指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.855
中立
RSI(14)
51.019
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.186
買い
ATR(14)
2.178
高変動率
CCI(14)
125.044
買い
Williams %R
6.742
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.255
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
Walt Disney Co
DIS107.690USD
+2.390+2.27%
終値 12/08, 16:00（ET）15分遅れの株価
196.10B時価総額
15.66直近12ヶ月PER
TradingKeyのWalt Disney Coの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05主要インサイト
Walt Disney Coのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 メディア & 出版業界のランキングは15/77位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は132.97とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Walt Disney Coのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
35
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.974
目標株価
+26.28%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Walt Disney Coの注目ポイント
強みリスク
The Walt Disney Company is a diversified worldwide entertainment company. The Company's segments include Entertainment, Sports and Experiences. The Entertainment segment generally encompasses the Company’s non-sports focused global film, television and direct-to-consumer (DTC) video streaming content production and distribution activities. Its line of business includes Linear Networks, Direct-to-Consumer, and Content Sales/Licensing. The Sports segment generally encompasses the Company’s sports-focused global television and DTC video streaming content production and distribution activities. Its line of business includes ESPN and Star. Experiences segment includes Parks and Experiences and Consumer Products. Parks and Experiences consists of Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, and Disneyland Paris, among others. Consumer Products includes licensing of its trade names, characters, visual, literary and other IPs.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 94.42Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 94.42Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.67%です。
割安
同社の最新のPEは15.31で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.34B株で、前四半期比で2.08%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を928.00株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在の財務スコアは7.32で、メディア & 出版業界におけるランキングは34/77位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は22.46Bで、前年同期比減少の0.49%でした。一方、純利益は前年同期比減少の185.43%となりました。
株式スコア
金融
7.29
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
7.51
業務効率
7.25
成長可能性
7.28
株主還元
7.26
Walt Disney Coの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在のバリュエーションスコアは7.84で、メディア & 出版業界では30/77位です。 現在のPERは15.31で、直近高値133.38を770.91%下回り、直近安値14.83を3.19%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 15/77
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在の収益予測スコアは8.11で、メディア & 出版業界では12/77位です。 Walt Disney Coの平均目標株価は135.00で、最高目標株価は160.00、最低目標株価は77.00です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
35
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
132.974
目標株価
+26.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
20
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Walt Disney Co
DIS
35
Warner Bros Discovery Inc
WBD
27
Fox Corp
FOXA
22
Fox Corp
FOX
22
Sirius XM Holdings Inc
SIRI
15
Formula One Group
FWONK
15
1
2
3
4
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在の価格モメンタムスコアは6.93で、メディア & 出版業界では36/77位です。 現在、株価は抵抗線114.30と支持線99.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
105.794
買い
MA10
104.889
買い
MA20
106.483
買い
MA50
109.729
売り
MA100
113.365
売り
MA200
109.649
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、メディア & 出版業界内で19/77位です。 最新の機関投資家保有比率は74.71%で、前四半期比増加2.13%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計157.28M株（発行済株式の8.81%）を保有しており、保有比率は増加2.14%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Farm Insurance Companies
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Jennison Associates LLC
BlackRock Asset Management Ireland Limited
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-05Walt Disney Coの現在のリスク評価スコアは9.78で、メディア & 出版業界内で2/77位です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+2.70%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.32%
過去240日のボラティリティ
+29.53%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+2.33%
120日間
+2.57%
5年間
+11.89%
日次リターン（最小）
60日間
-7.75%
120日間
-7.75%
5年間
-13.16%
シャープレシオ
60日間
-1.55
120日間
-1.04
5年間
-0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+28.32%
3年間
+33.46%
5年間
+60.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.19
3年間
-0.01
5年間
-0.15
歪度
240日間
+0.72
3年間
+0.43
5年間
-0.04
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.53%
5年間
+29.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.28%
5年間
+2.58%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-132.25%
240日間
-132.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.31%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.54%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-20.97%
60日間
-19.76%
120日間
-6.02%
競合他社
メディア & 出版
Walt Disney Co
DIS
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
FOXA
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
New York Times Co
NYT
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Fox Corp
FOX
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Omnicom Group Inc
OMC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてWalt Disney Coの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Walt Disney Coを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にWalt Disney Coのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Walt Disney Coの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Walt Disney Coの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはWalt Disney Coの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Walt Disney Coの財務健全性が良好であることを示します。
Walt Disney Coの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Walt Disney Co の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Walt Disney Co の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Walt Disney Co の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Walt Disney Co の評価がより妥当であることを示します。
Walt Disney Coの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Walt Disney Coの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがWalt Disney Coの将来に対してより楽観的であることを示します。
Walt Disney Coの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Walt Disney Coの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Walt Disney Coの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Walt Disney Coの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Walt Disney Coの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Walt Disney Coの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がWalt Disney Coに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Walt Disney Coに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてWalt Disney Coのリスク管理スコアを算出していますか？
Walt Disney Coのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Walt Disney Coのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Walt Disney Coのリスクは低いことを示します。
