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Diversified Healthcare Trust

DHC
4.216USD
-0.204-4.60%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Diversified Healthcare Trust

4.216
-0.204-4.60%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのDiversified Healthcare Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Diversified Healthcare Trustのスコア

関連情報

業界内順位
83 / 197
全体ランキング
190 / 4617
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.250
目標株価
-0.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Diversified Healthcare Trustの注目ポイント

強みリスク
Diversified Healthcare Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company owns medical office and life science properties, senior living communities, and other healthcare related properties throughout the United States. The Company's segments include Office Portfolio and SHOP. Its Office Portfolio segment consists of medical office properties leased to medical providers and other medical related businesses, as well as life science properties leased to biotech laboratories and other similar tenants. Its SHOP segment consists of managed senior living communities that provide short-term and long-term residential living and, in some instances, care and other services for residents where it pays fees to managers. Its portfolio of medical office and life science properties, or its Office Portfolio, consists of commercial properties constructed for use or operated as medical office space for physicians and other healthcare personnel and other businesses in medical related fields.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.51%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.50Bです。
割安
同社の最新のPEは-3.70で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は183.09M株で、前四半期比で5.16%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を59.04K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.42です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.47で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は382.71Mで、前年同期比3.05%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.47
変動額
0

金融

6.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.39

業務効率

4.83

成長可能性

2.84

株主還元

8.99

Diversified Healthcare Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.52で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.70で、直近高値-0.64を-82.69%下回り、直近安値-28.55を-672.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.52
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 83/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 Diversified Healthcare Trustの平均目標株価は4.25で、最高は5.50、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
4.250
目標株価
-3.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Diversified Healthcare Trust
DHC
3
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.95で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.91をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.57と支持線4.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
1.96

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.025
買い
RSI(14)
61.247
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.737
買い
ATR(14)
0.151
高変動率
CCI(14)
171.966
買い
Williams %R
2.564
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.076
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
4.222
売り
MA10
4.225
売り
MA20
4.187
買い
MA50
4.217
売り
MA100
3.882
買い
MA200
3.253
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.12をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は75.84%で、前四半期比13.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計19.59M株(発行済株式の8.11%)を保有しており、保有株数は0.55%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Flat Footed LLC
23.49M
--
ABP Trust
23.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
19.59M
-0.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.59M
-1.33%
Silver Point Capital, L.P.
15.50M
--
H/2 Capital Partners
14.92M
--
Nomura Securities Co., Ltd.
10.34M
+1.05%
State Street Investment Management (US)
6.67M
+0.33%
BlackBarn Capital Partners LP
6.25M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
6.10M
-40.48%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは5.78で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより低い水準です。 同社のベータ値は2.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.78
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.39
VaR
+5.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+26.86%
過去240日のボラティリティ
+59.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.01%
120日間
+8.01%
5年間
+59.14%
日次リターン(最小)
60日間
-4.40%
120日間
-5.33%
5年間
-19.60%
シャープレシオ
60日間
+2.97
120日間
+2.26
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+26.86%
3年間
+56.08%
5年間
+88.35%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.81
3年間
+3.53
5年間
+0.00
歪度
240日間
+2.99
3年間
+2.82
5年間
+2.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.94%
5年間
+70.74%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.41%
5年間
+3.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+406.80%
240日間
+406.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-41.53%
60日間
-15.42%
120日間
-17.48%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Diversified Healthcare Trust
Diversified Healthcare Trust
DHC
6.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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