tradingkey.logo

DLH Holdings Corp

DLHC
6.110USD
+0.160+2.69%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
87.90M時価総額
19.20直近12ヶ月PER

DLH Holdings Corp

6.110
+0.160+2.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDLH Holdings Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

DLH Holdings Corpのスコア

関連情報

業界内順位
131 / 485
全体ランキング
212 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+60.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

DLH Holdings Corpの注目ポイント

強みリスク
DLH Holdings Corp. is a provider of science research and development, systems engineering and integration, and digital transformation and cyber security solutions to federal agencies. The Company is focused on improved deployment of health and defense initiatives for multiple agencies within the federal government, including the Department of Health and Human Services and Department of Defense. Its digital transformation and cyber security solutions include tools, such as artificial intelligence and machine learning, cloud enablement, cybersecurity ecosystem, big data analytics, and modeling and simulation. The Company's science research and development solutions include data analytics, testing and evaluation, clinical trials research services, and epidemiology studies. Its systems engineering and integration solutions include system modernization, modeling, simulation & training, technology-enabled health solutions, software development, and robotics and unmanned systems.
適正水準
同社の最新のPEは18.58で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.78M株で、前四半期比で18.27%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を488.88K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.32です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは7.36で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は83.34Mで、前年同期比17.23%の減少でした。一方、純利益は前年同期比74.63%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

5.37

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

7.39

成長可能性

7.27

株主還元

6.78

DLH Holdings Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.45で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.58で、直近高値148.67を700.11%下回り、直近安値8.04を56.72%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.45
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 131/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 DLH Holdings Corpの平均目標株価は10.00で、最高は10.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.000
目標株価
+68.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

62
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
DLH Holdings Corp
DLHC
1
Apple Inc
AAPL
51
GE Vernova Inc
GEV
34
Tapestry Inc
TPR
22
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
21
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.70で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.53と支持線4.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.104
買い
RSI(14)
61.299
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.372
売り
ATR(14)
0.373
高変動率
CCI(14)
53.226
中立
Williams %R
76.538
売り
TRIX(12,20)
0.251
売り
StochRSI(14)
65.555
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
5.994
買い
MA10
5.865
買い
MA20
5.723
買い
MA50
5.662
買い
MA100
5.642
買い
MA200
5.326
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は68.00%で、前四半期比21.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計488.88K株(発行済株式の3.40%)を保有しており、保有株数は11.47%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Wynnefield Capital, Inc.
3.68M
--
Mink Brook Asset Management LLC
2.57M
+3.29%
Minerva Advisors LLC
1.11M
+9.07%
Parker (Zachary C)
746.70K
-2.14%
JohnBull (Kathryn M)
510.86K
-6.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
488.88K
-10.92%
Wasserman (Frederick Gerald)
251.95K
-1.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
254.04K
-1.99%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
228.06K
-13.07%
RBF Capital, LLC
225.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.42で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.42
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.56
VaR
+4.37%
過去240日間の最大ドローダウン
+68.61%
過去240日のボラティリティ
+58.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.12%
120日間
+9.12%
5年間
+27.37%
日次リターン(最小)
60日間
-5.27%
120日間
-5.27%
5年間
-18.82%
シャープレシオ
60日間
+1.34
120日間
+1.51
5年間
+0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+68.61%
3年間
+83.99%
5年間
+87.09%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.40
3年間
-0.21
5年間
-0.10
歪度
240日間
+2.14
3年間
+1.51
5年間
+0.69

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.21%
5年間
+52.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.02%
5年間
+8.36%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+292.89%
240日間
+292.89%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+69.52%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-32.37%
60日間
+12.41%
120日間
+21.89%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
DLH Holdings Corp
DLH Holdings Corp
DLHC
6.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI