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DIH Holding US Inc
DHAI0.747USD
0.000
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
1.26M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
DIH Holding US Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
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FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q1
FY2022Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---3.30M
--686.00K
-78.73%476.00K
-323.16%-2.01M
--2.24M
-343.59%-475.00K
1935.26%3.49M
--195.00K
---190.00K
継続事業の当期純利益
---4.40M
---3.73M
102.82%70.00K
78.92%-614.00K
---2.48M
26.40%-2.91M
218.19%5.69M
---3.96M
---4.81M
営業損益
--2.39M
--260.00K
282.35%260.00K
15.19%91.00K
--68.00K
-52.12%79.00K
----
--165.00K
--705.00K
繰延税金
--4.00K
--145.00K
3375.00%278.00K
-4250.00%-166.00K
--8.00K
107.69%4.00K
406.67%76.00K
---52.00K
--15.00K
その他非資金項目
--1.95M
--197.00K
575.56%1.69M
-228.85%-1.60M
---356.00K
360.17%1.24M
-168.11%-1.95M
---477.00K
--2.86M
運転資本の増減
---3.54M
--2.57M
-144.54%-2.23M
-74.89%278.00K
--5.00M
-75.26%1.11M
-120.83%-171.00K
--4.47M
--821.00K
-売上債権の増減
--753.00K
--1.93M
-343.40%-645.00K
-126.81%-597.00K
--265.00K
-20.94%2.23M
26.57%-1.85M
--2.82M
---2.52M
-棚卸資産の増減
---136.00K
--1.42M
69.90%-59.00K
-10.21%-1.47M
---196.00K
-191.47%-1.33M
46.75%3.57M
---457.00K
--2.43M
-その他流動資産の増減
---779.00K
--595.00K
141.07%391.00K
-119.10%-872.00K
---952.00K
-131.40%-398.00K
-98.92%46.00K
---172.00K
--4.28M
-その他流動負債の増減
---2.33M
--2.25M
-127.65%-877.00K
-112.64%-259.00K
--3.17M
3252.31%2.05M
54.19%5.83M
---65.00K
--3.78M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---3.30M
--686.00K
-78.73%476.00K
-323.16%-2.01M
--2.24M
-343.59%-475.00K
1935.26%3.49M
--195.00K
---190.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--92.00K
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-70.26%80.00K
--19.00K
--269.00K
設備投資
--92.00K
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-70.26%80.00K
--19.00K
--269.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--92.00K
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-60.09%93.00K
--19.00K
--233.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
-136.11%-13.00K
----
--36.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
---3.44M
----
----
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---92.00K
---21.00K
-224.14%-188.00K
-1466.67%-235.00K
---58.00K
21.05%-15.00K
70.26%-80.00K
---19.00K
---269.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--4.21M
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--300.00K
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--3.91M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--4.21M
----
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--4.21M
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--1.12M
--2.06M
260.76%2.75M
1.57%3.23M
--762.00K
-13.89%3.17M
-77.21%884.00K
--3.69M
--3.88M
当期キャッシュフロー増減
--819.00K
---939.00K
-284.49%-690.00K
80.27%-476.00K
--374.00K
-113.35%-2.41M
1293.23%2.29M
---1.13M
---192.00K
為替変動の影響
---4.00K
---30.00K
1900.00%40.00K
-138.46%-5.00K
--2.00K
105.65%13.00K
5800.00%171.00K
---230.00K
---3.00K
現金および現金同等物の期末残高
--1.94M
--1.12M
81.25%2.06M
260.76%2.75M
--1.14M
-70.19%762.00K
-13.89%3.17M
--2.56M
--3.69M
フリーキャッシュフロー
---3.39M
--665.00K
-86.79%288.00K
-358.16%-2.25M
--2.18M
-378.41%-490.00K
842.27%3.41M
--176.00K
---459.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
