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Dynagas LNG Partners LP

DLNG

3.740USD

-0.090-2.35%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
136.63M時価総額
2.41直近12ヶ月PER

Dynagas LNG Partners LP

3.740

-0.090-2.35%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
69 / 96
全体ランキング
261 / 4720
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
5.000
目標株価
+33.69%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Dynagas LNG Partners LP is a limited partnership, which focuses on owning and operating liquid natural gas (LNG) carriers. The Company's vessels are employed on multi-year time charters with international energy companies. As of December 31, 2016, the Company owned and operated a fleet of six LNG carriers, consisting of the three LNG carriers in its Initial Fleet, the Clean Energy, the Ob River and the Amur River, and three 2013-built Ice Class LNG carriers that the Company acquired from its Sponsor the Arctic Aurora, the Yenisei River, and the Lena River (collectively referred as its Fleet). The vessels in its Fleet have an average age of 6.6 years and are contracted under multi-year charters with Shell, Gazprom, Statoil and Yamal with an average remaining charter term, as of March 17, 2017, of approximately 10.6 years, including the charter agreements relating to the Yenisei River and the Lena River with Yamal. The Company's Fleet is managed by its manager, Dynagas Ltd.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.80%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.37で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は27.78M株で、前四半期比で1.41%増加しています。
フランシスコ・ガルシア・パラメスが保有
スター投資家フランシスコ・ガルシア・パラメスは本銘柄を4.55M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.25で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は38.61Mで、前年同期比2.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比28.03%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.25
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.86

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.37

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.60で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は3.47で、直近高値3.34を-3.91%下回り、直近安値3.17を8.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.60
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 69/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.60です。 Dynagas LNG Partners LPの平均目標株価は5.00で、最高は5.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.71で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.03をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.97と支持線3.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.71
変動額
-1.66

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.002
中立
RSI(14)
51.843
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.367
売り
ATR(14)
0.102
低変動率
CCI(14)
-17.876
中立
Williams %R
53.333
中立
TRIX(12,20)
0.251
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
3.783
売り
MA10
3.803
売り
MA20
3.726
買い
MA50
3.642
買い
MA100
3.639
買い
MA200
3.988
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.81%で、前四半期比3.07%の減少となりました。 最大の機関投資家はフランシスコ・ガルシア・パラメスで、合計4.55M株(発行済株式の12.44%)を保有しており、保有株数は16.66%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Dynagas Holding, Ltd.
15.60M
--
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
4.53M
-17.47%
Hansen (Dell Loy)
3.56M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
1.47M
+13.84%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.19M
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
270.26K
-1.17%
Creand Wealth Management
217.50K
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
338.51K
+157.10%
Acadian Asset Management LLC
184.31K
+548.80%
BNP Paribas Investment Partners España SA SGIIC
120.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.23で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.23
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+4.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.25%
過去240日のボラティリティ
+51.27%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.95%
120日間
+5.97%
5年間
+21.29%
日次リターン(最小)
60日間
-3.01%
120日間
-5.10%
5年間
-14.39%
シャープレシオ
60日間
+1.13
120日間
+0.05
5年間
+0.44
リスク
最大ドローダウン
240日間
+40.25%
3年間
+40.25%
5年間
+51.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
+0.24
5年間
+0.21
歪度
240日間
+0.68
3年間
+1.37
5年間
+0.78
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+51.27%
5年間
+63.72%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.40%
5年間
+4.29%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+9.70%
240日間
+9.70%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.24%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.09%
120日間
+0.11%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.48%
60日間
-24.06%
120日間
-8.90%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Dynagas LNG Partners LP
Dynagas LNG Partners LP
DLNG
5.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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