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Dynagas LNG Partners LP

DLNG
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3.820USD
-0.085-2.17%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
198.55M時価総額
2.27直近12ヶ月PER

Dynagas LNG Partners LP

3.820
-0.085-2.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのDynagas LNG Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Dynagas LNG Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中75位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は5.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Dynagas LNG Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
75 / 99
全体ランキング
321 / 4482
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Dynagas LNG Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Dynagas LNG Partners LP is a limited partnership, which focuses on owning and operating liquid natural gas (LNG) carriers. The Company's vessels are employed on multi-year time charters with international energy companies. As of December 31, 2016, the Company owned and operated a fleet of six LNG carriers, consisting of the three LNG carriers in its Initial Fleet, the Clean Energy, the Ob River and the Amur River, and three 2013-built Ice Class LNG carriers that the Company acquired from its Sponsor the Arctic Aurora, the Yenisei River, and the Lena River (collectively referred as its Fleet). The vessels in its Fleet have an average age of 6.6 years and are contracted under multi-year charters with Shell, Gazprom, Statoil and Yamal with an average remaining charter term, as of March 17, 2017, of approximately 10.6 years, including the charter agreements relating to the Yenisei River and the Lena River with Yamal. The Company's Fleet is managed by its manager, Dynagas Ltd.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 156.62Mです。
適正水準
同社の最新のPBは0.35で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.58M株で、前四半期比で3.08%減少しています。
フランシスコ・ガルシア・パラメスが保有
スター投資家フランシスコ・ガルシア・パラメスは本銘柄を745.42K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.12です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
5.000
目標株価
+33.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Dynagas LNG Partners LPの現在の財務スコアは9.14で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは99社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は40.01Mで、前年同期比減少の3.96%でした。一方、純利益は前年同期比減少の11.59%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.42

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

7.26

Dynagas LNG Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Dynagas LNG Partners LPの現在のバリュエーションスコアは7.19で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中65位です。 現在のPERは2.27で、直近高値6.50を186.81%下回り、直近安値1.66を26.73%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 75/99
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Dynagas LNG Partners LPの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.43です。 目標株価の平均は5.00で、最高は5.00、最低は5.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Dynagas LNG Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは6.79で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中94位です。 現在、株価は抵抗線4.06と支持線3.65の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
-0.38

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.002
中立
RSI(14)
43.576
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.751
買い
ATR(14)
0.117
高変動率
CCI(14)
-22.877
中立
Williams %R
65.753
売り
TRIX(12,20)
-0.242
売り
StochRSI(14)
57.251
中立
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
3.838
売り
MA10
3.843
売り
MA20
3.894
売り
MA50
4.025
売り
MA100
3.949
売り
MA200
3.797
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Dynagas LNG Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中66位です。 最新の機関投資家保有比率は12.59%で、前四半期比減少46.27%です。 最大の機関投資家はフランシスコ・ガルシア・パラメスで、合計745.42K株(発行済株式の2.05%)を保有しており、保有比率は減少86.28%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dynagas Holding, Ltd.
15.60M
--
Hansen (Dell Loy)
3.56M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
1.47M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.19M
--
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
682.03K
+6.57%
Creand Wealth Management
235.80K
+4.11%
Acadian Asset Management LLC
223.93K
+13.74%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
178.20K
-3.80%
Susquehanna International Group, LLP
153.90K
+5.27%
BNP Paribas Investment Partners España SA SGIIC
120.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Dynagas LNG Partners LPの現在のリスク評価スコアは4.81で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中78位です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+4.14%
240日間の最大ドローダウン
+12.59%
240日間のボラティリティ
+39.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.82%
120日間
+6.82%
5年間
+21.29%
日次リターン(最小)
60日間
-6.47%
120日間
-6.47%
5年間
-12.39%
シャープレシオ
60日間
-0.19
120日間
+0.64
5年間
+0.34

リスク評価

最大下落率
240日間
+12.59%
3年間
+40.25%
5年間
+51.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.39
3年間
+0.45
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.54
3年間
+0.90
5年間
+0.97

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.90%
5年間
+60.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+4.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+115.46%
240日間
+115.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+26.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.24%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.43%
60日間
+70.28%
120日間
+49.25%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Dynagas LNG Partners LP
Dynagas LNG Partners LP
DLNG
5.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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