33%
日次リターン(最小)
60日間
-9.25%
120日間
-9.25%
5年間
-25.65%
シャープレシオ
60日間
+2.62
120日間
+1.74
5年間
+0.19

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.00%
3年間
+84.45%
5年間
+97.73%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.48
3年間
-0.22
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.55
5年間
+17.50

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+95.51%
5年間
+110.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.22%
5年間
+37.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+329.67%
240日間
+329.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+119.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.54%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.43%
120日間
+1.52%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+621.01%
60日間
+174.68%
120日間
+72.51%

競合他社

メディア & 出版
Dolphin Entertainment Inc
Dolphin Entertainment Inc
DLPN
6.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOXA
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
Fox Corp
FOX
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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