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Dlocal Ltd

DLO
14.160USD
+0.570+4.19%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
4.16B時価総額
28.50直近12ヶ月PER

Dlocal Ltd

14.160
+0.570+4.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDlocal Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dlocal Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 160
全体ランキング
169 / 4611
業種
専門 & 商業サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.375
目標株価
+20.49%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Dlocal Ltdの注目ポイント

強みリスク
Dlocal Ltd, an Uruguay-based company, is focused on enabling global merchants to connect with emerging market users. The Company offers payment platform for emerging markets. Through the Company's direct application programming interface (API), one technology platform, and one contract, which is collectively referred as the One dLocal model. The Company enables global enterprise merchants to get paid (pay-in) and to make payments (pay-out) online in a safe and efficient manner. The Company's cloud-based platform powers both cross-border and local-to-local transactions in approximately 29 countries. The Company enables global merchants to connect with over 600 local payment methods across different geographies, which expands their addressable markets. It operates in different verticals and geographies. The Company's key verticals include retail, streaming, ride hailing, financial institutions, advertising, software as a service (SaaS), travel, e-learning and gaming.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で78.07%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは27.80で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は88.39M株で、前四半期比で30.97%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を526.00K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは9.63で、専門 & 商業サービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は256.46Mで、前年同期比49.73%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.43%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.98

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.19

Dlocal Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは5.99で、専門 & 商業サービス業界の平均7.13をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.80で、直近高値49.09を76.56%下回り、直近安値15.22を45.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/160
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、専門 & 商業サービス業界の平均7.66をより低い水準です。 Dlocal Ltdの平均目標株価は16.00で、最高は19.00、最低は15.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.375
目標株価
+20.49%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

74
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Dlocal Ltd
DLO
9
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.91で、専門 & 商業サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.27と支持線12.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
0.25

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.369
中立
RSI(14)
45.362
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.461
買い
ATR(14)
0.679
低変動率
CCI(14)
-58.242
中立
Williams %R
60.993
売り
TRIX(12,20)
-0.099
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
13.920
買い
MA10
14.454
売り
MA20
14.883
売り
MA50
14.465
売り
MA100
13.154
買い
MA200
11.752
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、専門 & 商業サービス業界の平均6.91をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.35%で、前四半期比33.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計2.67M株(発行済株式の1.61%)を保有しており、保有株数は6.62%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
General Atlantic LLC
46.66M
-26.99%
Unsal Holdings Ltd
16.35M
+11.94%
BofA Global Research (US)
7.34M
+3174.08%
Azar (Alberto Eduardo)
5.65M
+765.67%
Ribbit Management Company, LLC
3.89M
--
Marshall Wace LLP
2.68M
+64.03%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
2.70M
+3.73%
Kapla (Sergio Enrique Fogel)
2.18M
--
Fourth Sail Capital LP
1.55M
+33.75%
Jane Street Capital, L.L.C.
1.23M
+11.24%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは4.94で、専門 & 商業サービス業界の平均5.57をより低い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+43.71%
過去240日のボラティリティ
+70.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.42%
120日間
+31.31%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.60%
120日間
-8.60%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.51
120日間
+0.89
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.71%
3年間
+68.59%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.67
3年間
-0.03
5年間
--
歪度
240日間
+0.28
3年間
-0.01
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+70.82%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.99%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+219.12%
240日間
+219.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.68%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+119.36%
60日間
+38.09%
120日間
-0.48%

競合他社

専門 & 商業サービス
Dlocal Ltd
Dlocal Ltd
DLO
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
S&P Global Inc
S&P Global Inc
SPGI
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Genpact Ltd
Genpact Ltd
G
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Casella Waste Systems Inc
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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