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Delek US Holdings Inc

DK

28.475USD

+0.575+2.06%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.72B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Delek US Holdings Inc

28.475

+0.575+2.06%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
21 / 118
全体ランキング
157 / 4724
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.636
目標株価
-4.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Delek US Holdings, Inc. is a diversified downstream energy company with assets in petroleum refining, logistics, pipelines, and renewable fuels. The Company's segments include Refining and Logistics. The Refining segment processes crude oil and other feedstocks for the manufacture of transportation motor fuels, including various grades of gasoline, diesel fuel and aviation fuel, asphalt and other petroleum-based products. The Refining segment also owns and operates three biodiesel facilities involved in the production of biodiesel fuels and related activities, located in Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas and New Albany, Mississippi. The Logistics segment is engaged in gathering, transporting and storing crude oil and natural gas, marketing, distributing, transporting and storing intermediate and refined products and disposing and recycling water in select regions of the southeastern United States, the Delaware Basin in New Mexico and West Texas.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 560.40Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPBは64.84で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は72.10M株で、前四半期比で14.28%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.44M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.92です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.64Bで、前年同期比15.54%の減少でした。一方、純利益は前年同期比429.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

8.15

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.13

業務効率

7.80

成長可能性

9.52

株主還元

5.40

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス業界の平均5.97をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.21で、直近高値-1.58を-28.67%下回り、直近安値-1.88を14.94%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 21/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは5.85で、石油 & ガス業界の平均7.53をより低い水準です。 Delek US Holdings Incの平均目標株価は22.50で、最高は30.00、最低は14.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
27.545
目標株価
-1.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

27
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Delek US Holdings Inc
DK
13
Exxon Mobil Corp
XOM
26
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
BP PLC
BP
19
1
2
3
...
6

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.44で、石油 & ガス業界の平均7.98をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.60と支持線22.13の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.23
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.148
中立
RSI(14)
53.565
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.751
売り
ATR(14)
1.649
高変動率
CCI(14)
-27.993
中立
Williams %R
59.507
売り
TRIX(12,20)
1.421
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
29.686
売り
MA10
30.229
売り
MA20
27.364
買い
MA50
24.863
買い
MA100
21.498
買い
MA200
19.177
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は119.84%で、前四半期比0.36%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.44M株(発行済株式の10.71%)を保有しており、保有株数は0.23%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.59M
-1.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.81M
-12.36%
Ion Asset Management Israel Ltd
3.68M
+6.41%
River Road Asset Management, LLC
3.85M
+0.21%
Rubric Capital Management LP
2.69M
+3.36%
State Street Global Advisors (US)
2.76M
-2.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.66M
-0.71%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.57M
+3.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.95で、石油 & ガス業界の平均4.41をより低い水準です。 同社のベータ値は1.07です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.97
VaR
+4.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.30%
過去240日のボラティリティ
+58.58%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.87%
120日間
+13.51%
5年間
+14.11%
日次リターン(最小)
60日間
-8.67%
120日間
-16.60%
5年間
-16.60%
シャープレシオ
60日間
+1.79
120日間
+1.81
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+43.30%
3年間
+66.87%
5年間
+66.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.09
3年間
-0.03
5年間
+0.33
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.02
5年間
+0.11
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+58.58%
5年間
+54.79%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+3.87%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+259.24%
240日間
+259.24%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.39%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.24%
120日間
+2.94%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+91.77%
60日間
+55.96%
120日間
+41.41%

競合他社

石油 & ガス
Delek US Holdings Inc
Delek US Holdings Inc
DK
6.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Resources Corp
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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