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Diamond Hill Investment Group Inc

DHIL

142.750USD

+2.490+1.78%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
389.71M時価総額
8.12直近12ヶ月PER

Diamond Hill Investment Group Inc

142.750

+2.490+1.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
82 / 117
全体ランキング
366 / 4721
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Diamond Hill Investment Group, Inc. is an investment advisory and fund administration services provider. The Company operates through its wholly owned subsidiary, Diamond Hill Capital Management, Inc. (DHCM). DHCM is an investment adviser and administrator for the Diamond Hill Funds, a series of open-end mutual funds (the Funds). DHCM also provides investment advisory and related services to the Diamond Hill Micro Cap Fund, LP (DHMF), a private fund, as well as, separately managed accounts, collective investment trusts, other pooled vehicles, including sub-advised funds, and model delivery programs. The Company offers a variety of investment strategies designed for long-term strategic allocations from institutionally oriented investors. DHCM also provides strategy-specific model portfolios to sponsors of model delivery programs.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.29%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.29%です。
適正水準
同社の最新のPBは2.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.10M株で、前四半期比で11.96%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を176.70K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.33です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは6.65で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.44をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は38.90Mで、前年同期比6.83%の増加でした。一方、純利益は前年同期比91.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

金融

9.34

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.96

業務効率

5.09

成長可能性

6.39

株主還元

6.48

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均1.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.98で、直近高値9.33を16.84%下回り、直近安値8.47を-6.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 82/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.27です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.33で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線146.80と支持線136.43の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0.41

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.305
売り
RSI(14)
48.248
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.649
中立
ATR(14)
2.775
低変動率
CCI(14)
-9.893
中立
Williams %R
57.956
売り
TRIX(12,20)
-0.104
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
141.615
買い
MA10
141.949
買い
MA20
144.060
売り
MA50
145.814
売り
MA100
143.608
売り
MA200
145.512
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は77.04%で、前四半期比4.30%の増加となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計176.70K株(発行済株式の6.48%)を保有しており、保有株数は5.90%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
208.59K
-2.21%
Royce Investment Partners
Star Investors
169.26K
+1.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
171.38K
+4.08%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
96.35K
+1.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
77.00K
+3.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
78.31K
-1.67%
Hawley (Austin C.)
78.65K
--
State Street Global Advisors (US)
73.45K
-10.54%
Brilliant (Heather E.)
69.96K
+64.87%
American Century Investment Management, Inc.
51.30K
+23.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.49で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.89をより高い水準です。 同社のベータ値は0.81です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.81
VaR
+2.48%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.99%
過去240日のボラティリティ
+25.64%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.46%
120日間
+5.46%
5年間
+7.00%
日次リターン(最小)
60日間
-6.53%
120日間
-6.53%
5年間
-8.26%
シャープレシオ
60日間
+0.57
120日間
+0.01
5年間
+0.36
リスク
最大ドローダウン
240日間
+26.99%
3年間
+34.64%
5年間
+39.64%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.38
3年間
-0.17
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.22
3年間
-0.08
5年間
+0.22
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.64%
5年間
+27.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.16%
5年間
+2.61%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2.01%
240日間
+2.01%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.61%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.93%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.55%
120日間
+1.06%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+33.07%
60日間
+117.30%
120日間
+48.23%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Diamond Hill Investment Group Inc
Diamond Hill Investment Group Inc
DHIL
4.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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