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Dynagas LNG Partners LP

DLNG
3.885USD
-0.035-0.89%
取匕時間 ET15分遅れの株䟡
141.92M時䟡総額
3.03盎近12ヶ月PER


Dynagas LNG Partners LP

3.885
-0.035-0.89%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
競合他瀟

TradingKeyのDynagas LNG Partners LPの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

䞻芁むンサむト

Dynagas LNG Partners LPのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界のランキングは69/101䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがず評䟡し、最高目暙株䟡は5.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。過去1か月の株匏垂堎のパフォヌマンスは平均的でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Dynagas LNG Partners LPのスコア

関連情報

業界内順䜍
69 / 101
党䜓ランキング
297 / 4582
業皮
石油 & ガス関連機噚・サヌビス

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト目暙株䟡

0 人のアナリスト予想に基づく
--
珟圚の評䟡
5.000
目暙株䟡
+33.69%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Dynagas LNG Partners LPの泚目ポむント

匷みリスク
Dynagas LNG Partners LP is a limited partnership, which focuses on owning and operating liquid natural gas (LNG) carriers. The Company's vessels are employed on multi-year time charters with international energy companies. As of December 31, 2016, the Company owned and operated a fleet of six LNG carriers, consisting of the three LNG carriers in its Initial Fleet, the Clean Energy, the Ob River and the Amur River, and three 2013-built Ice Class LNG carriers that the Company acquired from its Sponsor the Arctic Aurora, the Yenisei River, and the Lena River (collectively referred as its Fleet). The vessels in its Fleet have an average age of 6.6 years and are contracted under multi-year charters with Shell, Gazprom, Statoil and Yamal with an average remaining charter term, as of March 17, 2017, of approximately 10.6 years, including the charter agreements relating to the Yenisei River and the Lena River with Yamal. The Company's Fleet is managed by its manager, Dynagas Ltd.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で18.80%の成長率を瀺しおいたす。
適正氎準
同瀟の最新のPBは0.37で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
フランシスコ・ガルシア・パラメスが保有
スタヌ投資家フランシスコ・ガルシア・パラメスは本銘柄を551.96K株保有しおいたす。

健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの珟圚の財務スコアは9.13で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界におけるランキングは1/101䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は38.89Mで、前幎同期比枛少の0.46%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比枛少の23.92%ずなりたした。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.13
倉動額
0


金融

9.98

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.43


業務効率

10.00


成長可胜性

10.00


株䞻還元

7.23

Dynagas LNG Partners LPの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは7.19で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界では66/101䜍です。 珟圚のPERは3.05で、盎近高倀6.50を112.79%䞋回り、盎近安倀1.66を45.64%䞊回っおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
7.19
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 69/101
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

予枬倀

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの収益予枬スコアは珟圚利甚できたせん。なお、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界の平均は7.54です。 Dynagas LNG Partners LPの平均目暙株䟡は5.00で、最高目暙株䟡は5.00、最䜎目暙株䟡は5.00です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
0.00
倉動額
0

目暙株䟡

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。
デヌタなし

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは8.92で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界では12/101䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線4.13ず支持線3.60の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
9.18
倉動額
-0.26

支持線ず抵抗線

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(3)
äž­ç«‹(1)
買い(3)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.034
買い
RSI(14)
63.322
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.801
売り
ATR(14)
0.078
高倉動率
CCI(14)
132.717
買い
Williams %R
27.027
買い
TRIX(12,20)
0.298
売り
StochRSI(14)
37.587
売り
移動平均
売り(1)
äž­ç«‹(0)
買い(5)
指暙
数倀
方向性
MA5
3.898
売り
MA10
3.844
買い
MA20
3.782
買い
MA50
3.647
買い
MA100
3.644
買い
MA200
3.645
買い

機関投資家からの評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界内で66/101䜍です。 最新の機関投資家保有比率は23.43%で、前四半期比枛少0.08%です。 最倧の機関投資家はフランシスコ・ガルシア・パラメスで、合蚈551.96K株発行枈株匏の1.51%を保有しおおり、保有比率は枛少89.88%です。

株匏スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Dynagas Holding, Ltd.
15.60M
--
Hansen (Dell Loy)
3.56M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
1.47M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.19M
--
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
4.56M
+0.32%
Creand Wealth Management
217.50K
--
Acadian Asset Management LLC
184.31K
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
184.59K
-45.47%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
281.12K
+4.01%
Susquehanna International Group, LLP
27.58K
--
1
2

リスク

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-19

Dynagas LNG Partners LPの珟圚のリスク評䟡スコアは4.63で、石油 & ガス関連機噚・サヌビス業界内で79/101䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.70です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

株匏スコア

関連情報

前回倀
4.63
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.72
VaR
+4.21%
過去240日間の最倧ドロヌダりン
+40.25%
過去240日のボラティリティ
+44.76%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+6.52%
120日間
+6.52%
5幎間
+21.29%
日次リタヌン最小
60日間
-3.23%
120日間
-3.23%
5幎間
-12.39%
シャヌプレシオ
60日間
+1.35
120日間
+1.02
5幎間
+0.37

リスク

最倧ドロヌダりン
240日間
+40.25%
3幎間
+40.25%
5幎間
+51.03%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.73
3幎間
+0.25
5幎間
+0.08
歪床
240日間
+0.15
3幎間
+0.86
5幎間
+0.90

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+44.76%
5幎間
+61.35%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.57%
5幎間
+4.07%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+194.64%
240日間
+194.64%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+21.76%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+19.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.11%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-21.48%
60日間
-24.06%
120日間
-8.90%

競合他瀟


石油 & ガス関連機噚・サヌビス

Dynagas LNG Partners LP
Dynagas LNG Partners LP
DLNG
5.91 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.83 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.26 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.25 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
Archrock Inc
Archrock Inc
AROC
8.25 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.23 /10
株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
予枬倀
モメンタム
機関投資家からの評䟡
リスク
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおDynagas LNG Partners LPの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Dynagas LNG Partners LPを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にDynagas LNG Partners LPのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Dynagas LNG Partners LPの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Dynagas LNG Partners LPの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはDynagas LNG Partners LPの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Dynagas LNG Partners LPの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Dynagas LNG Partners LPの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Dynagas LNG Partners LP の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Dynagas LNG Partners LP の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Dynagas LNG Partners LP の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Dynagas LNG Partners LP の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Dynagas LNG Partners LPの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Dynagas LNG Partners LPの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがDynagas LNG Partners LPの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Dynagas LNG Partners LPの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Dynagas LNG Partners LPの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Dynagas LNG Partners LPの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Dynagas LNG Partners LPの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Dynagas LNG Partners LPの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Dynagas LNG Partners LPの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がDynagas LNG Partners LPに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Dynagas LNG Partners LPに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおDynagas LNG Partners LPのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Dynagas LNG Partners LPのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Dynagas LNG Partners LPのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Dynagas LNG Partners LPのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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